TRAVEL-LIGHT SRL
CUI: 17896607
J04/1563/2005
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17896607
Cod înmatriculare
J04/1563/2005
EUID
ROONRC.J04/1563/2005
Data înmatriculării
2005-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MOLDOVEI, 177D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.132.259 RON | 1.232.128 RON | 1.213.425 RON | 15.494 RON | 18.703 RON | 1.090.920 RON | 796.650 RON | 294.270 RON | 163.723 RON | 934.557 RON | 41.775 RON | 196.546 RON | 0 RON | 7.360 RON | 3 |
| 2020 | 1.073.354 RON | 1.227.953 RON | 1.221.346 RON | 6.219 RON | 6.607 RON | 1.278.294 RON | 691.078 RON | 587.216 RON | 162.334 RON | 1.125.785 RON | 11.293 RON | 190.611 RON | 0 RON | 9.825 RON | 3 |
| 2021 | 1.356.747 RON | 1.595.174 RON | 1.560.257 RON | 27.246 RON | 34.917 RON | 1.104.775 RON | 571.031 RON | 533.744 RON | 189.579 RON | 918.097 RON | 3.763 RON | 165.547 RON | 0 RON | 2.901 RON | 5 |
| 2022 | 1.994.989 RON | 2.217.496 RON | 2.014.968 RON | 170.131 RON | 202.528 RON | 1.568.063 RON | 874.740 RON | 693.323 RON | 221.711 RON | 1.355.851 RON | 4.485 RON | 556.267 RON | 0 RON | 9.499 RON | 4 |
| 2023 | 2.195.889 RON | 2.246.013 RON | 2.374.573 RON | −153.571 RON | −128.560 RON | 2.217.066 RON | 1.679.965 RON | 537.101 RON | −102.160 RON | 2.339.594 RON | 4.774 RON | 487.228 RON | 0 RON | 20.368 RON | 2 |
| 2024 | 1.663.816 RON | 1.733.874 RON | 1.636.287 RON | 81.101 RON | 97.587 RON | 1.940.301 RON | 1.534.203 RON | 406.098 RON | −21.059 RON | 1.973.751 RON | 4.774 RON | 380.944 RON | 0 RON | 12.391 RON | 3 |
| 2025 | 1.122.041 RON | 1.719.861 RON | 1.653.515 RON | 54.815 RON | 66.346 RON | 1.377.167 RON | 1.156.955 RON | 220.212 RON | 33.757 RON | 1.354.939 RON | 4.774 RON | 195.501 RON | 0 RON | 11.529 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU COSMIN-NICOLAE
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,12 M RON
Rezultat Net 2025
54,8 K RON
Total Active 2025
1,38 M RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 1,07 M RON | 1,36 M RON | 1,99 M RON | 2,20 M RON | 1,66 M RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 1,23 M RON | 1,23 M RON | 1,60 M RON | 2,22 M RON | 2,25 M RON | 1,73 M RON | 1,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,21 M RON | 1,22 M RON | 1,56 M RON | 2,01 M RON | 2,37 M RON | 1,64 M RON | 1,65 M RON |
| Rezultat net | 15,5 K RON | 6,2 K RON | 27,2 K RON | 170,1 K RON | −153,6 K RON | 81,1 K RON | 54,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,16 M RON (84%)
Active circulante220,2 K RON (16%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,8 K RON
Creanțe195,5 K RON
Numerar19,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 235,03 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,74 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,9%
Marjă netă
4,9%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 934,6 K RON | 1,09 M RON | 85,7% |
| 2020 | 1,13 M RON | 1,28 M RON | 88,1% |
| 2021 | 918,1 K RON | 1,10 M RON | 83,1% |
| 2022 | 1,36 M RON | 1,57 M RON | 86,5% |
| 2023 | 2,34 M RON | 2,22 M RON | 105,5% |
| 2024 | 1,97 M RON | 1,94 M RON | 101,7% |
| 2025 | 1,35 M RON | 1,38 M RON | 98,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 1,07 M RON | 1,36 M RON | 1,99 M RON | 2,20 M RON | 1,66 M RON | 1,12 M RON | ▼ 32,6% |
| Rezultat net | 15,5 K RON | 6,2 K RON | 27,2 K RON | 170,1 K RON | −153,6 K RON | 81,1 K RON | 54,8 K RON | ▼ 32,4% |
| Total active | 1,09 M RON | 1,28 M RON | 1,10 M RON | 1,57 M RON | 2,22 M RON | 1,94 M RON | 1,38 M RON | ▼ 29,0% |
| Capitaluri proprii | 163,7 K RON | 162,3 K RON | 189,6 K RON | 221,7 K RON | −102,2 K RON | −21,1 K RON | 33,8 K RON | ▲ 260,3% |
| Datorii totale | 934,6 K RON | 1,13 M RON | 918,1 K RON | 1,36 M RON | 2,34 M RON | 1,97 M RON | 1,35 M RON | ▼ 31,4% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,52 | 0,58 | 0,51 | 0,23 | 0,21 | 0,16 | ▼ 21,0% |
| Marjă netă (%) | 1,37 | 0,58 | 2,01 | 8,53 | -6,99 | 4,87 | 4,89 | ▲ 0,4% |
| Scor bonitate | 45 | 50 | 63 | 63 | 19 | 32 | 31 | ▼ 3,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (54,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,79 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.