CLEOPATRA COM SRL
CUI: 16506994
J04/1061/2004
SRL
Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16506994
Cod înmatriculare
J04/1061/2004
EUID
ROONRC.J04/1061/2004
Data înmatriculării
2004-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, Str. 1 MAI, D3, 3, 15, 605600
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Sector:
0
Stradă:
Str. 1 MAI
Bloc:
D3
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
605600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 165.413 RON | 167.984 RON | 169.994 RON | −3.663 RON | −2.010 RON | 6.392 RON | 0 RON | 6.392 RON | −63.161 RON | 69.553 RON | 4.559 RON | 311 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 147.980 RON | 168.574 RON | 155.873 RON | 11.251 RON | 12.701 RON | 23.151 RON | 0 RON | 23.151 RON | −51.909 RON | 75.060 RON | 16.517 RON | 3.552 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 218.395 RON | 226.927 RON | 218.406 RON | 6.319 RON | 8.521 RON | 35.850 RON | 0 RON | 35.850 RON | −45.590 RON | 81.440 RON | 34.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 262.972 RON | 272.002 RON | 260.955 RON | 8.327 RON | 11.047 RON | 63.673 RON | 0 RON | 63.673 RON | −37.263 RON | 100.936 RON | 55.233 RON | 524 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 274.301 RON | 284.061 RON | 287.487 RON | −6.267 RON | −3.426 RON | 47.681 RON | 0 RON | 47.681 RON | −43.530 RON | 91.211 RON | 40.928 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 278.410 RON | 294.189 RON | 277.399 RON | 13.848 RON | 16.790 RON | 47.809 RON | 0 RON | 47.809 RON | −29.682 RON | 77.491 RON | 46.450 RON | 594 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINCĂ CLEOPATRA
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−29.682 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
278,4 K RON
Rezultat Net 2024
13,8 K RON
Total Active 2024
47,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,4 K RON | 148,0 K RON | 218,4 K RON | 263,0 K RON | 274,3 K RON | 278,4 K RON |
| Venituri totale | 168,0 K RON | 168,6 K RON | 226,9 K RON | 272,0 K RON | 284,1 K RON | 294,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 170,0 K RON | 155,9 K RON | 218,4 K RON | 261,0 K RON | 287,5 K RON | 277,4 K RON |
| Rezultat net | −3,7 K RON | 11,3 K RON | 6,3 K RON | 8,3 K RON | −6,3 K RON | 13,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 323,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.682 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante47,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,5 K RON
Creanțe594 RON
Numerar765 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,99 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 468,70 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
5,0%
ROA
29,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,6 K RON | 6,4 K RON | 1.088,1% |
| 2020 | 75,1 K RON | 23,2 K RON | 324,2% |
| 2021 | 81,4 K RON | 35,9 K RON | 227,2% |
| 2022 | 100,9 K RON | 63,7 K RON | 158,5% |
| 2023 | 91,2 K RON | 47,7 K RON | 191,3% |
| 2024 | 77,5 K RON | 47,8 K RON | 162,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165,4 K RON | 148,0 K RON | 218,4 K RON | 263,0 K RON | 274,3 K RON | 278,4 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | −3,7 K RON | 11,3 K RON | 6,3 K RON | 8,3 K RON | −6,3 K RON | 13,8 K RON | ▲ 321,0% |
| Total active | 6,4 K RON | 23,2 K RON | 35,9 K RON | 63,7 K RON | 47,7 K RON | 47,8 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −63,2 K RON | −51,9 K RON | −45,6 K RON | −37,3 K RON | −43,5 K RON | −29,7 K RON | ▲ 31,8% |
| Datorii totale | 69,6 K RON | 75,1 K RON | 81,4 K RON | 100,9 K RON | 91,2 K RON | 77,5 K RON | ▼ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,31 | 0,44 | 0,63 | 0,52 | 0,62 | ▲ 18,0% |
| Marjă netă (%) | -2,21 | 7,60 | 2,89 | 3,17 | -2,28 | 4,97 | ▲ 318,0% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 40 | 50 | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 323,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.