DRAG IMPEX SRL
CUI: 17691660
J04/1137/2005
SRL
Bacău, Sat Poduri, Comuna Poduri
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17691660
Cod înmatriculare
J04/1137/2005
EUID
ROONRC.J04/1137/2005
Data înmatriculării
2005-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Poduri, Comuna Poduri, GENERAL NICOLAE ŞOVA, 240, 607465
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Poduri, Comuna Poduri
Stradă:
GENERAL NICOLAE ŞOVA
Număr:
240
Cod poștal:
607465
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 230.440 RON | 230.440 RON | 227.607 RON | 529 RON | 2.833 RON | 441.330 RON | 128.101 RON | 313.229 RON | 15.124 RON | 426.206 RON | 272.485 RON | 32.516 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 251.365 RON | 251.564 RON | 278.908 RON | −29.858 RON | −27.344 RON | 477.548 RON | 96.894 RON | 380.654 RON | −14.734 RON | 492.282 RON | 329.675 RON | 30.538 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 282.378 RON | 283.142 RON | 329.201 RON | −48.890 RON | −46.059 RON | 556.005 RON | 120.307 RON | 435.698 RON | −63.625 RON | 619.630 RON | 393.484 RON | 37.227 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 255.788 RON | 260.410 RON | 384.649 RON | −131.272 RON | −124.239 RON | 507.632 RON | 29.314 RON | 478.318 RON | −194.897 RON | 702.529 RON | 425.248 RON | 34.718 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPEŞ DRAGOŞ-GEORGE
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5610 Restaurante
- 6021 Alte transporturi terestre de călători, pe bază de grafic
- 6022 Transporturi cu taxiuri
- 6023 Transporturi terestre de călători, ocazionale
- 6024 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−194.897 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−131.272 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
255,8 K RON
Rezultat Net 2022
−131,3 K RON
Total Active 2022
507,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,4 K RON | 251,4 K RON | 282,4 K RON | 255,8 K RON |
| Venituri totale | 230,4 K RON | 251,6 K RON | 283,1 K RON | 260,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 227,6 K RON | 278,9 K RON | 329,2 K RON | 384,6 K RON |
| Rezultat net | 529 RON | −29,9 K RON | −48,9 K RON | −131,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 281,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−194.897 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,3 K RON (5.8%)
Active circulante478,3 K RON (94.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri425,2 K RON
Creanțe34,7 K RON
Numerar18,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,60 |
| Durata stocaj (zile) | 607 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,37 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,6%
Marjă netă
-51,3%
ROA
-25,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 426,2 K RON | 441,3 K RON | 96,6% |
| 2020 | 492,3 K RON | 477,5 K RON | 103,1% |
| 2021 | 619,6 K RON | 556,0 K RON | 111,4% |
| 2022 | 702,5 K RON | 507,6 K RON | 138,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,4 K RON | 251,4 K RON | 282,4 K RON | 255,8 K RON | ▼ 9,4% |
| Rezultat net | 529 RON | −29,9 K RON | −48,9 K RON | −131,3 K RON | ▼ 168,5% |
| Total active | 441,3 K RON | 477,5 K RON | 556,0 K RON | 507,6 K RON | ▼ 8,7% |
| Capitaluri proprii | 15,1 K RON | −14,7 K RON | −63,6 K RON | −194,9 K RON | ▼ 206,3% |
| Datorii totale | 426,2 K RON | 492,3 K RON | 619,6 K RON | 702,5 K RON | ▲ 13,4% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,77 | 0,70 | 0,68 | ▼ 3,2% |
| Marjă netă (%) | 0,23 | -11,88 | -17,31 | -51,32 | ▼ 196,5% |
| Scor bonitate | 43 | 32 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 281,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.