MONTEL SRL
CUI: 6306093
J04/1591/1994
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6306093
Cod înmatriculare
J04/1591/1994
EUID
ROONRC.J04/1591/1994
Data înmatriculării
1994-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. STEFAN CEL MARE, 66, 5500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. STEFAN CEL MARE
Număr:
66
Cod poștal:
5500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 284.807 RON | 284.809 RON | 276.371 RON | 5.590 RON | 8.438 RON | 277.503 RON | 78.255 RON | 199.248 RON | 144.223 RON | 132.413 RON | 106.266 RON | 41.455 RON | 867 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 392.563 RON | 407.844 RON | 398.984 RON | 4.891 RON | 8.860 RON | 286.583 RON | 80.526 RON | 206.057 RON | 124.114 RON | 161.602 RON | 39.234 RON | 93.472 RON | 867 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 446.073 RON | 452.360 RON | 340.929 RON | 106.907 RON | 111.431 RON | 281.767 RON | 79.159 RON | 202.608 RON | 165.060 RON | 116.707 RON | 20.924 RON | 25.274 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 613.114 RON | 613.146 RON | 459.572 RON | 147.417 RON | 153.574 RON | 324.886 RON | 85.171 RON | 239.715 RON | 275.588 RON | 49.298 RON | 2.122 RON | 18.450 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 595.814 RON | 598.993 RON | 559.126 RON | 34.165 RON | 39.867 RON | 305.223 RON | 84.302 RON | 220.921 RON | 152.573 RON | 152.650 RON | 1.782 RON | 1.551 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 590.282 RON | 590.632 RON | 575.280 RON | 2.720 RON | 15.352 RON | 254.265 RON | 196.573 RON | 57.692 RON | 72.276 RON | 181.989 RON | 9.983 RON | 3.106 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 512.678 RON | 615.002 RON | 594.279 RON | 6.786 RON | 20.723 RON | 229.994 RON | 197.594 RON | 32.400 RON | 79.062 RON | 150.932 RON | 681 RON | 6.374 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRANCHE COZMIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
512,7 K RON
Rezultat Net 2025
6,8 K RON
Total Active 2025
230,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,8 K RON | 392,6 K RON | 446,1 K RON | 613,1 K RON | 595,8 K RON | 590,3 K RON | 512,7 K RON |
| Venituri totale | 284,8 K RON | 407,8 K RON | 452,4 K RON | 613,1 K RON | 599,0 K RON | 590,6 K RON | 615,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 276,4 K RON | 399,0 K RON | 340,9 K RON | 459,6 K RON | 559,1 K RON | 575,3 K RON | 594,3 K RON |
| Rezultat net | 5,6 K RON | 4,9 K RON | 106,9 K RON | 147,4 K RON | 34,2 K RON | 2,7 K RON | 6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 666,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate197,6 K RON (85.9%)
Active circulante32,4 K RON (14.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri681 RON
Creanțe6,4 K RON
Numerar25,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 752,83 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 80,43 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
1,3%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 132,4 K RON | 277,5 K RON | 47,7% |
| 2020 | 161,6 K RON | 286,6 K RON | 56,4% |
| 2021 | 116,7 K RON | 281,8 K RON | 41,4% |
| 2022 | 49,3 K RON | 324,9 K RON | 15,2% |
| 2023 | 152,7 K RON | 305,2 K RON | 50,0% |
| 2024 | 182,0 K RON | 254,3 K RON | 71,6% |
| 2025 | 150,9 K RON | 230,0 K RON | 65,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,8 K RON | 392,6 K RON | 446,1 K RON | 613,1 K RON | 595,8 K RON | 590,3 K RON | 512,7 K RON | ▼ 13,1% |
| Rezultat net | 5,6 K RON | 4,9 K RON | 106,9 K RON | 147,4 K RON | 34,2 K RON | 2,7 K RON | 6,8 K RON | ▲ 149,5% |
| Total active | 277,5 K RON | 286,6 K RON | 281,8 K RON | 324,9 K RON | 305,2 K RON | 254,3 K RON | 230,0 K RON | ▼ 9,5% |
| Capitaluri proprii | 144,2 K RON | 124,1 K RON | 165,1 K RON | 275,6 K RON | 152,6 K RON | 72,3 K RON | 79,1 K RON | ▲ 9,4% |
| Datorii totale | 132,4 K RON | 161,6 K RON | 116,7 K RON | 49,3 K RON | 152,7 K RON | 182,0 K RON | 150,9 K RON | ▼ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 1,28 | 1,74 | 4,86 | 1,45 | 0,32 | 0,21 | ▼ 32,3% |
| Marjă netă (%) | 1,96 | 1,25 | 23,97 | 24,04 | 5,73 | 0,46 | 1,32 | ▲ 187,0% |
| Scor bonitate | 72 | 62 | 95 | 100 | 60 | 38 | 50 | ▲ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 666,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.