ADM-SER SRL
CUI: 24142851
J04/1243/2008
SRL
Bacău, Sat Marginea, Comuna Oituz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24142851
Cod înmatriculare
J04/1243/2008
EUID
ROONRC.J04/1243/2008
Data înmatriculării
2008-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Marginea, Comuna Oituz, 43, 607369
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 245.120 RON | 280.213 RON | 263.534 RON | 14.228 RON | 16.679 RON | 144.860 RON | 130.001 RON | 14.859 RON | −6.955 RON | 151.815 RON | 11.435 RON | 2.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 125.164 RON | 125.176 RON | 189.661 RON | −65.737 RON | −64.485 RON | 164.664 RON | 130.001 RON | 34.663 RON | −72.692 RON | 237.356 RON | 11.435 RON | 19.061 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 166.516 RON | 166.528 RON | 191.558 RON | −26.695 RON | −25.030 RON | 160.977 RON | 128.744 RON | 32.233 RON | −26.455 RON | 187.432 RON | 13.834 RON | 15.204 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 208.954 RON | 209.246 RON | 208.830 RON | −1.676 RON | 416 RON | 147.429 RON | 116.207 RON | 31.222 RON | −1.436 RON | 148.865 RON | 2.185 RON | 22.823 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 285.634 RON | 285.823 RON | 272.304 RON | 10.661 RON | 13.519 RON | 127.131 RON | 102.208 RON | 24.923 RON | 9.224 RON | 117.907 RON | 4.109 RON | 1.152 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 232.740 RON | 232.759 RON | 249.013 RON | −18.582 RON | −16.254 RON | 107.153 RON | 84.476 RON | 22.677 RON | −9.358 RON | 116.511 RON | 4.109 RON | 4.104 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN V. ADRIAN
administrator
Comuna Grozeşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.358 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.582 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
232,7 K RON
Rezultat Net 2024
−18,6 K RON
Total Active 2024
107,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 245,1 K RON | 125,2 K RON | 166,5 K RON | 209,0 K RON | 285,6 K RON | 232,7 K RON |
| Venituri totale | 280,2 K RON | 125,2 K RON | 166,5 K RON | 209,2 K RON | 285,8 K RON | 232,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 263,5 K RON | 189,7 K RON | 191,6 K RON | 208,8 K RON | 272,3 K RON | 249,0 K RON |
| Rezultat net | 14,2 K RON | −65,7 K RON | −26,7 K RON | −1,7 K RON | 10,7 K RON | −18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 256,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.358 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,5 K RON (78.8%)
Active circulante22,7 K RON (21.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar14,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,64 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,71 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-8,0%
ROA
-17,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 151,8 K RON | 144,9 K RON | 104,8% |
| 2020 | 237,4 K RON | 164,7 K RON | 144,2% |
| 2021 | 187,4 K RON | 161,0 K RON | 116,4% |
| 2022 | 148,9 K RON | 147,4 K RON | 101,0% |
| 2023 | 117,9 K RON | 127,1 K RON | 92,7% |
| 2024 | 116,5 K RON | 107,2 K RON | 108,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 245,1 K RON | 125,2 K RON | 166,5 K RON | 209,0 K RON | 285,6 K RON | 232,7 K RON | ▼ 18,5% |
| Rezultat net | 14,2 K RON | −65,7 K RON | −26,7 K RON | −1,7 K RON | 10,7 K RON | −18,6 K RON | ▼ 274,3% |
| Total active | 144,9 K RON | 164,7 K RON | 161,0 K RON | 147,4 K RON | 127,1 K RON | 107,2 K RON | ▼ 15,7% |
| Capitaluri proprii | −7,0 K RON | −72,7 K RON | −26,5 K RON | −1,4 K RON | 9,2 K RON | −9,4 K RON | ▼ 201,5% |
| Datorii totale | 151,8 K RON | 237,4 K RON | 187,4 K RON | 148,9 K RON | 117,9 K RON | 116,5 K RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | ▼ 7,9% |
| Marjă netă (%) | 5,80 | -52,52 | -16,03 | -0,80 | 3,73 | -7,98 | ▼ 313,9% |
| Scor bonitate | 37 | 19 | 32 | 32 | 51 | 12 | ▼ 76,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 256,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.