VALIA DESIGN SRL
CUI: 22485306
J04/1680/2007
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22485306
Cod înmatriculare
J04/1680/2007
EUID
ROONRC.J04/1680/2007
Data înmatriculării
2007-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. CĂLUGĂRENI, 14, 14, A, 2, 5, 600407
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. CĂLUGĂRENI
Număr:
14
Bloc:
14
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
600407
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.390 RON | 36.397 RON | 25.041 RON | 10.266 RON | 11.356 RON | 9.683 RON | 0 RON | 9.683 RON | −66.109 RON | 75.792 RON | 9.624 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.356 RON | 12.356 RON | 18.852 RON | −6.844 RON | −6.496 RON | 7.943 RON | 2.925 RON | 5.018 RON | −72.953 RON | 80.896 RON | 3.725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 61.006 RON | 61.006 RON | 52.180 RON | 7.566 RON | 8.826 RON | 4.745 RON | 2.925 RON | 1.820 RON | −65.387 RON | 70.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 61.830 RON | 61.830 RON | 59.075 RON | 1.347 RON | 2.755 RON | 5.065 RON | 2.925 RON | 2.140 RON | −64.040 RON | 69.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 115.242 RON | 115.242 RON | 105.209 RON | 8.881 RON | 10.033 RON | 4.954 RON | 4.937 RON | 17 RON | −55.160 RON | 60.114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 64.137 RON | 64.137 RON | 114.347 RON | −50.884 RON | −50.210 RON | 5.087 RON | 4.937 RON | 150 RON | −106.043 RON | 111.130 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 120.628 RON | 120.628 RON | 116.447 RON | 3.512 RON | 4.181 RON | 4.961 RON | 4.937 RON | 24 RON | −102.531 RON | 107.492 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPREA CECILIA
administrator
Comuna Solonţ, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−102.531 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2166.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
120,6 K RON
Rezultat Net 2025
3,5 K RON
Total Active 2025
5,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,4 K RON | 12,4 K RON | 61,0 K RON | 61,8 K RON | 115,2 K RON | 64,1 K RON | 120,6 K RON |
| Venituri totale | 36,4 K RON | 12,4 K RON | 61,0 K RON | 61,8 K RON | 115,2 K RON | 64,1 K RON | 120,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,0 K RON | 18,9 K RON | 52,2 K RON | 59,1 K RON | 105,2 K RON | 114,3 K RON | 116,4 K RON |
| Rezultat net | 10,3 K RON | −6,8 K RON | 7,6 K RON | 1,3 K RON | 8,9 K RON | −50,9 K RON | 3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 126,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−102.531 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (99.5%)
Active circulante24 RON (0.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar24 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
2,9%
ROA
70,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,8 K RON | 9,7 K RON | 782,7% |
| 2020 | 80,9 K RON | 7,9 K RON | 1.018,5% |
| 2021 | 70,1 K RON | 4,7 K RON | 1.478,0% |
| 2022 | 69,1 K RON | 5,1 K RON | 1.364,4% |
| 2023 | 60,1 K RON | 5,0 K RON | 1.213,4% |
| 2024 | 111,1 K RON | 5,1 K RON | 2.184,6% |
| 2025 | 107,5 K RON | 5,0 K RON | 2.166,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,4 K RON | 12,4 K RON | 61,0 K RON | 61,8 K RON | 115,2 K RON | 64,1 K RON | 120,6 K RON | ▲ 88,1% |
| Rezultat net | 10,3 K RON | −6,8 K RON | 7,6 K RON | 1,3 K RON | 8,9 K RON | −50,9 K RON | 3,5 K RON | ▲ 106,9% |
| Total active | 9,7 K RON | 7,9 K RON | 4,7 K RON | 5,1 K RON | 5,0 K RON | 5,1 K RON | 5,0 K RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | −66,1 K RON | −73,0 K RON | −65,4 K RON | −64,0 K RON | −55,2 K RON | −106,0 K RON | −102,5 K RON | ▲ 3,3% |
| Datorii totale | 75,8 K RON | 80,9 K RON | 70,1 K RON | 69,1 K RON | 60,1 K RON | 111,1 K RON | 107,5 K RON | ▼ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▼ 84,6% |
| Marjă netă (%) | 28,21 | -55,39 | 12,40 | 2,18 | 7,71 | -79,34 | 2,91 | ▲ 103,7% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 50 | 32 | 45 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 126,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2166.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.