EDIL CASA DENIRO SRL
CUI: 17637548
J04/1038/2005
SRL
Bacău, Sat Pânceşti, Comuna Pânceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17637548
Cod înmatriculare
J04/1038/2005
EUID
ROONRC.J04/1038/2005
Data înmatriculării
2005-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Pânceşti, Comuna Pânceşti, 607415
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 87.773 RON | 87.773 RON | 42.660 RON | 42.480 RON | 45.113 RON | 757.885 RON | 654.044 RON | 103.841 RON | −402.607 RON | 1.160.492 RON | 0 RON | 35.839 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17.829 RON | 17.967 RON | 44.826 RON | −27.340 RON | −26.859 RON | 650.828 RON | 625.069 RON | 25.759 RON | −429.947 RON | 1.080.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.474 RON | 2.474 RON | 52.295 RON | −49.895 RON | −49.821 RON | 604.908 RON | 596.094 RON | 8.814 RON | −479.843 RON | 1.084.751 RON | 0 RON | 418 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 68.471 RON | 68.471 RON | 41.235 RON | 25.182 RON | 27.236 RON | 632.194 RON | 568.478 RON | 63.716 RON | −454.661 RON | 1.086.855 RON | 0 RON | 42.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 89.095 RON | 89.095 RON | 48.282 RON | 34.098 RON | 40.813 RON | 649.396 RON | 543.582 RON | 105.814 RON | −420.562 RON | 1.069.958 RON | 0 RON | 52.461 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 89.547 RON | 89.547 RON | 42.164 RON | 39.568 RON | 47.383 RON | 628.970 RON | 518.685 RON | 110.285 RON | −380.994 RON | 1.009.964 RON | 0 RON | 42.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ZAHARIA I. CONSTANTIN
administrator
BACĂU,BACĂU
ZAHARIA (SANDU) V. LENUŢA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−380.994 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
89,5 K RON
Rezultat Net 2024
39,6 K RON
Total Active 2024
629,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,8 K RON | 17,8 K RON | 2,5 K RON | 68,5 K RON | 89,1 K RON | 89,5 K RON |
| Venituri totale | 87,8 K RON | 18,0 K RON | 2,5 K RON | 68,5 K RON | 89,1 K RON | 89,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,7 K RON | 44,8 K RON | 52,3 K RON | 41,2 K RON | 48,3 K RON | 42,2 K RON |
| Rezultat net | 42,5 K RON | −27,3 K RON | −49,9 K RON | 25,2 K RON | 34,1 K RON | 39,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 88,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−380.994 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate518,7 K RON (82.5%)
Active circulante110,3 K RON (17.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe42,3 K RON
Numerar68,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,12 |
| Durata încasare (zile) | 173 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
52,9%
Marjă netă
44,2%
ROA
6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,16 M RON | 757,9 K RON | 153,1% |
| 2020 | 1,08 M RON | 650,8 K RON | 166,1% |
| 2021 | 1,08 M RON | 604,9 K RON | 179,3% |
| 2022 | 1,09 M RON | 632,2 K RON | 171,9% |
| 2023 | 1,07 M RON | 649,4 K RON | 164,8% |
| 2024 | 1,01 M RON | 629,0 K RON | 160,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,8 K RON | 17,8 K RON | 2,5 K RON | 68,5 K RON | 89,1 K RON | 89,5 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | 42,5 K RON | −27,3 K RON | −49,9 K RON | 25,2 K RON | 34,1 K RON | 39,6 K RON | ▲ 16,0% |
| Total active | 757,9 K RON | 650,8 K RON | 604,9 K RON | 632,2 K RON | 649,4 K RON | 629,0 K RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | −402,6 K RON | −429,9 K RON | −479,8 K RON | −454,7 K RON | −420,6 K RON | −381,0 K RON | ▲ 9,4% |
| Datorii totale | 1,16 M RON | 1,08 M RON | 1,08 M RON | 1,09 M RON | 1,07 M RON | 1,01 M RON | ▼ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,10 | 0,11 | ▲ 10,4% |
| Marjă netă (%) | 48,40 | -153,35 | -2.016,77 | 36,78 | 38,27 | 44,19 | ▲ 15,5% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 12 | 55 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (39,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.