CLIMAHER SRL
CUI: 22840556
J04/2066/2007
SRL
Bacău, Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22840556
Cod înmatriculare
J04/2066/2007
EUID
ROONRC.J04/2066/2007
Data înmatriculării
2007-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni, 607315
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 432.537 RON | 432.578 RON | 308.062 RON | 120.190 RON | 124.516 RON | 401.132 RON | 87.923 RON | 313.209 RON | 326.709 RON | 80.032 RON | 18.644 RON | 248.941 RON | 0 RON | 5.609 RON | 1 |
| 2020 | 526.051 RON | 570.474 RON | 376.584 RON | 188.185 RON | 193.890 RON | 319.777 RON | 36.052 RON | 283.725 RON | 249.894 RON | 75.492 RON | 49.538 RON | 200.026 RON | 0 RON | 5.609 RON | 1 |
| 2021 | 519.940 RON | 519.940 RON | 417.087 RON | 98.030 RON | 102.853 RON | 386.638 RON | 34.178 RON | 352.460 RON | 347.924 RON | 44.323 RON | 38.799 RON | 145.495 RON | 0 RON | 5.609 RON | 2 |
| 2022 | 939.317 RON | 939.317 RON | 520.461 RON | 411.171 RON | 418.856 RON | 646.900 RON | 192.051 RON | 454.849 RON | 446.370 RON | 206.139 RON | 38.769 RON | 345.545 RON | 0 RON | 5.609 RON | 2 |
| 2023 | 517.192 RON | 517.230 RON | 460.729 RON | 51.329 RON | 56.501 RON | 451.091 RON | 166.209 RON | 284.882 RON | 403.124 RON | 53.576 RON | 34.507 RON | 199.415 RON | 0 RON | 5.609 RON | 2 |
| 2024 | 614.733 RON | 614.733 RON | 572.580 RON | 25.001 RON | 42.153 RON | 459.824 RON | 110.741 RON | 349.083 RON | 391.979 RON | 73.454 RON | 56.766 RON | 217.862 RON | 0 RON | 5.609 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HERCIU LAURENŢIU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
614,7 K RON
Rezultat Net 2024
25,0 K RON
Total Active 2024
459,8 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 432,5 K RON | 526,1 K RON | 519,9 K RON | 939,3 K RON | 517,2 K RON | 614,7 K RON |
| Venituri totale | 432,6 K RON | 570,5 K RON | 519,9 K RON | 939,3 K RON | 517,2 K RON | 614,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 308,1 K RON | 376,6 K RON | 417,1 K RON | 520,5 K RON | 460,7 K RON | 572,6 K RON |
| Rezultat net | 120,2 K RON | 188,2 K RON | 98,0 K RON | 411,2 K RON | 51,3 K RON | 25,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 722,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,01 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,7 K RON (24.1%)
Active circulante349,1 K RON (75.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,8 K RON
Creanțe217,9 K RON
Numerar74,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,83 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,82 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,9%
Marjă netă
4,1%
ROA
5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80,0 K RON | 401,1 K RON | 20,0% |
| 2020 | 75,5 K RON | 319,8 K RON | 23,6% |
| 2021 | 44,3 K RON | 386,6 K RON | 11,5% |
| 2022 | 206,1 K RON | 646,9 K RON | 31,9% |
| 2023 | 53,6 K RON | 451,1 K RON | 11,9% |
| 2024 | 73,5 K RON | 459,8 K RON | 16,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 432,5 K RON | 526,1 K RON | 519,9 K RON | 939,3 K RON | 517,2 K RON | 614,7 K RON | ▲ 18,9% |
| Rezultat net | 120,2 K RON | 188,2 K RON | 98,0 K RON | 411,2 K RON | 51,3 K RON | 25,0 K RON | ▼ 51,3% |
| Total active | 401,1 K RON | 319,8 K RON | 386,6 K RON | 646,9 K RON | 451,1 K RON | 459,8 K RON | ▲ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 326,7 K RON | 249,9 K RON | 347,9 K RON | 446,4 K RON | 403,1 K RON | 392,0 K RON | ▼ 2,8% |
| Datorii totale | 80,0 K RON | 75,5 K RON | 44,3 K RON | 206,1 K RON | 53,6 K RON | 73,5 K RON | ▲ 37,1% |
| Lichiditate curentă | 3,91 | 3,76 | 7,95 | 2,21 | 5,32 | 4,75 | ▼ 10,6% |
| Marjă netă (%) | 27,79 | 35,77 | 18,85 | 43,77 | 9,92 | 4,07 | ▼ 59,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 95 | 82 | 77 | ▼ 6,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 722,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.