VALEX INVEST SRL
CUI: 23138143
J04/170/2008
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23138143
Cod înmatriculare
J04/170/2008
EUID
ROONRC.J04/170/2008
Data înmatriculării
2008-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Aleea ARMONIEI, 3, 3, 9, 600011
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Aleea ARMONIEI
Număr:
3
Bloc:
3
Apartament:
9
Cod poștal:
600011
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 133.414 RON | 133.414 RON | 54.342 RON | 77.738 RON | 79.072 RON | 270.881 RON | 0 RON | 270.881 RON | 237.866 RON | 33.015 RON | 57.479 RON | 212.570 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 45.000 RON | 45.000 RON | 122.834 RON | −78.284 RON | −77.834 RON | 229.027 RON | 0 RON | 229.027 RON | 9.582 RON | 219.445 RON | 0 RON | 20.057 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 19.200 RON | 19.200 RON | 55.666 RON | −36.658 RON | −36.466 RON | 47.479 RON | 0 RON | 47.479 RON | −23.830 RON | 71.309 RON | 0 RON | 20.057 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 10.800 RON | 15.125 RON | 10.076 RON | 4.725 RON | 5.049 RON | 26.715 RON | 0 RON | 26.715 RON | −19.105 RON | 45.820 RON | 0 RON | 20.057 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.576 RON | −2.576 RON | −2.576 RON | 24.284 RON | 0 RON | 24.284 RON | −21.681 RON | 45.965 RON | 0 RON | 20.354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.956 RON | −1.956 RON | −1.956 RON | 22.271 RON | 0 RON | 22.271 RON | −23.473 RON | 45.744 RON | 0 RON | 20.654 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 3.297 RON | −3.297 RON | −3.297 RON | 20.065 RON | 0 RON | 20.065 RON | −26.770 RON | 46.835 RON | 0 RON | 20.057 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BALAN I. IRINA-DANIELA
administrator
BACĂU,BACĂU
CABAT I. DAN
administrator
CÎRLIGI,BACĂU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−26.770 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.297 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 233.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,3 K RON
Total Active 2025
20,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,4 K RON | 45,0 K RON | 19,2 K RON | 10,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 133,4 K RON | 45,0 K RON | 19,2 K RON | 15,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 54,3 K RON | 122,8 K RON | 55,7 K RON | 10,1 K RON | 2,6 K RON | 2,0 K RON | 3,3 K RON |
| Rezultat net | 77,7 K RON | −78,3 K RON | −36,7 K RON | 4,7 K RON | −2,6 K RON | −2,0 K RON | −3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −43,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.770 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,1 K RON
Numerar8 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-16,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,0 K RON | 270,9 K RON | 12,2% |
| 2020 | 219,4 K RON | 229,0 K RON | 95,8% |
| 2021 | 71,3 K RON | 47,5 K RON | 150,2% |
| 2022 | 45,8 K RON | 26,7 K RON | 171,5% |
| 2023 | 46,0 K RON | 24,3 K RON | 189,3% |
| 2024 | 45,7 K RON | 22,3 K RON | 205,4% |
| 2025 | 46,8 K RON | 20,1 K RON | 233,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,4 K RON | 45,0 K RON | 19,2 K RON | 10,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 77,7 K RON | −78,3 K RON | −36,7 K RON | 4,7 K RON | −2,6 K RON | −2,0 K RON | −3,3 K RON | ▼ 68,6% |
| Total active | 270,9 K RON | 229,0 K RON | 47,5 K RON | 26,7 K RON | 24,3 K RON | 22,3 K RON | 20,1 K RON | ▼ 9,9% |
| Capitaluri proprii | 237,9 K RON | 9,6 K RON | −23,8 K RON | −19,1 K RON | −21,7 K RON | −23,5 K RON | −26,8 K RON | ▼ 14,0% |
| Datorii totale | 33,0 K RON | 219,4 K RON | 71,3 K RON | 45,8 K RON | 46,0 K RON | 45,7 K RON | 46,8 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 8,20 | 1,04 | 0,67 | 0,58 | 0,53 | 0,49 | 0,43 | ▼ 12,0% |
| Marjă netă (%) | 58,27 | -173,96 | -190,93 | 43,75 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 30 | 24 | 47 | 20 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 233.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.