MAGENELI SRL
CUI: 6222774
J04/1515/1994
SRL
Bacău, Sat Mănăstirea Caşin, Comuna Mănăstirea Caşin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6222774
Cod înmatriculare
J04/1515/1994
EUID
ROONRC.J04/1515/1994
Data înmatriculării
1994-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Mănăstirea Caşin, Comuna Mănăstirea Caşin, 607310
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Mănăstirea Caşin, Comuna Mănăstirea Caşin
Sector:
0
Cod poștal:
607310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.884 RON | 30.884 RON | 25.207 RON | 4.749 RON | 5.677 RON | 41.009 RON | 0 RON | 41.009 RON | 39.899 RON | 1.110 RON | 23.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 24.598 RON | 24.598 RON | 22.573 RON | 1.287 RON | 2.025 RON | 41.376 RON | 0 RON | 41.376 RON | 41.186 RON | 190 RON | 26.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.590 RON | 30.590 RON | 29.230 RON | 443 RON | 1.360 RON | 41.842 RON | 0 RON | 41.842 RON | 41.629 RON | 213 RON | 18.433 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 61.765 RON | 61.765 RON | 117.675 RON | −56.753 RON | −55.910 RON | 42.818 RON | 0 RON | 42.818 RON | −15.124 RON | 57.942 RON | 40.429 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 159.917 RON | 159.917 RON | 190.696 RON | −32.378 RON | −30.779 RON | 17.617 RON | 0 RON | 17.617 RON | −47.501 RON | 65.118 RON | 10.342 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 7.568 RON | 7.568 RON | 13.000 RON | −5.432 RON | −5.432 RON | 5.448 RON | 0 RON | 5.448 RON | −52.934 RON | 58.382 RON | 5.448 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.466 RON | 0 RON | 5.466 RON | −52.933 RON | 58.399 RON | 5.448 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIFAN IONUŢ
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−52.933 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1068.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
5,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,9 K RON | 24,6 K RON | 30,6 K RON | 61,8 K RON | 159,9 K RON | 7,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 30,9 K RON | 24,6 K RON | 30,6 K RON | 61,8 K RON | 159,9 K RON | 7,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 25,2 K RON | 22,6 K RON | 29,2 K RON | 117,7 K RON | 190,7 K RON | 13,0 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 1,3 K RON | 443 RON | −56,8 K RON | −32,4 K RON | −5,4 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 45,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−52.933 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,4 K RON
Creanțe18 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 41,0 K RON | 2,7% |
| 2020 | 190 RON | 41,4 K RON | 0,5% |
| 2021 | 213 RON | 41,8 K RON | 0,5% |
| 2022 | 57,9 K RON | 42,8 K RON | 135,3% |
| 2023 | 65,1 K RON | 17,6 K RON | 369,6% |
| 2024 | 58,4 K RON | 5,4 K RON | 1.071,6% |
| 2025 | 58,4 K RON | 5,5 K RON | 1.068,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,9 K RON | 24,6 K RON | 30,6 K RON | 61,8 K RON | 159,9 K RON | 7,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 1,3 K RON | 443 RON | −56,8 K RON | −32,4 K RON | −5,4 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 41,0 K RON | 41,4 K RON | 41,8 K RON | 42,8 K RON | 17,6 K RON | 5,4 K RON | 5,5 K RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 39,9 K RON | 41,2 K RON | 41,6 K RON | −15,1 K RON | −47,5 K RON | −52,9 K RON | −52,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 190 RON | 213 RON | 57,9 K RON | 65,1 K RON | 58,4 K RON | 58,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 36,95 | 217,77 | 196,44 | 0,74 | 0,27 | 0,09 | 0,09 | ▲ 0,3% |
| Marjă netă (%) | 15,38 | 5,23 | 1,45 | -91,89 | -20,25 | -71,78 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 77 | 24 | 27 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1068.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.