DIAMIR-DENT SRL
CUI: 16817907
J04/1790/2004
SRL
Bacău, Sat Măgura, Comuna Măgura
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16817907
Cod înmatriculare
J04/1790/2004
EUID
ROONRC.J04/1790/2004
Data înmatriculării
2004-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Măgura, Comuna Măgura, MĂGURA, B2, A, 9, 607305
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Măgura, Comuna Măgura
Stradă:
MĂGURA
Bloc:
B2
Scară:
A
Apartament:
9
Cod poștal:
607305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 147.832 RON | 148.120 RON | 105.937 RON | 37.740 RON | 42.183 RON | 169.586 RON | 150.028 RON | 19.558 RON | 27.795 RON | 141.791 RON | 12.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 66.390 RON | 66.390 RON | 75.102 RON | −10.617 RON | −8.712 RON | 158.915 RON | 141.678 RON | 17.237 RON | 17.178 RON | 141.737 RON | 12.718 RON | 434 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 91.560 RON | 91.560 RON | 74.733 RON | 14.135 RON | 16.827 RON | 148.137 RON | 135.034 RON | 13.103 RON | 31.313 RON | 116.824 RON | 10.573 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 106.840 RON | 107.621 RON | 86.055 RON | 20.215 RON | 21.566 RON | 177.654 RON | 167.581 RON | 10.073 RON | 91.171 RON | 86.483 RON | 2.975 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 112.430 RON | 112.905 RON | 99.055 RON | 11.848 RON | 13.850 RON | 127.960 RON | 157.983 RON | −30.023 RON | 103.020 RON | 24.940 RON | 4.052 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 114.500 RON | 114.500 RON | 97.429 RON | 14.398 RON | 17.071 RON | 167.327 RON | 151.210 RON | 16.117 RON | 117.417 RON | 51.386 RON | 4.016 RON | 0 RON | 0 RON | 1.476 RON | 0 |
| 2025 | 102.370 RON | 102.370 RON | 94.350 RON | 6.588 RON | 8.020 RON | 165.014 RON | 144.439 RON | 20.575 RON | 124.086 RON | 40.928 RON | 5.144 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIREA ŞT. DIANA-MARIA
administrator
GURA HUMORULUI,SUCEAVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
102,4 K RON
Rezultat Net 2025
6,6 K RON
Total Active 2025
165,0 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,8 K RON | 66,4 K RON | 91,6 K RON | 106,8 K RON | 112,4 K RON | 114,5 K RON | 102,4 K RON |
| Venituri totale | 148,1 K RON | 66,4 K RON | 91,6 K RON | 107,6 K RON | 112,9 K RON | 114,5 K RON | 102,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 105,9 K RON | 75,1 K RON | 74,7 K RON | 86,1 K RON | 99,1 K RON | 97,4 K RON | 94,4 K RON |
| Rezultat net | 37,7 K RON | −10,6 K RON | 14,1 K RON | 20,2 K RON | 11,8 K RON | 14,4 K RON | 6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 103,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate144,4 K RON (87.5%)
Active circulante20,6 K RON (12.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,1 K RON
Creanțe150 RON
Numerar15,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,90 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 682,47 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
6,4%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 141,8 K RON | 169,6 K RON | 83,6% |
| 2020 | 141,7 K RON | 158,9 K RON | 89,2% |
| 2021 | 116,8 K RON | 148,1 K RON | 78,9% |
| 2022 | 86,5 K RON | 177,7 K RON | 48,7% |
| 2023 | 24,9 K RON | 128,0 K RON | 19,5% |
| 2024 | 51,4 K RON | 167,3 K RON | 30,7% |
| 2025 | 40,9 K RON | 165,0 K RON | 24,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,8 K RON | 66,4 K RON | 91,6 K RON | 106,8 K RON | 112,4 K RON | 114,5 K RON | 102,4 K RON | ▼ 10,6% |
| Rezultat net | 37,7 K RON | −10,6 K RON | 14,1 K RON | 20,2 K RON | 11,8 K RON | 14,4 K RON | 6,6 K RON | ▼ 54,2% |
| Total active | 169,6 K RON | 158,9 K RON | 148,1 K RON | 177,7 K RON | 128,0 K RON | 167,3 K RON | 165,0 K RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 27,8 K RON | 17,2 K RON | 31,3 K RON | 91,2 K RON | 103,0 K RON | 117,4 K RON | 124,1 K RON | ▲ 5,7% |
| Datorii totale | 141,8 K RON | 141,7 K RON | 116,8 K RON | 86,5 K RON | 24,9 K RON | 51,4 K RON | 40,9 K RON | ▼ 20,4% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | -1,20 | 0,31 | 0,50 | ▲ 60,3% |
| Marjă netă (%) | 25,53 | -15,99 | 15,44 | 18,92 | 10,54 | 12,57 | 6,44 | ▼ 48,8% |
| Scor bonitate | 55 | 25 | 63 | 78 | 65 | 73 | 65 | ▼ 11,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.