CASTOR SERVICE SRL
CUI: 14463056
J04/123/2002
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14463056
Cod înmatriculare
J04/123/2002
EUID
ROONRC.J04/123/2002
Data înmatriculării
2002-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, Str. TEILOR, 10, 10, P, 2, 601028
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Oneşti
Sector:
0
Stradă:
Str. TEILOR
Număr:
10
Bloc:
10
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
601028
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.020 RON | 67.020 RON | 65.491 RON | 859 RON | 1.529 RON | 402.046 RON | 324.926 RON | 77.120 RON | 188.321 RON | 213.725 RON | 9.841 RON | 65.417 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 50.000 RON | 54.740 RON | 52.323 RON | 1.587 RON | 2.417 RON | 408.170 RON | 324.926 RON | 83.244 RON | 189.908 RON | 218.262 RON | 11.623 RON | 58.670 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 5.962 RON | −5.962 RON | −5.962 RON | 414.234 RON | 326.812 RON | 87.422 RON | 183.946 RON | 230.288 RON | 14.456 RON | 60.009 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.456 RON | −3.456 RON | −3.456 RON | 401.420 RON | 325.927 RON | 75.493 RON | 180.490 RON | 220.930 RON | 43.992 RON | 28.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.347 RON | −3.347 RON | −3.347 RON | 404.196 RON | 325.262 RON | 78.934 RON | 177.143 RON | 227.053 RON | 47.427 RON | 28.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.317 RON | −2.317 RON | −2.317 RON | 403.347 RON | 324.929 RON | 78.418 RON | 174.826 RON | 228.521 RON | 44.490 RON | 28.704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂTESCU N. CRISTIAN-MIHAIL
administrator
ONEŞTI, BACĂU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.317 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,3 K RON
Total Active 2024
403,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,0 K RON | 50,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 67,0 K RON | 54,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 65,5 K RON | 52,3 K RON | 6,0 K RON | 3,5 K RON | 3,3 K RON | 2,3 K RON |
| Rezultat net | 859 RON | 1,6 K RON | −6,0 K RON | −3,5 K RON | −3,3 K RON | −2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −29,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate324,9 K RON (80.6%)
Active circulante78,4 K RON (19.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,5 K RON
Creanțe28,7 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 213,7 K RON | 402,0 K RON | 53,2% |
| 2020 | 218,3 K RON | 408,2 K RON | 53,5% |
| 2021 | 230,3 K RON | 414,2 K RON | 55,6% |
| 2022 | 220,9 K RON | 401,4 K RON | 55,0% |
| 2023 | 227,1 K RON | 404,2 K RON | 56,2% |
| 2024 | 228,5 K RON | 403,3 K RON | 56,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,0 K RON | 50,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 859 RON | 1,6 K RON | −6,0 K RON | −3,5 K RON | −3,3 K RON | −2,3 K RON | ▲ 30,8% |
| Total active | 402,0 K RON | 408,2 K RON | 414,2 K RON | 401,4 K RON | 404,2 K RON | 403,3 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 188,3 K RON | 189,9 K RON | 183,9 K RON | 180,5 K RON | 177,1 K RON | 174,8 K RON | ▼ 1,3% |
| Datorii totale | 213,7 K RON | 218,3 K RON | 230,3 K RON | 220,9 K RON | 227,1 K RON | 228,5 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | 1,28 | 3,17 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 33 | 40 | 48 | 40 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.