RAZTRUCK TEXTIL SRL
CUI: 28064446
J04/193/2011
SRL
Bacău, Municipiul Moineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28064446
Cod înmatriculare
J04/193/2011
EUID
ROONRC.J04/193/2011
Data înmatriculării
2011-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Moineşti, Str. PĂCURARI, 1, 605400
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Moineşti
Sector:
0
Stradă:
Str. PĂCURARI
Număr:
1
Cod poștal:
605400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.651.084 RON | 2.701.517 RON | 2.429.949 RON | 244.553 RON | 271.568 RON | 1.769.322 RON | 1.001.676 RON | 767.646 RON | 487.144 RON | 1.282.178 RON | 24.160 RON | 339.290 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 2.445.604 RON | 2.479.720 RON | 2.368.899 RON | 87.034 RON | 110.821 RON | 1.072.921 RON | 520.262 RON | 552.659 RON | 217.264 RON | 855.657 RON | 20.710 RON | 520.870 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.959.692 RON | 1.972.747 RON | 1.912.342 RON | 43.135 RON | 60.405 RON | 908.438 RON | 233.236 RON | 675.202 RON | 240.013 RON | 668.425 RON | 45.965 RON | 555.046 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.100.618 RON | 1.217.787 RON | 1.283.547 RON | −77.676 RON | −65.760 RON | 385.880 RON | 26.366 RON | 359.514 RON | 70.016 RON | 315.864 RON | 46.713 RON | 292.803 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 464.488 RON | 514.024 RON | 550.069 RON | −41.074 RON | −36.045 RON | 230.242 RON | 49.085 RON | 181.157 RON | 21.859 RON | 208.383 RON | 38.369 RON | 129.404 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 365.804 RON | 412.189 RON | 429.884 RON | −27.149 RON | −17.695 RON | 178.671 RON | 40.461 RON | 138.210 RON | −3.041 RON | 181.712 RON | 41.848 RON | 95.031 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU DĂNUŢ
administrator
Comuna Pârjol, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.041 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.149 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
365,8 K RON
Rezultat Net 2024
−27,1 K RON
Total Active 2024
178,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,65 M RON | 2,45 M RON | 1,96 M RON | 1,10 M RON | 464,5 K RON | 365,8 K RON |
| Venituri totale | 2,70 M RON | 2,48 M RON | 1,97 M RON | 1,22 M RON | 514,0 K RON | 412,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,43 M RON | 2,37 M RON | 1,91 M RON | 1,28 M RON | 550,1 K RON | 429,9 K RON |
| Rezultat net | 244,6 K RON | 87,0 K RON | 43,1 K RON | −77,7 K RON | −41,1 K RON | −27,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −325,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.041 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,5 K RON (22.6%)
Active circulante138,2 K RON (77.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,8 K RON
Creanțe95,0 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,74 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,85 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-7,4%
ROA
-15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,28 M RON | 1,77 M RON | 72,5% |
| 2020 | 855,7 K RON | 1,07 M RON | 79,8% |
| 2021 | 668,4 K RON | 908,4 K RON | 73,6% |
| 2022 | 315,9 K RON | 385,9 K RON | 81,9% |
| 2023 | 208,4 K RON | 230,2 K RON | 90,5% |
| 2024 | 181,7 K RON | 178,7 K RON | 101,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,65 M RON | 2,45 M RON | 1,96 M RON | 1,10 M RON | 464,5 K RON | 365,8 K RON | ▼ 21,2% |
| Rezultat net | 244,6 K RON | 87,0 K RON | 43,1 K RON | −77,7 K RON | −41,1 K RON | −27,1 K RON | ▲ 33,9% |
| Total active | 1,77 M RON | 1,07 M RON | 908,4 K RON | 385,9 K RON | 230,2 K RON | 178,7 K RON | ▼ 22,4% |
| Capitaluri proprii | 487,1 K RON | 217,3 K RON | 240,0 K RON | 70,0 K RON | 21,9 K RON | −3,0 K RON | ▼ 113,9% |
| Datorii totale | 1,28 M RON | 855,7 K RON | 668,4 K RON | 315,9 K RON | 208,4 K RON | 181,7 K RON | ▼ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,65 | 1,01 | 1,14 | 0,87 | 0,76 | ▼ 12,5% |
| Marjă netă (%) | 9,22 | 3,56 | 2,20 | -7,06 | -8,84 | -7,42 | ▲ 16,1% |
| Scor bonitate | 55 | 50 | 57 | 44 | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.