TEHNIC SERVICE SRL
CUI: 19249399
J04/1749/2006
SRL
Bacău, Sat Filipeşti, Comuna Filipeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19249399
Cod înmatriculare
J04/1749/2006
EUID
ROONRC.J04/1749/2006
Data înmatriculării
2006-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Filipeşti, Comuna Filipeşti, 607185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 412.241 RON | 1.297.278 RON | 1.101.331 RON | 186.906 RON | 195.947 RON | 1.211.012 RON | 140.186 RON | 1.070.826 RON | 1.002.507 RON | 208.505 RON | 773.420 RON | 30.709 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.950.589 RON | 1.508.787 RON | 1.153.496 RON | 339.253 RON | 355.291 RON | 1.256.542 RON | 72.488 RON | 1.184.054 RON | 1.064.631 RON | 191.911 RON | 308.547 RON | 402.884 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 2.315.056 RON | 2.455.876 RON | 1.529.363 RON | 907.752 RON | 926.513 RON | 2.027.221 RON | 75.444 RON | 1.951.777 RON | 1.962.383 RON | 64.838 RON | 386.949 RON | 183.926 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.030.038 RON | 1.794.214 RON | 1.468.450 RON | 320.597 RON | 325.764 RON | 2.345.499 RON | 69.947 RON | 2.275.552 RON | 2.282.980 RON | 62.519 RON | 1.318.188 RON | 238.546 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.324.309 RON | 1.267.651 RON | 2.144.836 RON | −888.939 RON | −877.185 RON | 2.536.583 RON | 64.450 RON | 2.472.133 RON | 1.394.041 RON | 1.142.542 RON | 1.171.194 RON | 900.038 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.961.443 RON | 2.030.737 RON | 1.641.147 RON | 370.871 RON | 389.590 RON | 2.087.269 RON | 58.954 RON | 2.028.315 RON | 1.764.911 RON | 322.358 RON | 608.637 RON | 633.323 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.315.578 RON | 1.655.987 RON | 1.187.431 RON | 391.009 RON | 468.556 RON | 3.005.986 RON | 53.457 RON | 2.952.529 RON | 2.112.063 RON | 893.923 RON | 1.456.393 RON | 1.004.977 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
FILIMON COSMIN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
FILIMON GHEORGHE-DORU
administrator
Comuna Filipeşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,32 M RON
Rezultat Net 2025
391,0 K RON
Total Active 2025
3,01 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 412,2 K RON | 1,95 M RON | 2,32 M RON | 1,03 M RON | 1,32 M RON | 2,96 M RON | 1,32 M RON |
| Venituri totale | 1,30 M RON | 1,51 M RON | 2,46 M RON | 1,79 M RON | 1,27 M RON | 2,03 M RON | 1,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,10 M RON | 1,15 M RON | 1,53 M RON | 1,47 M RON | 2,14 M RON | 1,64 M RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | 186,9 K RON | 339,3 K RON | 907,8 K RON | 320,6 K RON | −888,9 K RON | 370,9 K RON | 391,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,30 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,67 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,5 K RON (1.8%)
Active circulante2,95 M RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,46 M RON
Creanțe1,00 M RON
Numerar491,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,90 |
| Durata stocaj (zile) | 404 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,31 |
| Durata încasare (zile) | 279 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,6%
Marjă netă
29,7%
ROA
13,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 208,5 K RON | 1,21 M RON | 17,2% |
| 2020 | 191,9 K RON | 1,26 M RON | 15,3% |
| 2021 | 64,8 K RON | 2,03 M RON | 3,2% |
| 2022 | 62,5 K RON | 2,35 M RON | 2,7% |
| 2023 | 1,14 M RON | 2,54 M RON | 45,0% |
| 2024 | 322,4 K RON | 2,09 M RON | 15,4% |
| 2025 | 893,9 K RON | 3,01 M RON | 29,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 412,2 K RON | 1,95 M RON | 2,32 M RON | 1,03 M RON | 1,32 M RON | 2,96 M RON | 1,32 M RON | ▼ 55,6% |
| Rezultat net | 186,9 K RON | 339,3 K RON | 907,8 K RON | 320,6 K RON | −888,9 K RON | 370,9 K RON | 391,0 K RON | ▲ 5,4% |
| Total active | 1,21 M RON | 1,26 M RON | 2,03 M RON | 2,35 M RON | 2,54 M RON | 2,09 M RON | 3,01 M RON | ▲ 44,0% |
| Capitaluri proprii | 1,00 M RON | 1,06 M RON | 1,96 M RON | 2,28 M RON | 1,39 M RON | 1,76 M RON | 2,11 M RON | ▲ 19,7% |
| Datorii totale | 208,5 K RON | 191,9 K RON | 64,8 K RON | 62,5 K RON | 1,14 M RON | 322,4 K RON | 893,9 K RON | ▲ 177,3% |
| Lichiditate curentă | 5,14 | 6,17 | 30,10 | 36,40 | 2,16 | 6,29 | 3,30 | ▼ 47,5% |
| Marjă netă (%) | 45,34 | 17,39 | 39,21 | 31,12 | -67,12 | 12,52 | 29,72 | ▲ 137,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 87 | 64 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (391,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,15 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.