ROMLIV SRL
CUI: 22819392
J04/2047/2007
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22819392
Cod înmatriculare
J04/2047/2007
EUID
ROONRC.J04/2047/2007
Data înmatriculării
2007-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. MILCOV, 118, 118, C, 17, 600175
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. MILCOV
Număr:
118
Bloc:
118
Scară:
C
Apartament:
17
Cod poștal:
600175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 171.180 RON | 280.980 RON | 205.760 RON | 72.410 RON | 75.220 RON | 45.231 RON | 0 RON | 45.231 RON | −160.979 RON | 206.210 RON | 44.965 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 110.380 RON | 136.006 RON | 119.807 RON | 12.119 RON | 16.199 RON | 47.158 RON | 0 RON | 47.158 RON | −148.860 RON | 196.018 RON | 46.663 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 174.110 RON | 204.110 RON | 173.440 RON | 24.546 RON | 30.670 RON | 57.808 RON | 0 RON | 57.808 RON | −124.314 RON | 182.122 RON | 52.085 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 146.770 RON | 177.222 RON | 179.168 RON | −7.263 RON | −1.946 RON | 80.899 RON | 0 RON | 80.899 RON | −131.576 RON | 212.475 RON | 52.552 RON | 14.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 84.190 RON | 143.311 RON | 149.730 RON | −6.419 RON | −6.419 RON | 30.384 RON | 0 RON | 30.384 RON | −137.995 RON | 168.379 RON | 24.365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN GH. SIMONA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−137.995 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−6.419 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 554.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
84,2 K RON
Rezultat Net 2023
−6,4 K RON
Total Active 2023
30,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,2 K RON | 110,4 K RON | 174,1 K RON | 146,8 K RON | 84,2 K RON |
| Venituri totale | 281,0 K RON | 136,0 K RON | 204,1 K RON | 177,2 K RON | 143,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 205,8 K RON | 119,8 K RON | 173,4 K RON | 179,2 K RON | 149,7 K RON |
| Rezultat net | 72,4 K RON | 12,1 K RON | 24,5 K RON | −7,3 K RON | −6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 96,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−137.995 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,4 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,46 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,6%
Marjă netă
-7,6%
ROA
-21,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 206,2 K RON | 45,2 K RON | 455,9% |
| 2020 | 196,0 K RON | 47,2 K RON | 415,7% |
| 2021 | 182,1 K RON | 57,8 K RON | 315,1% |
| 2022 | 212,5 K RON | 80,9 K RON | 262,6% |
| 2023 | 168,4 K RON | 30,4 K RON | 554,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 171,2 K RON | 110,4 K RON | 174,1 K RON | 146,8 K RON | 84,2 K RON | ▼ 42,6% |
| Rezultat net | 72,4 K RON | 12,1 K RON | 24,5 K RON | −7,3 K RON | −6,4 K RON | ▲ 11,6% |
| Total active | 45,2 K RON | 47,2 K RON | 57,8 K RON | 80,9 K RON | 30,4 K RON | ▼ 62,4% |
| Capitaluri proprii | −161,0 K RON | −148,9 K RON | −124,3 K RON | −131,6 K RON | −138,0 K RON | ▼ 4,9% |
| Datorii totale | 206,2 K RON | 196,0 K RON | 182,1 K RON | 212,5 K RON | 168,4 K RON | ▼ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,24 | 0,32 | 0,38 | 0,18 | ▼ 52,6% |
| Marjă netă (%) | 42,30 | 10,98 | 14,10 | -4,95 | -7,62 | ▼ 53,9% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 55 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 96,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 554.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.