CASTILIANA SRL
CUI: 22905930
J04/2152/2007
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22905930
Cod înmatriculare
J04/2152/2007
EUID
ROONRC.J04/2152/2007
Data înmatriculării
2007-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, THEODOR NECULUŢĂ, 1D1, 600384
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
THEODOR NECULUŢĂ
Număr:
1D1
Cod poștal:
600384
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 244.050 RON | 246.050 RON | 111.224 RON | 132.373 RON | 134.826 RON | 166.488 RON | 31.164 RON | 135.324 RON | 132.613 RON | 33.875 RON | 0 RON | 1.281 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 226.821 RON | 226.821 RON | 99.046 RON | 126.251 RON | 127.775 RON | 206.562 RON | 22.533 RON | 184.029 RON | 173.601 RON | 32.961 RON | 0 RON | 1.001 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 233.160 RON | 233.160 RON | 108.819 RON | 122.534 RON | 124.341 RON | 196.626 RON | 10.999 RON | 185.627 RON | 176.135 RON | 20.491 RON | 0 RON | 1.001 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 217.080 RON | 217.153 RON | 128.343 RON | 86.942 RON | 88.810 RON | 216.564 RON | 54.772 RON | 161.792 RON | 153.077 RON | 63.487 RON | 0 RON | 1.001 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 170.790 RON | 170.790 RON | 149.105 RON | 20.011 RON | 21.685 RON | 67.753 RON | 38.870 RON | 28.883 RON | 23.088 RON | 44.665 RON | 0 RON | 1.001 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 129.750 RON | 129.750 RON | 129.105 RON | −497 RON | 645 RON | 47.346 RON | 23.322 RON | 24.024 RON | 12.590 RON | 34.756 RON | 0 RON | 58 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 174.250 RON | 174.250 RON | 172.753 RON | −211 RON | 1.497 RON | 29.925 RON | 7.774 RON | 22.151 RON | 29 RON | 29.896 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TANASE CONSTANTIN
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−211 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
174,3 K RON
Rezultat Net 2025
−211 RON
Total Active 2025
29,9 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,1 K RON | 226,8 K RON | 233,2 K RON | 217,1 K RON | 170,8 K RON | 129,8 K RON | 174,3 K RON |
| Venituri totale | 246,1 K RON | 226,8 K RON | 233,2 K RON | 217,2 K RON | 170,8 K RON | 129,8 K RON | 174,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,2 K RON | 99,0 K RON | 108,8 K RON | 128,3 K RON | 149,1 K RON | 129,1 K RON | 172,8 K RON |
| Rezultat net | 132,4 K RON | 126,3 K RON | 122,5 K RON | 86,9 K RON | 20,0 K RON | −497 RON | −211 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 132,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,8 K RON (26%)
Active circulante22,2 K RON (74%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar22,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,9 K RON | 166,5 K RON | 20,4% |
| 2020 | 33,0 K RON | 206,6 K RON | 16,0% |
| 2021 | 20,5 K RON | 196,6 K RON | 10,4% |
| 2022 | 63,5 K RON | 216,6 K RON | 29,3% |
| 2023 | 44,7 K RON | 67,8 K RON | 65,9% |
| 2024 | 34,8 K RON | 47,3 K RON | 73,4% |
| 2025 | 29,9 K RON | 29,9 K RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,1 K RON | 226,8 K RON | 233,2 K RON | 217,1 K RON | 170,8 K RON | 129,8 K RON | 174,3 K RON | ▲ 34,3% |
| Rezultat net | 132,4 K RON | 126,3 K RON | 122,5 K RON | 86,9 K RON | 20,0 K RON | −497 RON | −211 RON | ▲ 57,5% |
| Total active | 166,5 K RON | 206,6 K RON | 196,6 K RON | 216,6 K RON | 67,8 K RON | 47,3 K RON | 29,9 K RON | ▼ 36,8% |
| Capitaluri proprii | 132,6 K RON | 173,6 K RON | 176,1 K RON | 153,1 K RON | 23,1 K RON | 12,6 K RON | 29 RON | ▼ 99,8% |
| Datorii totale | 33,9 K RON | 33,0 K RON | 20,5 K RON | 63,5 K RON | 44,7 K RON | 34,8 K RON | 29,9 K RON | ▼ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 3,99 | 5,58 | 9,06 | 2,55 | 0,65 | 0,69 | 0,74 | ▲ 7,2% |
| Marjă netă (%) | 54,24 | 55,66 | 52,55 | 40,05 | 11,72 | -0,38 | -0,12 | ▲ 68,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 80 | 58 | 37 | 43 | ▲ 16,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.