ALIDIA COM SRL
CUI: 10187829
J04/115/1998
SRL
Bacău, Sat Sascut, Comuna Sascut
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10187829
Cod înmatriculare
J04/115/1998
EUID
ROONRC.J04/115/1998
Data înmatriculării
1998-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Sascut, Comuna Sascut, Str. PRINCIPALA, M 4, B, 3, 11, 607520
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Sascut, Comuna Sascut
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALA
Bloc:
M 4
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
11
Cod poștal:
607520
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 141.734 RON | 141.734 RON | 208.259 RON | −67.942 RON | −66.525 RON | 160.548 RON | 0 RON | 160.548 RON | −512.585 RON | 673.133 RON | 159.175 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 218.954 RON | 218.954 RON | 267.671 RON | −50.856 RON | −48.717 RON | 105.512 RON | 0 RON | 105.512 RON | −563.441 RON | 668.953 RON | 105.249 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 190.113 RON | 190.113 RON | 264.156 RON | −75.944 RON | −74.043 RON | 99.084 RON | 0 RON | 99.084 RON | −638.585 RON | 737.669 RON | 98.307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 224.777 RON | 224.777 RON | 293.915 RON | −71.386 RON | −69.138 RON | 116.024 RON | 0 RON | 116.024 RON | −710.001 RON | 826.025 RON | 115.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 236.811 RON | 236.811 RON | 339.749 RON | −105.306 RON | −102.938 RON | 145.935 RON | 0 RON | 145.935 RON | −815.307 RON | 961.242 RON | 145.925 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 275.470 RON | 275.470 RON | 382.171 RON | −109.456 RON | −106.701 RON | 173.606 RON | 0 RON | 173.606 RON | −924.763 RON | 1.098.369 RON | 172.748 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR I. ELENA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−924.763 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−109.456 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 632.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
275,5 K RON
Rezultat Net 2024
−109,5 K RON
Total Active 2024
173,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,7 K RON | 219,0 K RON | 190,1 K RON | 224,8 K RON | 236,8 K RON | 275,5 K RON |
| Venituri totale | 141,7 K RON | 219,0 K RON | 190,1 K RON | 224,8 K RON | 236,8 K RON | 275,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 208,3 K RON | 267,7 K RON | 264,2 K RON | 293,9 K RON | 339,7 K RON | 382,2 K RON |
| Rezultat net | −67,9 K RON | −50,9 K RON | −75,9 K RON | −71,4 K RON | −105,3 K RON | −109,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 290,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−924.763 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante173,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri172,7 K RON
Numerar858 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,59 |
| Durata stocaj (zile) | 229 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,7%
Marjă netă
-39,7%
ROA
-63,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 673,1 K RON | 160,5 K RON | 419,3% |
| 2020 | 669,0 K RON | 105,5 K RON | 634,0% |
| 2021 | 737,7 K RON | 99,1 K RON | 744,5% |
| 2022 | 826,0 K RON | 116,0 K RON | 711,9% |
| 2023 | 961,2 K RON | 145,9 K RON | 658,7% |
| 2024 | 1,10 M RON | 173,6 K RON | 632,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,7 K RON | 219,0 K RON | 190,1 K RON | 224,8 K RON | 236,8 K RON | 275,5 K RON | ▲ 16,3% |
| Rezultat net | −67,9 K RON | −50,9 K RON | −75,9 K RON | −71,4 K RON | −105,3 K RON | −109,5 K RON | ▼ 3,9% |
| Total active | 160,5 K RON | 105,5 K RON | 99,1 K RON | 116,0 K RON | 145,9 K RON | 173,6 K RON | ▲ 19,0% |
| Capitaluri proprii | −512,6 K RON | −563,4 K RON | −638,6 K RON | −710,0 K RON | −815,3 K RON | −924,8 K RON | ▼ 13,4% |
| Datorii totale | 673,1 K RON | 669,0 K RON | 737,7 K RON | 826,0 K RON | 961,2 K RON | 1,10 M RON | ▲ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,16 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | ▲ 4,2% |
| Marjă netă (%) | -47,94 | -23,23 | -39,95 | -31,76 | -44,47 | -39,73 | ▲ 10,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 32 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 290,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 632.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.