CYBERMEDIA SRL

CUI: 23962152 J04/1045/2008 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 23962152
Cod înmatriculare J04/1045/2008
EUID ROONRC.J04/1045/2008
Data înmatriculării 2008-05-28
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 18 ani
Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. PIEŢII, 1, 600026

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Sector: 0
Stradă: Str. PIEŢII
Număr: 1
Cod poștal: 600026

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 38.162 RON 38.162 RON 68.817 RON −31.037 RON −30.655 RON 53.878 RON 2.603 RON 51.275 RON −148.430 RON 202.308 RON 49.685 RON 1.048 RON 0 RON 0 RON 2
2020 25.295 RON 27.145 RON 54.517 RON −27.643 RON −27.372 RON 54.681 RON 1.731 RON 52.950 RON −176.073 RON 230.754 RON 50.619 RON 1.151 RON 0 RON 0 RON 2
2021 41.901 RON 41.904 RON 59.053 RON −18.406 RON −17.149 RON 56.543 RON 1.170 RON 55.373 RON −194.479 RON 251.022 RON 54.623 RON 640 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HUŞOVSCHI IONUŢ-RĂZVAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−194.479 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−18.406 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 444% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
41,9 K RON
Rezultat Net 2021
−18,4 K RON
Total Active 2021
56,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 38,2 K RON 25,3 K RON 41,9 K RON
Venituri totale 38,2 K RON 27,1 K RON 41,9 K RON
Cheltuieli totale 68,8 K RON 54,5 K RON 59,1 K RON
Rezultat net −31,0 K RON −27,6 K RON −18,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 38,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−194.479 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,22 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,23 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,2 K RON (2.1%)
Active circulante55,4 K RON (97.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri54,6 K RON
Creanțe640 RON
Numerar110 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,77
Durata stocaj (zile) 476
Rotație creanțe (ori/an) 65,47
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-40,9%
Marjă netă
-43,9%
ROA
-32,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 202,3 K RON 53,9 K RON 375,5%
2020 230,8 K RON 54,7 K RON 422,0%
2021 251,0 K RON 56,5 K RON 444,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 38,2 K RON 25,3 K RON 41,9 K RON ▲ 65,6%
Rezultat net −31,0 K RON −27,6 K RON −18,4 K RON ▲ 33,4%
Total active 53,9 K RON 54,7 K RON 56,5 K RON ▲ 3,4%
Capitaluri proprii −148,4 K RON −176,1 K RON −194,5 K RON ▼ 10,5%
Datorii totale 202,3 K RON 230,8 K RON 251,0 K RON ▲ 8,8%
Lichiditate curentă 0,25 0,23 0,22 ▼ 3,9%
Marjă netă (%) -81,33 -109,28 -43,93 ▲ 59,8%
Scor bonitate 19 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 444% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.