MERYCOS L.S.R. SRL
CUI: 23129005
J04/163/2008
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23129005
Cod înmatriculare
J04/163/2008
EUID
ROONRC.J04/163/2008
Data înmatriculării
2008-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. ŞTEFAN CEL MARE, 23, 23, B, P, 2, 600359
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
23
Bloc:
23
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
600359
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 478.806 RON | 997.414 RON | 938.093 RON | 59.321 RON | 59.321 RON | 111.630 RON | 31.873 RON | 79.757 RON | −337.804 RON | 449.434 RON | 30.641 RON | 41.386 RON | 0 RON | 0 RON | 31 |
| 2020 | 288.415 RON | 708.512 RON | 655.896 RON | 52.616 RON | 52.616 RON | 86.182 RON | 10.358 RON | 75.824 RON | −285.188 RON | 371.370 RON | 17.801 RON | 51.084 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2021 | 587.435 RON | 962.018 RON | 879.456 RON | 82.562 RON | 82.562 RON | 52.917 RON | 0 RON | 52.917 RON | −202.626 RON | 255.543 RON | 0 RON | 49.218 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 612.324 RON | 888.366 RON | 757.326 RON | 131.040 RON | 131.040 RON | 629.533 RON | 545.566 RON | 83.967 RON | −71.586 RON | 576.662 RON | 8.117 RON | 75.616 RON | 124.457 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 702.848 RON | 1.027.150 RON | 971.403 RON | 55.735 RON | 55.747 RON | 434.891 RON | 353.013 RON | 81.878 RON | −15.850 RON | 371.541 RON | 0 RON | 47.508 RON | 79.200 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 848.014 RON | 1.243.976 RON | 1.392.208 RON | −148.553 RON | −148.232 RON | 347.096 RON | 287.498 RON | 59.598 RON | −164.404 RON | 477.557 RON | 0 RON | 54.462 RON | 33.943 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUNGU MARINELA
administrator
Comuna Corbasca, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−164.404 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−148.553 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
848,0 K RON
Rezultat Net 2024
−148,6 K RON
Total Active 2024
347,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 478,8 K RON | 288,4 K RON | 587,4 K RON | 612,3 K RON | 702,8 K RON | 848,0 K RON |
| Venituri totale | 997,4 K RON | 708,5 K RON | 962,0 K RON | 888,4 K RON | 1,03 M RON | 1,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 938,1 K RON | 655,9 K RON | 879,5 K RON | 757,3 K RON | 971,4 K RON | 1,39 M RON |
| Rezultat net | 59,3 K RON | 52,6 K RON | 82,6 K RON | 131,0 K RON | 55,7 K RON | −148,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 897,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−164.404 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate287,5 K RON (82.8%)
Active circulante59,6 K RON (17.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,5 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,57 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,5%
Marjă netă
-17,5%
ROA
-42,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 449,4 K RON | 111,6 K RON | 402,6% |
| 2020 | 371,4 K RON | 86,2 K RON | 430,9% |
| 2021 | 255,5 K RON | 52,9 K RON | 482,9% |
| 2022 | 576,7 K RON | 629,5 K RON | 91,6% |
| 2023 | 371,5 K RON | 434,9 K RON | 85,4% |
| 2024 | 477,6 K RON | 347,1 K RON | 137,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 478,8 K RON | 288,4 K RON | 587,4 K RON | 612,3 K RON | 702,8 K RON | 848,0 K RON | ▲ 20,7% |
| Rezultat net | 59,3 K RON | 52,6 K RON | 82,6 K RON | 131,0 K RON | 55,7 K RON | −148,6 K RON | ▼ 366,5% |
| Total active | 111,6 K RON | 86,2 K RON | 52,9 K RON | 629,5 K RON | 434,9 K RON | 347,1 K RON | ▼ 20,2% |
| Capitaluri proprii | −337,8 K RON | −285,2 K RON | −202,6 K RON | −71,6 K RON | −15,9 K RON | −164,4 K RON | ▼ 937,2% |
| Datorii totale | 449,4 K RON | 371,4 K RON | 255,5 K RON | 576,7 K RON | 371,5 K RON | 477,6 K RON | ▲ 28,5% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,15 | 0,22 | 0,12 | ▼ 43,4% |
| Marjă netă (%) | 12,39 | 18,24 | 14,05 | 21,40 | 7,93 | -17,52 | ▼ 320,9% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 55 | 50 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 897,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.