NEW PSIHOMEDICA SRL
CUI: 23163899
J04/188/2008
SRL
Bacău, Sat Valea Budului, Comuna Mărgineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23163899
Cod înmatriculare
J04/188/2008
EUID
ROONRC.J04/188/2008
Data înmatriculării
2008-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Valea Budului, Comuna Mărgineni, Moineşti, 71, 607323
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Valea Budului, Comuna Mărgineni
Stradă:
Moineşti
Număr:
71
Cod poștal:
607323
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.086 RON | 10.086 RON | 13.092 RON | −3.309 RON | −3.006 RON | 89.631 RON | 10.203 RON | 79.428 RON | 85.724 RON | 3.907 RON | 1.939 RON | 5.046 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 26.645 RON | 26.645 RON | 29.634 RON | −3.789 RON | −2.989 RON | 103.805 RON | 10.203 RON | 93.602 RON | 81.935 RON | 21.870 RON | 1.939 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 104.824 RON | 104.824 RON | 52.846 RON | 48.896 RON | 51.978 RON | 153.469 RON | 11.469 RON | 142.000 RON | 130.831 RON | 22.638 RON | 1.939 RON | 4.185 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 151.028 RON | 151.028 RON | 47.213 RON | 99.422 RON | 103.815 RON | 165.881 RON | 10.203 RON | 155.678 RON | 144.313 RON | 21.568 RON | 0 RON | 6.039 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 79.535 RON | 79.535 RON | 55.145 RON | 19.903 RON | 24.390 RON | 193.287 RON | 10.203 RON | 183.084 RON | 164.216 RON | 29.071 RON | 0 RON | 3.052 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 19.647 RON | 19.647 RON | 18.452 RON | 460 RON | 1.195 RON | 195.087 RON | 10.203 RON | 184.884 RON | 164.676 RON | 30.411 RON | 0 RON | 2.316 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 12.364 RON | 34.712 RON | 39.233 RON | −5.377 RON | −4.521 RON | 166.024 RON | 10.203 RON | 155.821 RON | 159.298 RON | 6.726 RON | 0 RON | 1.460 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU I. IOAN
administrator
Cociu, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.377 RON)
Cifra de Afaceri 2025
12,4 K RON
Rezultat Net 2025
−5,4 K RON
Total Active 2025
166,0 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 26,6 K RON | 104,8 K RON | 151,0 K RON | 79,5 K RON | 19,6 K RON | 12,4 K RON |
| Venituri totale | 10,1 K RON | 26,6 K RON | 104,8 K RON | 151,0 K RON | 79,5 K RON | 19,6 K RON | 34,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,1 K RON | 29,6 K RON | 52,8 K RON | 47,2 K RON | 55,1 K RON | 18,5 K RON | 39,2 K RON |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −3,8 K RON | 48,9 K RON | 99,4 K RON | 19,9 K RON | 460 RON | −5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 53,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 23,17 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 23,17 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 22,95 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 24,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,2 K RON (6.1%)
Active circulante155,8 K RON (93.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar154,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,47 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,6%
Marjă netă
-43,5%
ROA
-3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,9 K RON | 89,6 K RON | 4,4% |
| 2020 | 21,9 K RON | 103,8 K RON | 21,1% |
| 2021 | 22,6 K RON | 153,5 K RON | 14,8% |
| 2022 | 21,6 K RON | 165,9 K RON | 13,0% |
| 2023 | 29,1 K RON | 193,3 K RON | 15,0% |
| 2024 | 30,4 K RON | 195,1 K RON | 15,6% |
| 2025 | 6,7 K RON | 166,0 K RON | 4,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 26,6 K RON | 104,8 K RON | 151,0 K RON | 79,5 K RON | 19,6 K RON | 12,4 K RON | ▼ 37,1% |
| Rezultat net | −3,3 K RON | −3,8 K RON | 48,9 K RON | 99,4 K RON | 19,9 K RON | 460 RON | −5,4 K RON | ▼ 1.268,9% |
| Total active | 89,6 K RON | 103,8 K RON | 153,5 K RON | 165,9 K RON | 193,3 K RON | 195,1 K RON | 166,0 K RON | ▼ 14,9% |
| Capitaluri proprii | 85,7 K RON | 81,9 K RON | 130,8 K RON | 144,3 K RON | 164,2 K RON | 164,7 K RON | 159,3 K RON | ▼ 3,3% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 21,9 K RON | 22,6 K RON | 21,6 K RON | 29,1 K RON | 30,4 K RON | 6,7 K RON | ▼ 77,9% |
| Lichiditate curentă | 20,33 | 4,28 | 6,27 | 7,22 | 6,30 | 6,08 | 23,17 | ▲ 281,1% |
| Marjă netă (%) | -32,81 | -14,22 | 46,65 | 65,83 | 25,02 | 2,34 | -43,49 | ▼ 1.958,5% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 100 | 100 | 80 | 70 | 64 | ▼ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (23.17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.