DAAN SRL
CUI: 980869
J04/1312/1992
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
980869
Cod înmatriculare
J04/1312/1992
EUID
ROONRC.J04/1312/1992
Data înmatriculării
1992-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, EROU CIPRIAN PINTEA, 19, 600112
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
EROU CIPRIAN PINTEA
Număr:
19
Cod poștal:
600112
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 219.599 RON | 283.446 RON | 274.552 RON | 6.060 RON | 8.894 RON | 2.002.156 RON | 1.479.823 RON | 522.333 RON | 566.161 RON | 1.435.995 RON | 63.847 RON | 436.598 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 373.129 RON | 373.129 RON | 366.268 RON | 3.130 RON | 6.861 RON | 1.933.872 RON | 1.433.695 RON | 500.177 RON | 505.444 RON | 590.378 RON | 0 RON | 443.702 RON | 838.050 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 252.409 RON | 252.726 RON | 236.846 RON | 8.298 RON | 15.880 RON | 1.980.165 RON | 1.327.896 RON | 652.269 RON | 499.378 RON | 642.737 RON | 0 RON | 549.924 RON | 838.050 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 380.845 RON | 380.860 RON | 376.269 RON | −5.678 RON | 4.591 RON | 1.827.204 RON | 1.285.818 RON | 541.386 RON | 393.700 RON | 595.454 RON | 16.129 RON | 59.682 RON | 838.050 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 281.553 RON | 283.212 RON | 181.288 RON | 99.148 RON | 101.924 RON | 1.712.775 RON | 1.231.553 RON | 481.222 RON | 382.848 RON | 491.877 RON | 6.934 RON | 61.884 RON | 838.050 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 281.317 RON | 289.935 RON | 257.800 RON | 29.236 RON | 32.135 RON | 854.054 RON | 369.637 RON | 484.417 RON | 312.084 RON | 541.970 RON | 6.407 RON | 99.253 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHELARIU-VASILACHE ALEXANDRA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
CHELARIU ADRIANA
administrator
Comuna Caşin, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
281,3 K RON
Rezultat Net 2024
29,2 K RON
Total Active 2024
854,1 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,6 K RON | 373,1 K RON | 252,4 K RON | 380,8 K RON | 281,6 K RON | 281,3 K RON |
| Venituri totale | 283,4 K RON | 373,1 K RON | 252,7 K RON | 380,9 K RON | 283,2 K RON | 289,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 274,6 K RON | 366,3 K RON | 236,8 K RON | 376,3 K RON | 181,3 K RON | 257,8 K RON |
| Rezultat net | 6,1 K RON | 3,1 K RON | 8,3 K RON | −5,7 K RON | 99,1 K RON | 29,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 314,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate369,6 K RON (43.3%)
Active circulante484,4 K RON (56.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,4 K RON
Creanțe99,3 K RON
Numerar178,8 K RON
Alte active circulante200,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,91 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,83 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,4%
Marjă netă
10,4%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,44 M RON | 2,00 M RON | 71,7% |
| 2020 | 590,4 K RON | 1,93 M RON | 30,5% |
| 2021 | 642,7 K RON | 1,98 M RON | 32,5% |
| 2022 | 595,5 K RON | 1,83 M RON | 32,6% |
| 2023 | 491,9 K RON | 1,71 M RON | 28,7% |
| 2024 | 542,0 K RON | 854,1 K RON | 63,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 219,6 K RON | 373,1 K RON | 252,4 K RON | 380,8 K RON | 281,6 K RON | 281,3 K RON | ▼ 0,1% |
| Rezultat net | 6,1 K RON | 3,1 K RON | 8,3 K RON | −5,7 K RON | 99,1 K RON | 29,2 K RON | ▼ 70,5% |
| Total active | 2,00 M RON | 1,93 M RON | 1,98 M RON | 1,83 M RON | 1,71 M RON | 854,1 K RON | ▼ 50,1% |
| Capitaluri proprii | 566,2 K RON | 505,4 K RON | 499,4 K RON | 393,7 K RON | 382,8 K RON | 312,1 K RON | ▼ 18,5% |
| Datorii totale | 1,44 M RON | 590,4 K RON | 642,7 K RON | 595,5 K RON | 491,9 K RON | 542,0 K RON | ▲ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,85 | 1,01 | 0,91 | 0,98 | 0,89 | ▼ 8,6% |
| Marjă netă (%) | 2,76 | 0,84 | 3,29 | -1,49 | 35,21 | 10,39 | ▼ 70,5% |
| Scor bonitate | 45 | 58 | 65 | 37 | 68 | 58 | ▼ 14,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (29,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 314,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.