MILCOS SRL
CUI: 967479
J04/1155/1992
SRL
Bacău, Municipiul Moineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
967479
Cod înmatriculare
J04/1155/1992
EUID
ROONRC.J04/1155/1992
Data înmatriculării
1992-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Moineşti, Str. LUMINII, E1, A, 2, 24, 605400
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Moineşti
Sector:
0
Stradă:
Str. LUMINII
Bloc:
E1
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
24
Cod poștal:
605400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.207 RON | 24.207 RON | 4.638 RON | 18.843 RON | 19.569 RON | 67.049 RON | 66.496 RON | 553 RON | −118.118 RON | 185.167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 22.750 RON | 22.801 RON | 2.213 RON | 19.906 RON | 20.588 RON | 76.956 RON | 64.376 RON | 12.580 RON | −98.212 RON | 175.168 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 23.740 RON | 23.740 RON | 4.522 RON | 18.506 RON | 19.218 RON | 95.471 RON | 61.582 RON | 33.889 RON | −79.706 RON | 175.177 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 31.426 RON | 31.426 RON | 8.108 RON | 22.375 RON | 23.318 RON | 67.875 RON | 59.432 RON | 8.443 RON | −57.331 RON | 125.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 25.200 RON | 25.200 RON | 13.359 RON | 9.946 RON | 11.841 RON | 67.567 RON | 57.283 RON | 10.284 RON | −47.385 RON | 119.324 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.372 RON | 0 |
| 2024 | 21.900 RON | 21.900 RON | 13.784 RON | 6.817 RON | 8.116 RON | 59.061 RON | 59.059 RON | 2 RON | −40.568 RON | 99.629 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 15.134 RON | 15.296 RON | 18.084 RON | −2.788 RON | −2.788 RON | 60.224 RON | 56.909 RON | 3.315 RON | −43.317 RON | 103.541 RON | 0 RON | 2.159 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HULUB (MAFTEI) C. MILICA
administrator
MĂGIREŞTI, BACĂU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5227 Comerţ cu amănuntul în magazine specializate al produselor alimentare
- 5233 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie
- 5241 Comerţ cu amănuntul al textilelor
- 5242 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 5243 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele
- 5245 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electro-menajere, al aparatelor de radio si televizoarelor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−43.317 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.788 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,1 K RON
Rezultat Net 2025
−2,8 K RON
Total Active 2025
60,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,2 K RON | 22,8 K RON | 23,7 K RON | 31,4 K RON | 25,2 K RON | 21,9 K RON | 15,1 K RON |
| Venituri totale | 24,2 K RON | 22,8 K RON | 23,7 K RON | 31,4 K RON | 25,2 K RON | 21,9 K RON | 15,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,6 K RON | 2,2 K RON | 4,5 K RON | 8,1 K RON | 13,4 K RON | 13,8 K RON | 18,1 K RON |
| Rezultat net | 18,8 K RON | 19,9 K RON | 18,5 K RON | 22,4 K RON | 9,9 K RON | 6,8 K RON | −2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−43.317 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,9 K RON (94.5%)
Active circulante3,3 K RON (5.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,2 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,01 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,4%
Marjă netă
-18,4%
ROA
-4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 185,2 K RON | 67,0 K RON | 276,2% |
| 2020 | 175,2 K RON | 77,0 K RON | 227,6% |
| 2021 | 175,2 K RON | 95,5 K RON | 183,5% |
| 2022 | 125,2 K RON | 67,9 K RON | 184,5% |
| 2023 | 119,3 K RON | 67,6 K RON | 176,6% |
| 2024 | 99,6 K RON | 59,1 K RON | 168,7% |
| 2025 | 103,5 K RON | 60,2 K RON | 171,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,2 K RON | 22,8 K RON | 23,7 K RON | 31,4 K RON | 25,2 K RON | 21,9 K RON | 15,1 K RON | ▼ 30,9% |
| Rezultat net | 18,8 K RON | 19,9 K RON | 18,5 K RON | 22,4 K RON | 9,9 K RON | 6,8 K RON | −2,8 K RON | ▼ 140,9% |
| Total active | 67,0 K RON | 77,0 K RON | 95,5 K RON | 67,9 K RON | 67,6 K RON | 59,1 K RON | 60,2 K RON | ▲ 2,0% |
| Capitaluri proprii | −118,1 K RON | −98,2 K RON | −79,7 K RON | −57,3 K RON | −47,4 K RON | −40,6 K RON | −43,3 K RON | ▼ 6,8% |
| Datorii totale | 185,2 K RON | 175,2 K RON | 175,2 K RON | 125,2 K RON | 119,3 K RON | 99,6 K RON | 103,5 K RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,07 | 0,19 | 0,07 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | – |
| Marjă netă (%) | 77,84 | 87,50 | 77,95 | 71,20 | 39,47 | 31,13 | -18,42 | ▼ 159,2% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 50 | 50 | 42 | 35 | 19 | ▼ 45,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.