LYARISS INVEST SRL
CUI: 29119221
J04/1002/2011
SRL
Bacău, Sat Gheorghe Doja, Comuna Răcăciuni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29119221
Cod înmatriculare
J04/1002/2011
EUID
ROONRC.J04/1002/2011
Data înmatriculării
2011-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Gheorghe Doja, Comuna Răcăciuni, 316, 607484
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Gheorghe Doja, Comuna Răcăciuni
Sector:
0
Număr:
316
Cod poștal:
607484
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 612.374 RON | 694.622 RON | 636.824 RON | 50.852 RON | 57.798 RON | 566.006 RON | 79.332 RON | 486.674 RON | −24.271 RON | 590.277 RON | 483.850 RON | 25.267 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 608.704 RON | 831.492 RON | 769.126 RON | 54.051 RON | 62.366 RON | 609.710 RON | 129.190 RON | 480.520 RON | 34.983 RON | 574.727 RON | 432.389 RON | 47.571 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 898.125 RON | 1.010.376 RON | 939.590 RON | 62.885 RON | 70.786 RON | 790.024 RON | 189.448 RON | 600.576 RON | 97.868 RON | 692.156 RON | 334.819 RON | 260.428 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.063.670 RON | 1.230.284 RON | 1.062.231 RON | 158.609 RON | 168.053 RON | 781.475 RON | 253.738 RON | 527.737 RON | 256.476 RON | 524.999 RON | 277.519 RON | 246.530 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 809.173 RON | 985.419 RON | 948.726 RON | 28.316 RON | 36.693 RON | 600.086 RON | 222.895 RON | 377.191 RON | 274.246 RON | 325.840 RON | 193.070 RON | 164.711 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 883.629 RON | 1.108.844 RON | 1.081.182 RON | 220 RON | 27.662 RON | 683.317 RON | 299.888 RON | 383.429 RON | 274.466 RON | 408.851 RON | 176.569 RON | 175.007 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 804.759 RON | 810.065 RON | 989.000 RON | −197.800 RON | −178.935 RON | 676.685 RON | 281.704 RON | 394.981 RON | 76.666 RON | 600.019 RON | 193.190 RON | 166.740 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORŢUN LIANA GEORGIANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−197.800 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
804,8 K RON
Rezultat Net 2025
−197,8 K RON
Total Active 2025
676,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 612,4 K RON | 608,7 K RON | 898,1 K RON | 1,06 M RON | 809,2 K RON | 883,6 K RON | 804,8 K RON |
| Venituri totale | 694,6 K RON | 831,5 K RON | 1,01 M RON | 1,23 M RON | 985,4 K RON | 1,11 M RON | 810,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 636,8 K RON | 769,1 K RON | 939,6 K RON | 1,06 M RON | 948,7 K RON | 1,08 M RON | 989,0 K RON |
| Rezultat net | 50,9 K RON | 54,1 K RON | 62,9 K RON | 158,6 K RON | 28,3 K RON | 220 RON | −197,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 959,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate281,7 K RON (41.6%)
Active circulante395,0 K RON (58.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri193,2 K RON
Creanțe166,7 K RON
Numerar35,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,17 |
| Durata stocaj (zile) | 88 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,83 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,2%
Marjă netă
-24,6%
ROA
-29,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 590,3 K RON | 566,0 K RON | 104,3% |
| 2020 | 574,7 K RON | 609,7 K RON | 94,3% |
| 2021 | 692,2 K RON | 790,0 K RON | 87,6% |
| 2022 | 525,0 K RON | 781,5 K RON | 67,2% |
| 2023 | 325,8 K RON | 600,1 K RON | 54,3% |
| 2024 | 408,9 K RON | 683,3 K RON | 59,8% |
| 2025 | 600,0 K RON | 676,7 K RON | 88,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 612,4 K RON | 608,7 K RON | 898,1 K RON | 1,06 M RON | 809,2 K RON | 883,6 K RON | 804,8 K RON | ▼ 8,9% |
| Rezultat net | 50,9 K RON | 54,1 K RON | 62,9 K RON | 158,6 K RON | 28,3 K RON | 220 RON | −197,8 K RON | ▼ 90.009,1% |
| Total active | 566,0 K RON | 609,7 K RON | 790,0 K RON | 781,5 K RON | 600,1 K RON | 683,3 K RON | 676,7 K RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −24,3 K RON | 35,0 K RON | 97,9 K RON | 256,5 K RON | 274,2 K RON | 274,5 K RON | 76,7 K RON | ▼ 72,1% |
| Datorii totale | 590,3 K RON | 574,7 K RON | 692,2 K RON | 525,0 K RON | 325,8 K RON | 408,9 K RON | 600,0 K RON | ▲ 46,8% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,84 | 0,87 | 1,01 | 1,16 | 0,94 | 0,66 | ▼ 29,8% |
| Marjă netă (%) | 8,30 | 8,88 | 7,00 | 14,91 | 3,50 | 0,02 | -24,58 | ▼ 123.000,0% |
| Scor bonitate | 42 | 56 | 68 | 85 | 62 | 55 | 30 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 959,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.