R.K.S. DRUMURI SRL
CUI: 16888878
J04/1939/2004
SRL
Bacău, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16888878
Cod înmatriculare
J04/1939/2004
EUID
ROONRC.J04/1939/2004
Data înmatriculării
2004-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu, NICOLAE BĂLCESCU, 607355, zona DN2, Km. 279+524-279+549
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Cod poștal:
607355
Completare adresă:
zona DN2, Km. 279+524-279+549
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 149.924 RON | 223.215 RON | 166.070 RON | 54.913 RON | 57.145 RON | 777.237 RON | 8.988 RON | 768.249 RON | −98.461 RON | 875.698 RON | 0 RON | 672.092 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 40.703 RON | 74.488 RON | 61.189 RON | 12.066 RON | 13.299 RON | 711.816 RON | 8.540 RON | 703.276 RON | −86.395 RON | 798.211 RON | 0 RON | 639.123 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 40 RON | 3.197 RON | −3.158 RON | −3.157 RON | 691.859 RON | 8.540 RON | 683.319 RON | −89.555 RON | 781.414 RON | 0 RON | 638.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 38 RON | 0 RON | 38 RON | 38 RON | 691.897 RON | 8.540 RON | 683.357 RON | −89.517 RON | 781.414 RON | 0 RON | 638.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 38 RON | 0 RON | 38 RON | 38 RON | 691.934 RON | 8.540 RON | 683.394 RON | −89.479 RON | 781.413 RON | 0 RON | 638.252 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 38 RON | 12 RON | 22 RON | 26 RON | 407.817 RON | 8.540 RON | 399.277 RON | −89.456 RON | 497.273 RON | 0 RON | 352.554 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 38 RON | 0 RON | 32 RON | 38 RON | 406.985 RON | 8.540 RON | 398.445 RON | −89.424 RON | 496.409 RON | 0 RON | 351.684 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROTARU ALINA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−89.424 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 122% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
32 RON
Total Active 2025
407,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,9 K RON | 40,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 223,2 K RON | 74,5 K RON | 40 RON | 38 RON | 38 RON | 38 RON | 38 RON |
| Cheltuieli totale | 166,1 K RON | 61,2 K RON | 3,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 12 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 54,9 K RON | 12,1 K RON | −3,2 K RON | 38 RON | 38 RON | 22 RON | 32 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −48,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−89.424 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,5 K RON (2.1%)
Active circulante398,4 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe351,7 K RON
Numerar46,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 875,7 K RON | 777,2 K RON | 112,7% |
| 2020 | 798,2 K RON | 711,8 K RON | 112,1% |
| 2021 | 781,4 K RON | 691,9 K RON | 112,9% |
| 2022 | 781,4 K RON | 691,9 K RON | 112,9% |
| 2023 | 781,4 K RON | 691,9 K RON | 112,9% |
| 2024 | 497,3 K RON | 407,8 K RON | 121,9% |
| 2025 | 496,4 K RON | 407,0 K RON | 122,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,9 K RON | 40,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 54,9 K RON | 12,1 K RON | −3,2 K RON | 38 RON | 38 RON | 22 RON | 32 RON | ▲ 45,5% |
| Total active | 777,2 K RON | 711,8 K RON | 691,9 K RON | 691,9 K RON | 691,9 K RON | 407,8 K RON | 407,0 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −98,5 K RON | −86,4 K RON | −89,6 K RON | −89,5 K RON | −89,5 K RON | −89,5 K RON | −89,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 875,7 K RON | 798,2 K RON | 781,4 K RON | 781,4 K RON | 781,4 K RON | 497,3 K RON | 496,4 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,80 | 0,80 | ▼ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 36,63 | 29,64 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 20 | 35 | 35 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.