TREVI SRL
CUI: 16786541
J04/1716/2004
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16786541
Cod înmatriculare
J04/1716/2004
EUID
ROONRC.J04/1716/2004
Data înmatriculării
2004-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. SPIRU HARET, 8, 5500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. SPIRU HARET
Număr:
8
Cod poștal:
5500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 141.711 RON | 141.712 RON | 118.189 RON | 22.106 RON | 23.523 RON | 868.424 RON | 860.550 RON | 7.874 RON | −44.219 RON | 912.643 RON | 0 RON | 7.488 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 27.190 RON | 38.096 RON | 101.919 RON | −64.204 RON | −63.823 RON | 840.212 RON | 831.498 RON | 8.714 RON | −108.423 RON | 948.635 RON | 0 RON | 8.248 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 137.626 RON | 137.627 RON | 100.776 RON | 35.474 RON | 36.851 RON | 1.044.194 RON | 995.697 RON | 48.497 RON | −72.949 RON | 1.117.143 RON | 0 RON | 48.244 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 165.629 RON | 165.703 RON | 95.309 RON | 68.737 RON | 70.394 RON | 1.223.854 RON | 961.612 RON | 262.242 RON | 487.460 RON | 736.394 RON | 0 RON | 261.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 190.006 RON | 190.846 RON | 123.622 RON | 65.353 RON | 67.224 RON | 1.238.695 RON | 929.455 RON | 309.240 RON | 552.813 RON | 685.882 RON | 0 RON | 261.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 238.780 RON | 243.061 RON | 72.605 RON | 142.708 RON | 170.456 RON | 1.164.974 RON | 897.298 RON | 267.676 RON | 695.521 RON | 469.453 RON | 0 RON | 261.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BRINDUSOIU E. DAN
administrator
BACAU,BACAU
GAINA N. FLORINELA
administrator
DORNEŞTI, SUCEAVA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Intermedieri pentru servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
238,8 K RON
Rezultat Net 2024
142,7 K RON
Total Active 2024
1,16 M RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,7 K RON | 27,2 K RON | 137,6 K RON | 165,6 K RON | 190,0 K RON | 238,8 K RON |
| Venituri totale | 141,7 K RON | 38,1 K RON | 137,6 K RON | 165,7 K RON | 190,8 K RON | 243,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,2 K RON | 101,9 K RON | 100,8 K RON | 95,3 K RON | 123,6 K RON | 72,6 K RON |
| Rezultat net | 22,1 K RON | −64,2 K RON | 35,5 K RON | 68,7 K RON | 65,4 K RON | 142,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 250,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate897,3 K RON (77%)
Active circulante267,7 K RON (23%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe261,8 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,91 |
| Durata încasare (zile) | 400 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
71,4%
Marjă netă
59,8%
ROA
12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 912,6 K RON | 868,4 K RON | 105,1% |
| 2020 | 948,6 K RON | 840,2 K RON | 112,9% |
| 2021 | 1,12 M RON | 1,04 M RON | 107,0% |
| 2022 | 736,4 K RON | 1,22 M RON | 60,2% |
| 2023 | 685,9 K RON | 1,24 M RON | 55,4% |
| 2024 | 469,5 K RON | 1,16 M RON | 40,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 141,7 K RON | 27,2 K RON | 137,6 K RON | 165,6 K RON | 190,0 K RON | 238,8 K RON | ▲ 25,7% |
| Rezultat net | 22,1 K RON | −64,2 K RON | 35,5 K RON | 68,7 K RON | 65,4 K RON | 142,7 K RON | ▲ 118,4% |
| Total active | 868,4 K RON | 840,2 K RON | 1,04 M RON | 1,22 M RON | 1,24 M RON | 1,16 M RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | −44,2 K RON | −108,4 K RON | −72,9 K RON | 487,5 K RON | 552,8 K RON | 695,5 K RON | ▲ 25,8% |
| Datorii totale | 912,6 K RON | 948,6 K RON | 1,12 M RON | 736,4 K RON | 685,9 K RON | 469,5 K RON | ▼ 31,6% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,36 | 0,45 | 0,57 | ▲ 26,5% |
| Marjă netă (%) | 15,60 | -236,13 | 25,78 | 41,50 | 34,40 | 59,77 | ▲ 73,8% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 55 | 73 | 68 | 83 | ▲ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (142,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 250,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.