VALMISERV SRL
CUI: 22356271
J04/1538/2007
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22356271
Cod înmatriculare
J04/1538/2007
EUID
ROONRC.J04/1538/2007
Data înmatriculării
2007-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. NICU ENEA, 54, B, 42, 600190
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. NICU ENEA
Număr:
54
Scară:
B
Apartament:
42
Cod poștal:
600190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.685 RON | 57.685 RON | 45.865 RON | 10.089 RON | 11.820 RON | 37.326 RON | 6.842 RON | 30.484 RON | −8.200 RON | 45.526 RON | 8.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 42.190 RON | 42.190 RON | 30.309 RON | 10.615 RON | 11.881 RON | 22.461 RON | 6.842 RON | 15.619 RON | 2.415 RON | 20.046 RON | 11.763 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 59.136 RON | 59.136 RON | 44.160 RON | 13.202 RON | 14.976 RON | 16.189 RON | 6.842 RON | 9.347 RON | 15.617 RON | 572 RON | 6.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 57.695 RON | 57.695 RON | 41.466 RON | 14.498 RON | 16.229 RON | 30.544 RON | 6.842 RON | 23.702 RON | 30.115 RON | 429 RON | 5.359 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 41.621 RON | 41.621 RON | 32.356 RON | 7.645 RON | 9.265 RON | 38.316 RON | 6.842 RON | 31.474 RON | 37.760 RON | 556 RON | 7.519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 44.236 RON | 44.236 RON | 28.829 RON | 13.202 RON | 15.407 RON | 51.975 RON | 6.842 RON | 45.133 RON | 50.962 RON | 1.013 RON | 4.966 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 18.278 RON | 18.278 RON | 43.636 RON | −25.358 RON | −25.358 RON | 13.799 RON | 6.842 RON | 6.957 RON | 5.040 RON | 8.759 RON | 5.480 RON | 163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEJAN E.P. MIHAI-SERGIU
administrator
BACĂU,BACĂU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.358 RON)
Cifra de Afaceri 2025
18,3 K RON
Rezultat Net 2025
−25,4 K RON
Total Active 2025
13,8 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,7 K RON | 42,2 K RON | 59,1 K RON | 57,7 K RON | 41,6 K RON | 44,2 K RON | 18,3 K RON |
| Venituri totale | 57,7 K RON | 42,2 K RON | 59,1 K RON | 57,7 K RON | 41,6 K RON | 44,2 K RON | 18,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,9 K RON | 30,3 K RON | 44,2 K RON | 41,5 K RON | 32,4 K RON | 28,8 K RON | 43,6 K RON |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 10,6 K RON | 13,2 K RON | 14,5 K RON | 7,6 K RON | 13,2 K RON | −25,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,8 K RON (49.6%)
Active circulante7,0 K RON (50.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,5 K RON
Creanțe163 RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,34 |
| Durata stocaj (zile) | 109 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 112,13 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-138,7%
Marjă netă
-138,7%
ROA
-183,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,5 K RON | 37,3 K RON | 122,0% |
| 2020 | 20,0 K RON | 22,5 K RON | 89,3% |
| 2021 | 572 RON | 16,2 K RON | 3,5% |
| 2022 | 429 RON | 30,5 K RON | 1,4% |
| 2023 | 556 RON | 38,3 K RON | 1,5% |
| 2024 | 1,0 K RON | 52,0 K RON | 2,0% |
| 2025 | 8,8 K RON | 13,8 K RON | 63,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,7 K RON | 42,2 K RON | 59,1 K RON | 57,7 K RON | 41,6 K RON | 44,2 K RON | 18,3 K RON | ▼ 58,7% |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 10,6 K RON | 13,2 K RON | 14,5 K RON | 7,6 K RON | 13,2 K RON | −25,4 K RON | ▼ 292,1% |
| Total active | 37,3 K RON | 22,5 K RON | 16,2 K RON | 30,5 K RON | 38,3 K RON | 52,0 K RON | 13,8 K RON | ▼ 73,5% |
| Capitaluri proprii | −8,2 K RON | 2,4 K RON | 15,6 K RON | 30,1 K RON | 37,8 K RON | 51,0 K RON | 5,0 K RON | ▼ 90,1% |
| Datorii totale | 45,5 K RON | 20,0 K RON | 572 RON | 429 RON | 556 RON | 1,0 K RON | 8,8 K RON | ▲ 764,7% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,78 | 16,34 | 55,25 | 56,61 | 44,55 | 0,79 | ▼ 98,2% |
| Marjă netă (%) | 17,49 | 25,16 | 22,32 | 25,13 | 18,37 | 29,84 | -138,74 | ▼ 564,9% |
| Scor bonitate | 47 | 68 | 100 | 95 | 87 | 95 | 35 | ▼ 63,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.