THESEVEN SRL
CUI: 17971563
J04/1711/2005
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17971563
Cod înmatriculare
J04/1711/2005
EUID
ROONRC.J04/1711/2005
Data înmatriculării
2005-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, PANSELELOR, 2, 2, C, 4, 18
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
PANSELELOR
Număr:
2
Bloc:
2
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 223.919 RON | 223.923 RON | 130.795 RON | 86.410 RON | 93.128 RON | 415.485 RON | 6.717 RON | 408.768 RON | 412.857 RON | 2.628 RON | 0 RON | 101.048 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 111.876 RON | 120.554 RON | 92.772 RON | 24.437 RON | 27.782 RON | 1.020.679 RON | 806.700 RON | 213.979 RON | 437.294 RON | 583.385 RON | 0 RON | 14.430 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 94.115 RON | 102.024 RON | 128.061 RON | −28.852 RON | −26.037 RON | 1.208.821 RON | 857.767 RON | 351.054 RON | 408.442 RON | 800.379 RON | 0 RON | 29.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 105.093 RON | 105.534 RON | 97.109 RON | 5.335 RON | 8.425 RON | 1.718.573 RON | 1.044.444 RON | 674.129 RON | 168.516 RON | 1.550.057 RON | 0 RON | 47.419 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 80.034 RON | 83.013 RON | 150.994 RON | −67.981 RON | −67.981 RON | 1.893.983 RON | 1.238.672 RON | 655.311 RON | 100.535 RON | 1.793.448 RON | 0 RON | 79.032 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 72.570 RON | 72.694 RON | 114.325 RON | −41.631 RON | −41.631 RON | 1.905.736 RON | 1.275.975 RON | 629.761 RON | 58.904 RON | 1.846.832 RON | 0 RON | 35.317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 163.124 RON | 176.172 RON | 132.583 RON | 40.855 RON | 43.589 RON | 1.954.373 RON | 1.250.170 RON | 704.203 RON | 99.757 RON | 1.854.616 RON | 0 RON | 35.629 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAYER RALUCA-MARIA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
163,1 K RON
Rezultat Net 2025
40,9 K RON
Total Active 2025
1,95 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,9 K RON | 111,9 K RON | 94,1 K RON | 105,1 K RON | 80,0 K RON | 72,6 K RON | 163,1 K RON |
| Venituri totale | 223,9 K RON | 120,6 K RON | 102,0 K RON | 105,5 K RON | 83,0 K RON | 72,7 K RON | 176,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 130,8 K RON | 92,8 K RON | 128,1 K RON | 97,1 K RON | 151,0 K RON | 114,3 K RON | 132,6 K RON |
| Rezultat net | 86,4 K RON | 24,4 K RON | −28,9 K RON | 5,3 K RON | −68,0 K RON | −41,6 K RON | 40,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 82,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,25 M RON (64%)
Active circulante704,2 K RON (36%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe35,6 K RON
Numerar668,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,58 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,7%
Marjă netă
25,1%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,6 K RON | 415,5 K RON | 0,6% |
| 2020 | 583,4 K RON | 1,02 M RON | 57,2% |
| 2021 | 800,4 K RON | 1,21 M RON | 66,2% |
| 2022 | 1,55 M RON | 1,72 M RON | 90,2% |
| 2023 | 1,79 M RON | 1,89 M RON | 94,7% |
| 2024 | 1,85 M RON | 1,91 M RON | 96,9% |
| 2025 | 1,85 M RON | 1,95 M RON | 94,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,9 K RON | 111,9 K RON | 94,1 K RON | 105,1 K RON | 80,0 K RON | 72,6 K RON | 163,1 K RON | ▲ 124,8% |
| Rezultat net | 86,4 K RON | 24,4 K RON | −28,9 K RON | 5,3 K RON | −68,0 K RON | −41,6 K RON | 40,9 K RON | ▲ 198,1% |
| Total active | 415,5 K RON | 1,02 M RON | 1,21 M RON | 1,72 M RON | 1,89 M RON | 1,91 M RON | 1,95 M RON | ▲ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 412,9 K RON | 437,3 K RON | 408,4 K RON | 168,5 K RON | 100,5 K RON | 58,9 K RON | 99,8 K RON | ▲ 69,4% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 583,4 K RON | 800,4 K RON | 1,55 M RON | 1,79 M RON | 1,85 M RON | 1,85 M RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 155,54 | 0,37 | 0,44 | 0,43 | 0,37 | 0,34 | 0,38 | ▲ 11,3% |
| Marjă netă (%) | 38,59 | 21,84 | -30,66 | 5,08 | -84,94 | -57,37 | 25,05 | ▲ 143,7% |
| Scor bonitate | 87 | 53 | 37 | 51 | 18 | 25 | 61 | ▲ 144,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (40,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.