TOTALCAS SRL
CUI: 17684388
J04/1124/2005
SRL
Bacău, Sat Bogdan Vodă, Comuna Săuceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17684388
Cod înmatriculare
J04/1124/2005
EUID
ROONRC.J04/1124/2005
Data înmatriculării
2005-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Bogdan Vodă, Comuna Săuceşti, 76, 5500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Bogdan Vodă, Comuna Săuceşti
Sector:
0
Număr:
76
Cod poștal:
5500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 440.872 RON | 532.066 RON | 388.004 RON | 139.470 RON | 144.062 RON | 551.011 RON | 68.658 RON | 482.353 RON | 461.585 RON | 89.426 RON | 52.102 RON | 17.052 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 469.669 RON | 559.571 RON | 335.386 RON | 219.580 RON | 224.185 RON | 637.202 RON | 94.300 RON | 542.902 RON | 523.270 RON | 113.932 RON | 27.577 RON | 5.153 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 844.869 RON | 904.403 RON | 276.931 RON | 619.187 RON | 627.472 RON | 960.631 RON | 77.454 RON | 883.177 RON | 826.667 RON | 133.964 RON | 73.598 RON | 13.148 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 425.539 RON | 508.855 RON | 489.032 RON | 15.207 RON | 19.823 RON | 537.843 RON | 102.894 RON | 434.949 RON | 420.821 RON | 117.022 RON | 105.489 RON | 38.112 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 343.029 RON | 390.901 RON | 467.664 RON | −80.119 RON | −76.763 RON | 619.454 RON | 85.015 RON | 534.439 RON | 340.701 RON | 278.753 RON | 380.124 RON | 14.369 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 350.019 RON | 385.461 RON | 411.581 RON | −32.930 RON | −26.120 RON | 443.231 RON | 67.136 RON | 376.095 RON | 307.772 RON | 135.459 RON | 168.905 RON | 21.271 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 481.551 RON | 481.551 RON | 379.457 RON | 87.647 RON | 102.094 RON | 482.604 RON | 125.887 RON | 356.717 RON | 87.887 RON | 394.717 RON | 164.779 RON | 29.207 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJAN I. ION
administrator
Comuna Săuceşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0164 Pregătirea seminţelor
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
481,6 K RON
Rezultat Net 2025
87,6 K RON
Total Active 2025
482,6 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 440,9 K RON | 469,7 K RON | 844,9 K RON | 425,5 K RON | 343,0 K RON | 350,0 K RON | 481,6 K RON |
| Venituri totale | 532,1 K RON | 559,6 K RON | 904,4 K RON | 508,9 K RON | 390,9 K RON | 385,5 K RON | 481,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 388,0 K RON | 335,4 K RON | 276,9 K RON | 489,0 K RON | 467,7 K RON | 411,6 K RON | 379,5 K RON |
| Rezultat net | 139,5 K RON | 219,6 K RON | 619,2 K RON | 15,2 K RON | −80,1 K RON | −32,9 K RON | 87,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 390,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125,9 K RON (26.1%)
Active circulante356,7 K RON (73.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri164,8 K RON
Creanțe29,2 K RON
Numerar162,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,92 |
| Durata stocaj (zile) | 125 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,49 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,2%
Marjă netă
18,2%
ROA
18,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,4 K RON | 551,0 K RON | 16,2% |
| 2020 | 113,9 K RON | 637,2 K RON | 17,9% |
| 2021 | 134,0 K RON | 960,6 K RON | 14,0% |
| 2022 | 117,0 K RON | 537,8 K RON | 21,8% |
| 2023 | 278,8 K RON | 619,5 K RON | 45,0% |
| 2024 | 135,5 K RON | 443,2 K RON | 30,6% |
| 2025 | 394,7 K RON | 482,6 K RON | 81,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 440,9 K RON | 469,7 K RON | 844,9 K RON | 425,5 K RON | 343,0 K RON | 350,0 K RON | 481,6 K RON | ▲ 37,6% |
| Rezultat net | 139,5 K RON | 219,6 K RON | 619,2 K RON | 15,2 K RON | −80,1 K RON | −32,9 K RON | 87,6 K RON | ▲ 366,2% |
| Total active | 551,0 K RON | 637,2 K RON | 960,6 K RON | 537,8 K RON | 619,5 K RON | 443,2 K RON | 482,6 K RON | ▲ 8,9% |
| Capitaluri proprii | 461,6 K RON | 523,3 K RON | 826,7 K RON | 420,8 K RON | 340,7 K RON | 307,8 K RON | 87,9 K RON | ▼ 71,4% |
| Datorii totale | 89,4 K RON | 113,9 K RON | 134,0 K RON | 117,0 K RON | 278,8 K RON | 135,5 K RON | 394,7 K RON | ▲ 191,4% |
| Lichiditate curentă | 5,39 | 4,77 | 6,59 | 3,72 | 1,92 | 2,78 | 0,90 | ▼ 67,5% |
| Marjă netă (%) | 31,64 | 46,75 | 73,29 | 3,57 | -23,36 | -9,41 | 18,20 | ▲ 293,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 70 | 52 | 72 | 68 | ▼ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (87,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.