NOVA CEREALIS SRL
CUI: 23092437
J04/117/2008
SRL
Bacău, Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23092437
Cod înmatriculare
J04/117/2008
EUID
ROONRC.J04/117/2008
Data înmatriculării
2008-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche, ROMANIŢEI, 18, 607270
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche
Stradă:
ROMANIŢEI
Număr:
18
Cod poștal:
607270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.247.980 RON | 1.242.674 RON | 975.892 RON | 254.953 RON | 266.782 RON | 1.177.541 RON | 468.037 RON | 709.504 RON | 811.082 RON | 377.864 RON | 269.101 RON | 258.676 RON | 0 RON | 11.405 RON | 3 |
| 2020 | 572.660 RON | 923.225 RON | 989.858 RON | −70.479 RON | −66.633 RON | 1.431.762 RON | 515.226 RON | 916.536 RON | 650.603 RON | 792.359 RON | 722.680 RON | 150.170 RON | 0 RON | 11.200 RON | 4 |
| 2021 | 2.491.056 RON | 2.250.143 RON | 991.529 RON | 1.238.548 RON | 1.258.614 RON | 2.264.339 RON | 458.709 RON | 1.805.630 RON | 1.504.151 RON | 771.388 RON | 1.536.187 RON | 155.831 RON | 0 RON | 11.200 RON | 3 |
| 2022 | 1.583.634 RON | 2.208.389 RON | 1.900.775 RON | 297.168 RON | 307.614 RON | 1.922.097 RON | 633.907 RON | 1.288.190 RON | 1.571.319 RON | 369.045 RON | 1.007.949 RON | 103.748 RON | 0 RON | 18.267 RON | 2 |
| 2023 | 1.376.251 RON | 1.337.083 RON | 1.180.733 RON | 146.582 RON | 156.350 RON | 2.054.583 RON | 517.826 RON | 1.536.757 RON | 1.462.901 RON | 611.605 RON | 1.109.504 RON | 371.520 RON | 0 RON | 19.923 RON | 2 |
| 2024 | 1.827.984 RON | 1.373.291 RON | 1.107.991 RON | 219.256 RON | 265.300 RON | 2.404.582 RON | 832.595 RON | 1.571.987 RON | 1.536.158 RON | 888.074 RON | 721.532 RON | 822.669 RON | 0 RON | 19.650 RON | 2 |
| 2025 | 1.875.382 RON | 1.888.328 RON | 1.278.491 RON | 529.421 RON | 609.837 RON | 2.882.745 RON | 712.607 RON | 2.170.138 RON | 1.792.579 RON | 1.109.816 RON | 528.891 RON | 1.250.619 RON | 0 RON | 19.650 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANTELIMON AL. VILHELMINA
administrator
Comuna Suseni, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,88 M RON
Rezultat Net 2025
529,4 K RON
Total Active 2025
2,88 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 572,7 K RON | 2,49 M RON | 1,58 M RON | 1,38 M RON | 1,83 M RON | 1,88 M RON |
| Venituri totale | 1,24 M RON | 923,2 K RON | 2,25 M RON | 2,21 M RON | 1,34 M RON | 1,37 M RON | 1,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 975,9 K RON | 989,9 K RON | 991,5 K RON | 1,90 M RON | 1,18 M RON | 1,11 M RON | 1,28 M RON |
| Rezultat net | 255,0 K RON | −70,5 K RON | 1,24 M RON | 297,2 K RON | 146,6 K RON | 219,3 K RON | 529,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,48 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate712,6 K RON (24.7%)
Active circulante2,17 M RON (75.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri528,9 K RON
Creanțe1,25 M RON
Numerar390,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,55 |
| Durata stocaj (zile) | 103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,50 |
| Durata încasare (zile) | 243 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,5%
Marjă netă
28,2%
ROA
18,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 377,9 K RON | 1,18 M RON | 32,1% |
| 2020 | 792,4 K RON | 1,43 M RON | 55,3% |
| 2021 | 771,4 K RON | 2,26 M RON | 34,1% |
| 2022 | 369,0 K RON | 1,92 M RON | 19,2% |
| 2023 | 611,6 K RON | 2,05 M RON | 29,8% |
| 2024 | 888,1 K RON | 2,40 M RON | 36,9% |
| 2025 | 1,11 M RON | 2,88 M RON | 38,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 572,7 K RON | 2,49 M RON | 1,58 M RON | 1,38 M RON | 1,83 M RON | 1,88 M RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | 255,0 K RON | −70,5 K RON | 1,24 M RON | 297,2 K RON | 146,6 K RON | 219,3 K RON | 529,4 K RON | ▲ 141,5% |
| Total active | 1,18 M RON | 1,43 M RON | 2,26 M RON | 1,92 M RON | 2,05 M RON | 2,40 M RON | 2,88 M RON | ▲ 19,9% |
| Capitaluri proprii | 811,1 K RON | 650,6 K RON | 1,50 M RON | 1,57 M RON | 1,46 M RON | 1,54 M RON | 1,79 M RON | ▲ 16,7% |
| Datorii totale | 377,9 K RON | 792,4 K RON | 771,4 K RON | 369,0 K RON | 611,6 K RON | 888,1 K RON | 1,11 M RON | ▲ 25,0% |
| Lichiditate curentă | 1,88 | 1,16 | 2,34 | 3,49 | 2,51 | 1,77 | 1,96 | ▲ 10,5% |
| Marjă netă (%) | 20,43 | -12,31 | 49,72 | 18,76 | 10,65 | 11,99 | 28,23 | ▲ 135,4% |
| Scor bonitate | 82 | 42 | 100 | 87 | 80 | 90 | 90 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (529,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,04 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.