MOBITEL PRODSERV SRL
CUI: 10249000
J04/171/1998
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10249000
Cod înmatriculare
J04/171/1998
EUID
ROONRC.J04/171/1998
Data înmatriculării
1998-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. CĂLUGĂRENI, 12, 12, D, 4, 600407
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. CĂLUGĂRENI
Număr:
12
Bloc:
12
Scară:
D
Apartament:
4
Cod poștal:
600407
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 152.755 RON | 177.093 RON | 87.767 RON | 84.743 RON | 89.326 RON | 186.635 RON | 0 RON | 186.635 RON | 182.709 RON | 3.926 RON | 0 RON | 1.919 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 30.140 RON | 131.328 RON | 88.452 RON | 39.588 RON | 42.876 RON | 225.305 RON | 0 RON | 225.305 RON | 222.297 RON | 3.008 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 253.765 RON | 288.021 RON | 110.083 RON | 170.236 RON | 177.938 RON | 393.575 RON | 7.424 RON | 386.151 RON | 381.425 RON | 12.150 RON | 0 RON | 1.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 63.760 RON | 33.688 RON | 17.992 RON | 13.533 RON | 15.696 RON | 249.280 RON | 5.568 RON | 243.712 RON | 229.230 RON | 20.050 RON | 29.546 RON | 2.790 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 75.186 RON | 37.849 RON | 32.526 RON | 4.505 RON | 5.323 RON | 142.901 RON | 3.712 RON | 139.189 RON | 25.757 RON | 117.144 RON | 110.719 RON | 6.238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 63.114 RON | −15.774 RON | 8.051 RON | −23.825 RON | −23.825 RON | 87.422 RON | 1.856 RON | 85.566 RON | 1.932 RON | 85.490 RON | 47.779 RON | 10.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORŢI ROBERT
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.825 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
63,1 K RON
Rezultat Net 2024
−23,8 K RON
Total Active 2024
87,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,8 K RON | 30,1 K RON | 253,8 K RON | 63,8 K RON | 75,2 K RON | 63,1 K RON |
| Venituri totale | 177,1 K RON | 131,3 K RON | 288,0 K RON | 33,7 K RON | 37,8 K RON | −15,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,8 K RON | 88,5 K RON | 110,1 K RON | 18,0 K RON | 32,5 K RON | 8,1 K RON |
| Rezultat net | 84,7 K RON | 39,6 K RON | 170,2 K RON | 13,5 K RON | 4,5 K RON | −23,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 56,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (2.1%)
Active circulante85,6 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,8 K RON
Creanțe10,1 K RON
Numerar27,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,32 |
| Durata stocaj (zile) | 276 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,28 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,8%
Marjă netă
-37,8%
ROA
-27,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,9 K RON | 186,6 K RON | 2,1% |
| 2020 | 3,0 K RON | 225,3 K RON | 1,3% |
| 2021 | 12,2 K RON | 393,6 K RON | 3,1% |
| 2022 | 20,1 K RON | 249,3 K RON | 8,0% |
| 2023 | 117,1 K RON | 142,9 K RON | 82,0% |
| 2024 | 85,5 K RON | 87,4 K RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,8 K RON | 30,1 K RON | 253,8 K RON | 63,8 K RON | 75,2 K RON | 63,1 K RON | ▼ 16,1% |
| Rezultat net | 84,7 K RON | 39,6 K RON | 170,2 K RON | 13,5 K RON | 4,5 K RON | −23,8 K RON | ▼ 628,9% |
| Total active | 186,6 K RON | 225,3 K RON | 393,6 K RON | 249,3 K RON | 142,9 K RON | 87,4 K RON | ▼ 38,8% |
| Capitaluri proprii | 182,7 K RON | 222,3 K RON | 381,4 K RON | 229,2 K RON | 25,8 K RON | 1,9 K RON | ▼ 92,5% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 3,0 K RON | 12,2 K RON | 20,1 K RON | 117,1 K RON | 85,5 K RON | ▼ 27,0% |
| Lichiditate curentă | 47,54 | 74,90 | 31,78 | 12,16 | 1,19 | 1,00 | ▼ 15,8% |
| Marjă netă (%) | 55,48 | 131,35 | 67,08 | 21,22 | 5,99 | -37,75 | ▼ 730,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 80 | 62 | 30 | ▼ 51,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.