EXCALIBUR SRL
CUI: 20689938
J04/112/2007
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20689938
Cod înmatriculare
J04/112/2007
EUID
ROONRC.J04/112/2007
Data înmatriculării
2007-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. REPUBLICII, 54, 600323
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. REPUBLICII
Număr:
54
Cod poștal:
600323
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 11.141 RON | −11.141 RON | −11.141 RON | 1.943 RON | 0 RON | 1.943 RON | −655.411 RON | 679.822 RON | 0 RON | 1.609 RON | 0 RON | 22.468 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.369 RON | 0 RON | 1.369 RON | −655.411 RON | 679.248 RON | 0 RON | 1.298 RON | 0 RON | 22.468 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.302 RON | 0 RON | 1.302 RON | −661.342 RON | 685.112 RON | 0 RON | 1.298 RON | 0 RON | 22.468 RON | 0 |
| 2022 | 13.520 RON | 665.933 RON | 11.271 RON | 634.684 RON | 654.662 RON | 1.896 RON | 0 RON | 1.896 RON | −26.523 RON | 28.419 RON | 1.675 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.420 RON | 3.420 RON | 2.823 RON | 341 RON | 597 RON | 7.982 RON | 0 RON | 7.982 RON | −26.182 RON | 34.164 RON | 4.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.625 RON | 5.625 RON | 4.852 RON | 649 RON | 773 RON | 7.507 RON | 0 RON | 7.507 RON | −25.533 RON | 33.040 RON | 3.262 RON | 54 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CURPĂN COSTEL-IULIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
CURPĂN ANA-MARIA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−25.533 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 440.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,6 K RON
Rezultat Net 2024
649 RON
Total Active 2024
7,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13,5 K RON | 3,4 K RON | 5,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 665,9 K RON | 3,4 K RON | 5,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 11,3 K RON | 2,8 K RON | 4,9 K RON |
| Rezultat net | −11,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 634,7 K RON | 341 RON | 649 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−25.533 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe54 RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,72 |
| Durata stocaj (zile) | 212 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 104,17 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,7%
Marjă netă
11,5%
ROA
8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 679,8 K RON | 1,9 K RON | 34.988,3% |
| 2020 | 679,2 K RON | 1,4 K RON | 49.616,4% |
| 2021 | 685,1 K RON | 1,3 K RON | 52.620,0% |
| 2022 | 28,4 K RON | 1,9 K RON | 1.498,9% |
| 2023 | 34,2 K RON | 8,0 K RON | 428,0% |
| 2024 | 33,0 K RON | 7,5 K RON | 440,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13,5 K RON | 3,4 K RON | 5,6 K RON | ▲ 64,5% |
| Rezultat net | −11,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 634,7 K RON | 341 RON | 649 RON | ▲ 90,3% |
| Total active | 1,9 K RON | 1,4 K RON | 1,3 K RON | 1,9 K RON | 8,0 K RON | 7,5 K RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | −655,4 K RON | −655,4 K RON | −661,3 K RON | −26,5 K RON | −26,2 K RON | −25,5 K RON | ▲ 2,5% |
| Datorii totale | 679,8 K RON | 679,2 K RON | 685,1 K RON | 28,4 K RON | 34,2 K RON | 33,0 K RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,23 | 0,23 | ▼ 2,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 4.694,41 | 9,97 | 11,54 | ▲ 15,7% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 50 | 37 | 50 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (649 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 440.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.