DIRECT CATERING SRL

CUI: 26487776 J04/122/2010 SRL Bacău, Municipiul Bacău

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 26487776

Cod înmatriculare J04/122/2010

EUID ROONRC.J04/122/2010

Data înmatriculării 2010-02-05

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 16 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. GĂRII, 15, 0600254

Țară: România

Județ: Bacău

Localitate: Municipiul Bacău

Sector: 0

Stradă: Str. GĂRII

Număr: 15

Cod poștal: 0600254

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	109.284 RON	184.740 RON	179.088 RON	2.060 RON	5.652 RON	850.326 RON	600.084 RON	250.242 RON	−473.320 RON	1.323.646 RON	1.506 RON	228.932 RON	0
2020	219.056 RON	520.453 RON	190.585 RON	317.020 RON	329.868 RON	556.674 RON	218.108 RON	338.566 RON	324.296 RON	232.378 RON	33.844 RON	237.435 RON	0
2021	294.226 RON	807.318 RON	295.169 RON	504.433 RON	512.149 RON	1.523.127 RON	754.610 RON	768.517 RON	136.099 RON	1.289.359 RON	450.394 RON	278.459 RON	1
2022	475.835 RON	709.767 RON	538.304 RON	162.433 RON	171.463 RON	1.610.012 RON	1.048.429 RON	561.583 RON	298.531 RON	1.213.811 RON	416.037 RON	114.716 RON	1
2023	489.744 RON	489.830 RON	457.191 RON	29.908 RON	32.639 RON	1.368.518 RON	1.041.841 RON	326.677 RON	328.440 RON	942.409 RON	189.806 RON	109.166 RON	0
2024	910.034 RON	933.926 RON	752.655 RON	142.410 RON	181.271 RON	2.451.457 RON	1.098.718 RON	1.352.739 RON	477.331 RON	1.876.457 RON	317.093 RON	980.918 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CREŢU GELU CRISTINEL

administrator

Loc. Roman, Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2024

910,0 K RON

Rezultat Net 2024

142,4 K RON

Total Active 2024

2,45 M RON

Scor Bonitate

73/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	109,3 K RON	219,1 K RON	294,2 K RON	475,8 K RON	489,7 K RON	910,0 K RON
Venituri totale	184,7 K RON	520,5 K RON	807,3 K RON	709,8 K RON	489,8 K RON	933,9 K RON
Cheltuieli totale	179,1 K RON	190,6 K RON	295,2 K RON	538,3 K RON	457,2 K RON	752,7 K RON
Rezultat net	2,1 K RON	317,0 K RON	504,4 K RON	162,4 K RON	29,9 K RON	142,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 916,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,72	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,55	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,31	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,10 M RON (44.8%)

Active circulante1,35 M RON (55.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri317,1 K RON

Creanțe980,9 K RON

Numerar54,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	2,87
Durata stocaj (zile)	127
Rotație creanțe (ori/an)	0,93
Durata încasare (zile)	393

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

19,9%

Marjă netă

15,7%

ROA

5,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,32 M RON	850,3 K RON	155,7%
2020	232,4 K RON	556,7 K RON	41,7%
2021	1,29 M RON	1,52 M RON	84,7%
2022	1,21 M RON	1,61 M RON	75,4%
2023	942,4 K RON	1,37 M RON	68,9%
2024	1,88 M RON	2,45 M RON	76,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	109,3 K RON	219,1 K RON	294,2 K RON	475,8 K RON	489,7 K RON	910,0 K RON	▲ 85,8%
Rezultat net	2,1 K RON	317,0 K RON	504,4 K RON	162,4 K RON	29,9 K RON	142,4 K RON	▲ 376,2%
Total active	850,3 K RON	556,7 K RON	1,52 M RON	1,61 M RON	1,37 M RON	2,45 M RON	▲ 79,1%
Capitaluri proprii	−473,3 K RON	324,3 K RON	136,1 K RON	298,5 K RON	328,4 K RON	477,3 K RON	▲ 45,3%
Datorii totale	1,32 M RON	232,4 K RON	1,29 M RON	1,21 M RON	942,4 K RON	1,88 M RON	▲ 99,1%
Lichiditate curentă	0,19	1,46	0,60	0,46	0,35	0,72	▲ 108,0%
Marjă netă (%)	1,88	144,72	171,44	34,14	6,11	15,65	▲ 156,1%
Scor bonitate	32	90	61	55	43	73	▲ 69,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (142,4 K RON).
•Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 916,1 K RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.