CARIBIC IMPEX SRL
CUI: 5113256
J04/2031/1993
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5113256
Cod înmatriculare
J04/2031/1993
EUID
ROONRC.J04/2031/1993
Data înmatriculării
1993-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, Str. MIHAI BRAVU, 3, 3, 3, P, 31, 5450
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Oneşti
Sector:
0
Stradă:
Str. MIHAI BRAVU
Număr:
3
Bloc:
3
Scară:
3
Etaj:
P
Apartament:
31
Cod poștal:
5450
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 869.420 RON | 896.573 RON | 667.521 RON | 220.024 RON | 229.052 RON | 1.017.314 RON | 377.102 RON | 640.212 RON | 986.228 RON | 31.108 RON | 485.909 RON | 139.195 RON | 0 RON | 22 RON | 6 |
| 2020 | 608.191 RON | 524.424 RON | 444.255 RON | 74.567 RON | 80.169 RON | 1.114.527 RON | 324.540 RON | 789.987 RON | 1.060.795 RON | 53.830 RON | 339.414 RON | 125.542 RON | 0 RON | 98 RON | 6 |
| 2021 | 678.781 RON | 768.435 RON | 667.142 RON | 94.641 RON | 101.293 RON | 925.148 RON | 291.839 RON | 633.309 RON | 885.437 RON | 39.812 RON | 441.994 RON | 118.410 RON | 0 RON | 101 RON | 5 |
| 2022 | 736.958 RON | 797.538 RON | 724.592 RON | 65.724 RON | 72.946 RON | 1.056.459 RON | 285.309 RON | 771.150 RON | 551.161 RON | 505.298 RON | 518.346 RON | 99.766 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 965.157 RON | 977.876 RON | 880.650 RON | 88.444 RON | 97.226 RON | 1.200.504 RON | 288.675 RON | 911.829 RON | 639.606 RON | 560.898 RON | 597.906 RON | 299.376 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.119.378 RON | 1.091.882 RON | 835.299 RON | 226.360 RON | 256.583 RON | 1.031.696 RON | 281.270 RON | 750.426 RON | 865.965 RON | 165.731 RON | 582.105 RON | 144.464 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURGHELEA VASILE
administrator
Comuna Gura Văii, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,12 M RON
Rezultat Net 2024
226,4 K RON
Total Active 2024
1,03 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 869,4 K RON | 608,2 K RON | 678,8 K RON | 737,0 K RON | 965,2 K RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 896,6 K RON | 524,4 K RON | 768,4 K RON | 797,5 K RON | 977,9 K RON | 1,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 667,5 K RON | 444,3 K RON | 667,1 K RON | 724,6 K RON | 880,7 K RON | 835,3 K RON |
| Rezultat net | 220,0 K RON | 74,6 K RON | 94,6 K RON | 65,7 K RON | 88,4 K RON | 226,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,53 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate281,3 K RON (27.3%)
Active circulante750,4 K RON (72.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri582,1 K RON
Creanțe144,5 K RON
Numerar23,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,92 |
| Durata stocaj (zile) | 190 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,75 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,9%
Marjă netă
20,2%
ROA
21,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,1 K RON | 1,02 M RON | 3,1% |
| 2020 | 53,8 K RON | 1,11 M RON | 4,8% |
| 2021 | 39,8 K RON | 925,1 K RON | 4,3% |
| 2022 | 505,3 K RON | 1,06 M RON | 47,8% |
| 2023 | 560,9 K RON | 1,20 M RON | 46,7% |
| 2024 | 165,7 K RON | 1,03 M RON | 16,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 869,4 K RON | 608,2 K RON | 678,8 K RON | 737,0 K RON | 965,2 K RON | 1,12 M RON | ▲ 16,0% |
| Rezultat net | 220,0 K RON | 74,6 K RON | 94,6 K RON | 65,7 K RON | 88,4 K RON | 226,4 K RON | ▲ 155,9% |
| Total active | 1,02 M RON | 1,11 M RON | 925,1 K RON | 1,06 M RON | 1,20 M RON | 1,03 M RON | ▼ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 986,2 K RON | 1,06 M RON | 885,4 K RON | 551,2 K RON | 639,6 K RON | 866,0 K RON | ▲ 35,4% |
| Datorii totale | 31,1 K RON | 53,8 K RON | 39,8 K RON | 505,3 K RON | 560,9 K RON | 165,7 K RON | ▼ 70,5% |
| Lichiditate curentă | 20,58 | 14,68 | 15,91 | 1,53 | 1,63 | 4,53 | ▲ 178,5% |
| Marjă netă (%) | 25,31 | 12,26 | 13,94 | 8,92 | 9,16 | 20,22 | ▲ 120,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 77 | 90 | 100 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (226,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.53), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.