CIPSET SOFTWARE SRL
CUI: 29460368
J04/1291/2011
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29460368
Cod înmatriculare
J04/1291/2011
EUID
ROONRC.J04/1291/2011
Data înmatriculării
2011-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Aleea OŢELARILOR, 5, A, 14, 600338
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Aleea OŢELARILOR
Număr:
5
Scară:
A
Apartament:
14
Cod poștal:
600338
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 232.233 RON | 232.233 RON | 175.176 RON | 51.894 RON | 57.057 RON | 190.257 RON | 92.880 RON | 97.377 RON | 42.320 RON | 147.937 RON | 970 RON | 88.902 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 11.008 RON | 11.008 RON | 53.280 RON | −44.406 RON | −42.272 RON | 129.965 RON | 72.977 RON | 56.988 RON | −2.086 RON | 132.051 RON | 20.952 RON | 34.727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 20.066 RON | −20.066 RON | −20.066 RON | 110.062 RON | 53.074 RON | 56.988 RON | −22.152 RON | 132.214 RON | 20.952 RON | 34.727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 9.689 RON | 79.948 RON | −70.259 RON | −70.259 RON | 34.935 RON | 0 RON | 34.935 RON | −92.412 RON | 127.347 RON | 42 RON | 34.726 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 34.935 RON | 0 RON | 34.935 RON | −92.412 RON | 127.347 RON | 42 RON | 34.726 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEONTE N. CIPRIAN-NICUŞOR
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7410 Activităţi de design specializat
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−92.412 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 364.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
34,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,2 K RON | 11,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 232,2 K RON | 11,0 K RON | 0 RON | 9,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 175,2 K RON | 53,3 K RON | 20,1 K RON | 79,9 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 51,9 K RON | −44,4 K RON | −20,1 K RON | −70,3 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −94,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−92.412 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42 RON
Creanțe34,7 K RON
Numerar167 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 147,9 K RON | 190,3 K RON | 77,8% |
| 2020 | 132,1 K RON | 130,0 K RON | 101,6% |
| 2021 | 132,2 K RON | 110,1 K RON | 120,1% |
| 2022 | 127,3 K RON | 34,9 K RON | 364,5% |
| 2023 | 127,3 K RON | 34,9 K RON | 364,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 232,2 K RON | 11,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 51,9 K RON | −44,4 K RON | −20,1 K RON | −70,3 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 190,3 K RON | 130,0 K RON | 110,1 K RON | 34,9 K RON | 34,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 42,3 K RON | −2,1 K RON | −22,2 K RON | −92,4 K RON | −92,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 147,9 K RON | 132,1 K RON | 132,2 K RON | 127,3 K RON | 127,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,43 | 0,43 | 0,27 | 0,27 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 22,35 | -403,40 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 12 | 22 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 364.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.