VALYMON FOREX SRL
CUI: 24620387
J04/1855/2008
SRL
Bacău, Sat Frumoasa, Comuna Balcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24620387
Cod înmatriculare
J04/1855/2008
EUID
ROONRC.J04/1855/2008
Data înmatriculării
2008-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Frumoasa, Comuna Balcani, 347, 607031
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Frumoasa, Comuna Balcani
Sector:
0
Număr:
347
Cod poștal:
607031
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 301.387 RON | 301.387 RON | 344.897 RON | −46.523 RON | −43.510 RON | 142.250 RON | 47.926 RON | 94.324 RON | −51.376 RON | 193.626 RON | 42.961 RON | 45.368 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 317.322 RON | 467.322 RON | 409.315 RON | 54.002 RON | 58.007 RON | 206.879 RON | 69.393 RON | 137.486 RON | 2.627 RON | 204.252 RON | 70.920 RON | 60.322 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 648.751 RON | 648.751 RON | 467.657 RON | 175.385 RON | 181.094 RON | 280.545 RON | 99.028 RON | 181.517 RON | 178.012 RON | 102.533 RON | 69.981 RON | 84.416 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 579.730 RON | 579.713 RON | 492.066 RON | 82.719 RON | 87.647 RON | 342.514 RON | 63.784 RON | 278.730 RON | 260.730 RON | 81.784 RON | 116.720 RON | 111.679 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 483.158 RON | 498.926 RON | 497.716 RON | −3.230 RON | 1.210 RON | 321.552 RON | 87.781 RON | 233.771 RON | 187.500 RON | 134.052 RON | 84.591 RON | 114.632 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 573.869 RON | 573.875 RON | 604.402 RON | −42.410 RON | −30.527 RON | 241.680 RON | 75.579 RON | 166.101 RON | 145.090 RON | 96.590 RON | 56.822 RON | 69.230 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 306.691 RON | 359.493 RON | 371.867 RON | −18.604 RON | −12.374 RON | 213.620 RON | 57.596 RON | 156.024 RON | 126.486 RON | 87.134 RON | 45.841 RON | 64.308 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÂRNAT GH. VALENTIN
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.604 RON)
Cifra de Afaceri 2025
306,7 K RON
Rezultat Net 2025
−18,6 K RON
Total Active 2025
213,6 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301,4 K RON | 317,3 K RON | 648,8 K RON | 579,7 K RON | 483,2 K RON | 573,9 K RON | 306,7 K RON |
| Venituri totale | 301,4 K RON | 467,3 K RON | 648,8 K RON | 579,7 K RON | 498,9 K RON | 573,9 K RON | 359,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 344,9 K RON | 409,3 K RON | 467,7 K RON | 492,1 K RON | 497,7 K RON | 604,4 K RON | 371,9 K RON |
| Rezultat net | −46,5 K RON | 54,0 K RON | 175,4 K RON | 82,7 K RON | −3,2 K RON | −42,4 K RON | −18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 510,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,79 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,26 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,6 K RON (27%)
Active circulante156,0 K RON (73%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,8 K RON
Creanțe64,3 K RON
Numerar45,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,69 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,77 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-6,1%
ROA
-8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 193,6 K RON | 142,3 K RON | 136,1% |
| 2020 | 204,3 K RON | 206,9 K RON | 98,7% |
| 2021 | 102,5 K RON | 280,5 K RON | 36,6% |
| 2022 | 81,8 K RON | 342,5 K RON | 23,9% |
| 2023 | 134,1 K RON | 321,6 K RON | 41,7% |
| 2024 | 96,6 K RON | 241,7 K RON | 40,0% |
| 2025 | 87,1 K RON | 213,6 K RON | 40,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301,4 K RON | 317,3 K RON | 648,8 K RON | 579,7 K RON | 483,2 K RON | 573,9 K RON | 306,7 K RON | ▼ 46,6% |
| Rezultat net | −46,5 K RON | 54,0 K RON | 175,4 K RON | 82,7 K RON | −3,2 K RON | −42,4 K RON | −18,6 K RON | ▲ 56,1% |
| Total active | 142,3 K RON | 206,9 K RON | 280,5 K RON | 342,5 K RON | 321,6 K RON | 241,7 K RON | 213,6 K RON | ▼ 11,6% |
| Capitaluri proprii | −51,4 K RON | 2,6 K RON | 178,0 K RON | 260,7 K RON | 187,5 K RON | 145,1 K RON | 126,5 K RON | ▼ 12,8% |
| Datorii totale | 193,6 K RON | 204,3 K RON | 102,5 K RON | 81,8 K RON | 134,1 K RON | 96,6 K RON | 87,1 K RON | ▼ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,67 | 1,77 | 3,41 | 1,74 | 1,72 | 1,79 | ▲ 4,1% |
| Marjă netă (%) | -15,44 | 17,02 | 27,03 | 14,27 | -0,67 | -7,39 | -6,07 | ▲ 17,9% |
| Scor bonitate | 19 | 66 | 95 | 87 | 52 | 59 | 67 | ▲ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 510,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.