OTICOM SRL
CUI: 7713052
J04/1153/1995
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7713052
Cod înmatriculare
J04/1153/1995
EUID
ROONRC.J04/1153/1995
Data înmatriculării
1995-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, PRELUNGIREA BRADULUI, 51, 600220
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
PRELUNGIREA BRADULUI
Număr:
51
Cod poștal:
600220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.534 RON | 35.534 RON | 54.272 RON | −19.095 RON | −18.738 RON | 3.232 RON | 0 RON | 3.232 RON | −30.207 RON | 33.439 RON | 2.507 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 25.060 RON | 25.060 RON | 42.884 RON | −18.075 RON | −17.824 RON | 4.533 RON | 0 RON | 4.533 RON | −48.282 RON | 52.815 RON | 2.404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 48.015 RON | 48.015 RON | 63.181 RON | −15.647 RON | −15.166 RON | 3.275 RON | 0 RON | 3.275 RON | −63.929 RON | 67.204 RON | 1.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 51.116 RON | 51.116 RON | 66.950 RON | −16.345 RON | −15.834 RON | 10.341 RON | 0 RON | 10.341 RON | −80.273 RON | 90.614 RON | 9.102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 35.804 RON | 81.246 RON | 70.614 RON | 9.819 RON | 10.632 RON | 6.260 RON | 0 RON | 6.260 RON | −70.454 RON | 76.714 RON | 4.958 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 42.434 RON | 76.694 RON | 80.859 RON | −4.932 RON | −4.165 RON | 6.886 RON | 0 RON | 6.886 RON | −75.386 RON | 82.272 RON | 6.147 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU DOINA
administrator
Comuna Scorţeni, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−75.386 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.932 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1194.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
42,4 K RON
Rezultat Net 2024
−4,9 K RON
Total Active 2024
6,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,5 K RON | 25,1 K RON | 48,0 K RON | 51,1 K RON | 35,8 K RON | 42,4 K RON |
| Venituri totale | 35,5 K RON | 25,1 K RON | 48,0 K RON | 51,1 K RON | 81,2 K RON | 76,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,3 K RON | 42,9 K RON | 63,2 K RON | 67,0 K RON | 70,6 K RON | 80,9 K RON |
| Rezultat net | −19,1 K RON | −18,1 K RON | −15,6 K RON | −16,3 K RON | 9,8 K RON | −4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 46,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−75.386 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Numerar739 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,90 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,8%
Marjă netă
-11,6%
ROA
-71,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,4 K RON | 3,2 K RON | 1.034,6% |
| 2020 | 52,8 K RON | 4,5 K RON | 1.165,1% |
| 2021 | 67,2 K RON | 3,3 K RON | 2.052,0% |
| 2022 | 90,6 K RON | 10,3 K RON | 876,3% |
| 2023 | 76,7 K RON | 6,3 K RON | 1.225,5% |
| 2024 | 82,3 K RON | 6,9 K RON | 1.194,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,5 K RON | 25,1 K RON | 48,0 K RON | 51,1 K RON | 35,8 K RON | 42,4 K RON | ▲ 18,5% |
| Rezultat net | −19,1 K RON | −18,1 K RON | −15,6 K RON | −16,3 K RON | 9,8 K RON | −4,9 K RON | ▼ 150,2% |
| Total active | 3,2 K RON | 4,5 K RON | 3,3 K RON | 10,3 K RON | 6,3 K RON | 6,9 K RON | ▲ 10,0% |
| Capitaluri proprii | −30,2 K RON | −48,3 K RON | −63,9 K RON | −80,3 K RON | −70,5 K RON | −75,4 K RON | ▼ 7,0% |
| Datorii totale | 33,4 K RON | 52,8 K RON | 67,2 K RON | 90,6 K RON | 76,7 K RON | 82,3 K RON | ▲ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,09 | 0,05 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | ▲ 2,6% |
| Marjă netă (%) | -53,74 | -72,13 | -32,59 | -31,98 | 27,42 | -11,62 | ▼ 142,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | 42 | 27 | ▼ 35,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 46,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1194.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.