MATEEA INVEST SRL
CUI: 6616892
J04/2063/1994
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6616892
Cod înmatriculare
J04/2063/1994
EUID
ROONRC.J04/2063/1994
Data înmatriculării
1994-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. EROU CIPRIAN PINTEA, 4 BIS, 600112
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. EROU CIPRIAN PINTEA
Număr:
4 BIS
Cod poștal:
600112
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 526.038 RON | 526.731 RON | 628.515 RON | −107.024 RON | −101.784 RON | 1.239.063 RON | 743.477 RON | 495.586 RON | 903.409 RON | 335.654 RON | 5.279 RON | 423.772 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 148.767 RON | 148.899 RON | 134.515 RON | 10.907 RON | 14.384 RON | 1.226.272 RON | 846.240 RON | 380.032 RON | 914.316 RON | 311.956 RON | 0 RON | 323.405 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 108.297 RON | 110.733 RON | 27.510 RON | 79.901 RON | 83.223 RON | 986.596 RON | 846.240 RON | 140.356 RON | 983.310 RON | 3.286 RON | 0 RON | 86.070 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 21.998 RON | 23.357 RON | 60.177 RON | −37.520 RON | −36.820 RON | 1.069.956 RON | 847.358 RON | 222.598 RON | 945.789 RON | 124.167 RON | 2.033 RON | 201.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.548 RON | 13.548 RON | 49.476 RON | −36.063 RON | −35.928 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −35.863 RON | 35.863 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 133.467 RON | 231.467 RON | 229.064 RON | 1.036 RON | 2.403 RON | 1.250.113 RON | 1.001.014 RON | 249.099 RON | 962.835 RON | 287.278 RON | 2.356 RON | 179.168 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRESCU CRISTINA
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- Reproducerea înregistrărilor
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activități de editare
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Proiecția de filme cinematografice
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Servicii de reprezentare media
- Activități fotografice
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- Activităţi de creaţie artistică
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
133,5 K RON
Rezultat Net 2024
1,0 K RON
Total Active 2024
1,25 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 526,0 K RON | 148,8 K RON | 108,3 K RON | 22,0 K RON | 13,5 K RON | 133,5 K RON |
| Venituri totale | 526,7 K RON | 148,9 K RON | 110,7 K RON | 23,4 K RON | 13,5 K RON | 231,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 628,5 K RON | 134,5 K RON | 27,5 K RON | 60,2 K RON | 49,5 K RON | 229,1 K RON |
| Rezultat net | −107,0 K RON | 10,9 K RON | 79,9 K RON | −37,5 K RON | −36,1 K RON | 1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −86,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,00 M RON (80.1%)
Active circulante249,1 K RON (19.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe179,2 K RON
Numerar67,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,65 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,74 |
| Durata încasare (zile) | 490 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 335,7 K RON | 1,24 M RON | 27,1% |
| 2020 | 312,0 K RON | 1,23 M RON | 25,4% |
| 2021 | 3,3 K RON | 986,6 K RON | 0,3% |
| 2022 | 124,2 K RON | 1,07 M RON | 11,6% |
| 2023 | 35,9 K RON | 0 RON | – |
| 2024 | 287,3 K RON | 1,25 M RON | 23,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 526,0 K RON | 148,8 K RON | 108,3 K RON | 22,0 K RON | 13,5 K RON | 133,5 K RON | ▲ 885,1% |
| Rezultat net | −107,0 K RON | 10,9 K RON | 79,9 K RON | −37,5 K RON | −36,1 K RON | 1,0 K RON | ▲ 102,9% |
| Total active | 1,24 M RON | 1,23 M RON | 986,6 K RON | 1,07 M RON | 0 RON | 1,25 M RON | – |
| Capitaluri proprii | 903,4 K RON | 914,3 K RON | 983,3 K RON | 945,8 K RON | −35,9 K RON | 962,8 K RON | ▲ 2.784,8% |
| Datorii totale | 335,7 K RON | 312,0 K RON | 3,3 K RON | 124,2 K RON | 35,9 K RON | 287,3 K RON | ▲ 701,0% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 1,22 | 42,71 | 1,79 | 0,00 | 0,87 | – |
| Marjă netă (%) | -20,35 | 7,33 | 73,78 | -170,56 | -266,19 | 0,78 | ▲ 100,3% |
| Scor bonitate | 54 | 72 | 95 | 52 | 22 | 73 | ▲ 231,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.