CIMOSCOM SRL
CUI: 4591740
J04/1440/1993
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4591740
Cod înmatriculare
J04/1440/1993
EUID
ROONRC.J04/1440/1993
Data înmatriculării
1993-08-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. PICTOR AMAN, 6, 6, C, P, 42, 5500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. PICTOR AMAN
Număr:
6
Bloc:
6
Scară:
C
Etaj:
P
Apartament:
42
Cod poștal:
5500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.523 RON | 51.023 RON | 50.299 RON | 214 RON | 724 RON | 13.894 RON | 6.463 RON | 7.431 RON | 8.508 RON | 5.386 RON | 1.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 22.183 RON | 43.773 RON | 42.793 RON | 560 RON | 980 RON | 14.747 RON | 0 RON | 14.747 RON | 9.068 RON | 5.679 RON | 3.718 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 49.758 RON | 62.758 RON | 61.727 RON | 717 RON | 1.031 RON | 13.209 RON | 231 RON | 12.978 RON | 9.785 RON | 3.424 RON | 416 RON | 306 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 63.005 RON | 63.019 RON | 62.193 RON | 196 RON | 826 RON | 15.703 RON | 0 RON | 15.703 RON | 9.750 RON | 5.953 RON | 3.275 RON | 298 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 58.377 RON | 70.377 RON | 69.618 RON | 55 RON | 759 RON | 14.015 RON | 0 RON | 14.015 RON | 9.804 RON | 4.211 RON | 3.625 RON | 271 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 71.992 RON | 72.163 RON | 82.902 RON | −10.985 RON | −10.739 RON | 1.599 RON | 0 RON | 1.599 RON | −1.177 RON | 2.776 RON | 212 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŞOROAGĂ DANIELA
administrator
Comuna Moldoveni, Neamţ, România
MOCANU ELENA
administrator
COM. PORCEŞTI, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea vinurilor din struguri
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.177 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.985 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 173.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
72,0 K RON
Rezultat Net 2024
−11,0 K RON
Total Active 2024
1,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,5 K RON | 22,2 K RON | 49,8 K RON | 63,0 K RON | 58,4 K RON | 72,0 K RON |
| Venituri totale | 51,0 K RON | 43,8 K RON | 62,8 K RON | 63,0 K RON | 70,4 K RON | 72,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,3 K RON | 42,8 K RON | 61,7 K RON | 62,2 K RON | 69,6 K RON | 82,9 K RON |
| Rezultat net | 214 RON | 560 RON | 717 RON | 196 RON | 55 RON | −11,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 80,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.177 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri212 RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 339,58 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,9%
Marjă netă
-15,3%
ROA
-687,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,4 K RON | 13,9 K RON | 38,8% |
| 2020 | 5,7 K RON | 14,7 K RON | 38,5% |
| 2021 | 3,4 K RON | 13,2 K RON | 25,9% |
| 2022 | 6,0 K RON | 15,7 K RON | 37,9% |
| 2023 | 4,2 K RON | 14,0 K RON | 30,1% |
| 2024 | 2,8 K RON | 1,6 K RON | 173,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,5 K RON | 22,2 K RON | 49,8 K RON | 63,0 K RON | 58,4 K RON | 72,0 K RON | ▲ 23,3% |
| Rezultat net | 214 RON | 560 RON | 717 RON | 196 RON | 55 RON | −11,0 K RON | ▼ 20.072,7% |
| Total active | 13,9 K RON | 14,7 K RON | 13,2 K RON | 15,7 K RON | 14,0 K RON | 1,6 K RON | ▼ 88,6% |
| Capitaluri proprii | 8,5 K RON | 9,1 K RON | 9,8 K RON | 9,8 K RON | 9,8 K RON | −1,2 K RON | ▼ 112,0% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 5,7 K RON | 3,4 K RON | 6,0 K RON | 4,2 K RON | 2,8 K RON | ▼ 34,1% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 2,60 | 3,79 | 2,64 | 3,33 | 0,58 | ▼ 82,7% |
| Marjă netă (%) | 0,59 | 2,52 | 1,44 | 0,31 | 0,09 | -15,26 | ▼ 17.055,6% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | 90 | 77 | 77 | 24 | ▼ 68,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.