TILLIA COMPANY SRL
CUI: 29227010
J04/1098/2011
SRL
Bacău, Sat Vrânceni, Comuna Căiuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29227010
Cod înmatriculare
J04/1098/2011
EUID
ROONRC.J04/1098/2011
Data înmatriculării
2011-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Vrânceni, Comuna Căiuţi, 152, 607104
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Vrânceni, Comuna Căiuţi
Sector:
0
Număr:
152
Cod poștal:
607104
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.022.316 RON | 2.049.725 RON | 1.896.969 RON | 135.339 RON | 152.756 RON | 618.509 RON | 92.751 RON | 525.758 RON | 108.010 RON | 510.499 RON | 252.231 RON | 201.422 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 2.396.602 RON | 2.410.797 RON | 2.203.324 RON | 193.041 RON | 207.473 RON | 549.864 RON | 78.746 RON | 471.118 RON | 216.390 RON | 333.474 RON | 271.657 RON | 53.190 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 2.225.233 RON | 2.246.304 RON | 2.070.715 RON | 159.701 RON | 175.589 RON | 895.664 RON | 66.536 RON | 829.128 RON | 376.091 RON | 519.573 RON | 333.971 RON | 58.190 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 2.743.599 RON | 2.774.342 RON | 2.637.742 RON | 114.211 RON | 136.600 RON | 946.219 RON | 50.972 RON | 895.247 RON | 114.451 RON | 831.768 RON | 578.338 RON | 20.838 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 3.289.385 RON | 3.326.903 RON | 3.212.742 RON | 95.720 RON | 114.161 RON | 868.224 RON | 179.194 RON | 689.030 RON | 114.451 RON | 753.773 RON | 363.151 RON | 283.697 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 4.299.252 RON | 4.326.981 RON | 4.067.366 RON | 220.956 RON | 259.615 RON | 712.978 RON | 163.741 RON | 549.237 RON | 51.543 RON | 661.435 RON | 417.109 RON | 86.247 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2025 | 4.678.259 RON | 4.716.877 RON | 4.427.946 RON | 248.149 RON | 288.931 RON | 700.960 RON | 156.312 RON | 544.648 RON | 99.691 RON | 601.269 RON | 345.315 RON | 112.594 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHIUŢĂ GEANINA-MIHAELA
administrator
Comuna Ştefan cel Mare, Bacău, România
GHIUŢĂ FLORIN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,68 M RON
Rezultat Net 2025
248,1 K RON
Total Active 2025
701,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,02 M RON | 2,40 M RON | 2,23 M RON | 2,74 M RON | 3,29 M RON | 4,30 M RON | 4,68 M RON |
| Venituri totale | 2,05 M RON | 2,41 M RON | 2,25 M RON | 2,77 M RON | 3,33 M RON | 4,33 M RON | 4,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,90 M RON | 2,20 M RON | 2,07 M RON | 2,64 M RON | 3,21 M RON | 4,07 M RON | 4,43 M RON |
| Rezultat net | 135,3 K RON | 193,0 K RON | 159,7 K RON | 114,2 K RON | 95,7 K RON | 221,0 K RON | 248,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate156,3 K RON (22.3%)
Active circulante544,6 K RON (77.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri345,3 K RON
Creanțe112,6 K RON
Numerar86,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,55 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,55 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
5,3%
ROA
35,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 510,5 K RON | 618,5 K RON | 82,5% |
| 2020 | 333,5 K RON | 549,9 K RON | 60,7% |
| 2021 | 519,6 K RON | 895,7 K RON | 58,0% |
| 2022 | 831,8 K RON | 946,2 K RON | 87,9% |
| 2023 | 753,8 K RON | 868,2 K RON | 86,8% |
| 2024 | 661,4 K RON | 713,0 K RON | 92,8% |
| 2025 | 601,3 K RON | 701,0 K RON | 85,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,02 M RON | 2,40 M RON | 2,23 M RON | 2,74 M RON | 3,29 M RON | 4,30 M RON | 4,68 M RON | ▲ 8,8% |
| Rezultat net | 135,3 K RON | 193,0 K RON | 159,7 K RON | 114,2 K RON | 95,7 K RON | 221,0 K RON | 248,1 K RON | ▲ 12,3% |
| Total active | 618,5 K RON | 549,9 K RON | 895,7 K RON | 946,2 K RON | 868,2 K RON | 713,0 K RON | 701,0 K RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 108,0 K RON | 216,4 K RON | 376,1 K RON | 114,5 K RON | 114,5 K RON | 51,5 K RON | 99,7 K RON | ▲ 93,4% |
| Datorii totale | 510,5 K RON | 333,5 K RON | 519,6 K RON | 831,8 K RON | 753,8 K RON | 661,4 K RON | 601,3 K RON | ▼ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,41 | 1,60 | 1,08 | 0,91 | 0,83 | 0,91 | ▲ 9,1% |
| Marjă netă (%) | 6,69 | 8,05 | 7,18 | 4,16 | 2,91 | 5,14 | 5,30 | ▲ 3,1% |
| Scor bonitate | 62 | 80 | 72 | 57 | 50 | 56 | 68 | ▲ 21,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (248,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,93 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.