ALCAMA SRL

CUI: 972548 J04/1686/1991 SRL Bacău, Sat Sascut, Comuna Sascut
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 972548
Cod înmatriculare J04/1686/1991
EUID ROONRC.J04/1686/1991
Data înmatriculării 1991-09-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 35 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Sascut, Comuna Sascut, 607520

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Sascut, Comuna Sascut
Sector: 0
Cod poștal: 607520

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 198.198 RON 199.987 RON 161.458 RON 36.483 RON 38.529 RON 126.778 RON 585 RON 126.193 RON 111.871 RON 14.907 RON 2.521 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2020 19.191 RON 19.529 RON 36.578 RON −17.224 RON −17.049 RON 96.513 RON 45 RON 96.468 RON 94.647 RON 1.866 RON 9.005 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 51.959 RON 52.596 RON 63.426 RON −11.340 RON −10.830 RON 99.545 RON 8.159 RON 91.386 RON 83.306 RON 16.239 RON 19.794 RON 87 RON 0 RON 0 RON 1
2022 184.968 RON 186.139 RON 163.349 RON 20.977 RON 22.790 RON 110.747 RON 5.922 RON 104.825 RON 104.283 RON 6.464 RON 11.639 RON 87 RON 0 RON 0 RON 1
2023 289.796 RON 290.922 RON 248.267 RON 39.807 RON 42.655 RON 97.758 RON 30.273 RON 67.485 RON 78.090 RON 19.668 RON 20.708 RON 1.676 RON 0 RON 0 RON 1
2024 186.455 RON 187.207 RON 192.559 RON −10.304 RON −5.352 RON 108.919 RON 25.805 RON 83.114 RON 67.785 RON 41.134 RON 36.877 RON 2.252 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHIRIAC GH. MARIAN
administrator
SASCUT, BACĂU
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.304 RON)
Cifra de Afaceri 2024
186,5 K RON
Rezultat Net 2024
−10,3 K RON
Total Active 2024
108,9 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 198,2 K RON 19,2 K RON 52,0 K RON 185,0 K RON 289,8 K RON 186,5 K RON
Venituri totale 200,0 K RON 19,5 K RON 52,6 K RON 186,1 K RON 290,9 K RON 187,2 K RON
Cheltuieli totale 161,5 K RON 36,6 K RON 63,4 K RON 163,3 K RON 248,3 K RON 192,6 K RON
Rezultat net 36,5 K RON −17,2 K RON −11,3 K RON 21,0 K RON 39,8 K RON −10,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 243,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,02 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 1,12 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 1,07 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,65 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate25,8 K RON (23.7%)
Active circulante83,1 K RON (76.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri36,9 K RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar44,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5,06
Durata stocaj (zile) 72
Rotație creanțe (ori/an) 82,80
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-5,5%
ROA
-9,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 14,9 K RON 126,8 K RON 11,8%
2020 1,9 K RON 96,5 K RON 1,9%
2021 16,2 K RON 99,5 K RON 16,3%
2022 6,5 K RON 110,7 K RON 5,8%
2023 19,7 K RON 97,8 K RON 20,1%
2024 41,1 K RON 108,9 K RON 37,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 198,2 K RON 19,2 K RON 52,0 K RON 185,0 K RON 289,8 K RON 186,5 K RON ▼ 35,7%
Rezultat net 36,5 K RON −17,2 K RON −11,3 K RON 21,0 K RON 39,8 K RON −10,3 K RON ▼ 125,9%
Total active 126,8 K RON 96,5 K RON 99,5 K RON 110,7 K RON 97,8 K RON 108,9 K RON ▲ 11,4%
Capitaluri proprii 111,9 K RON 94,6 K RON 83,3 K RON 104,3 K RON 78,1 K RON 67,8 K RON ▼ 13,2%
Datorii totale 14,9 K RON 1,9 K RON 16,2 K RON 6,5 K RON 19,7 K RON 41,1 K RON ▲ 109,1%
Lichiditate curentă 8,47 51,70 5,63 16,22 3,43 2,02 ▼ 41,1%
Marjă netă (%) 18,41 -89,75 -21,82 11,34 13,74 -5,53 ▼ 140,2%
Scor bonitate 87 64 72 100 95 57 ▼ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Lichiditate curentă bună (2.02), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 243,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.