TERMOGEL SRL
CUI: 13808300
J04/219/2001
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13808300
Cod înmatriculare
J04/219/2001
EUID
ROONRC.J04/219/2001
Data înmatriculării
2001-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. DECEBAL, 17, 17, A, P, 1, 600283
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. DECEBAL
Număr:
17
Bloc:
17
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
600283
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.773.478 RON | 2.805.874 RON | 2.271.954 RON | 506.308 RON | 533.920 RON | 1.807.716 RON | 404.407 RON | 1.403.309 RON | 888.190 RON | 126.468 RON | 97.299 RON | 278.631 RON | 999.269 RON | 206.707 RON | 13 |
| 2020 | 2.654.570 RON | 2.654.574 RON | 1.921.596 RON | 709.754 RON | 732.978 RON | 1.708.320 RON | 352.958 RON | 1.355.362 RON | 1.440.049 RON | 0 RON | 109.352 RON | 221.530 RON | 578.140 RON | 310.365 RON | 13 |
| 2021 | 3.070.062 RON | 3.070.065 RON | 2.117.089 RON | 922.776 RON | 952.976 RON | 1.532.040 RON | 318.011 RON | 1.214.029 RON | 1.583.877 RON | 99.667 RON | 178.968 RON | 351.177 RON | 123.375 RON | 275.375 RON | 13 |
| 2022 | 2.247.146 RON | 2.247.156 RON | 2.088.186 RON | 138.574 RON | 158.970 RON | 1.289.204 RON | 308.115 RON | 981.089 RON | 1.460.968 RON | 165.956 RON | 126.668 RON | 249.526 RON | 7.500 RON | 345.716 RON | 12 |
| 2023 | 1.324.989 RON | 1.326.831 RON | 1.131.165 RON | 183.990 RON | 195.666 RON | 888.844 RON | 259.764 RON | 629.080 RON | 806.483 RON | 87.318 RON | 131.206 RON | 214.137 RON | 7.500 RON | 12.953 RON | 12 |
| 2024 | 764.630 RON | 765.909 RON | 724.765 RON | 23.723 RON | 41.144 RON | 814.726 RON | 240.599 RON | 574.127 RON | 731.756 RON | 47.181 RON | 216.274 RON | 118.996 RON | 35.293 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.392.256 RON | 1.421.162 RON | 1.299.376 RON | 76.048 RON | 121.786 RON | 568.162 RON | 241.998 RON | 326.164 RON | 462.038 RON | 71.660 RON | 43.392 RON | 104.116 RON | 33.968 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSMA E. GHEORGHE
administrator
PĂNCEŞTI,BACĂU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4391 Activități de zidărie
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,39 M RON
Rezultat Net 2025
76,0 K RON
Total Active 2025
568,2 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,77 M RON | 2,65 M RON | 3,07 M RON | 2,25 M RON | 1,32 M RON | 764,6 K RON | 1,39 M RON |
| Venituri totale | 2,81 M RON | 2,65 M RON | 3,07 M RON | 2,25 M RON | 1,33 M RON | 765,9 K RON | 1,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,27 M RON | 1,92 M RON | 2,12 M RON | 2,09 M RON | 1,13 M RON | 724,8 K RON | 1,30 M RON |
| Rezultat net | 506,3 K RON | 709,8 K RON | 922,8 K RON | 138,6 K RON | 184,0 K RON | 23,7 K RON | 76,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 651,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,49 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate242,0 K RON (42.6%)
Active circulante326,2 K RON (57.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,4 K RON
Creanțe104,1 K RON
Numerar178,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,09 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,37 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
5,5%
ROA
13,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 126,5 K RON | 1,81 M RON | 7,0% |
| 2020 | 0 RON | 1,71 M RON | 0,0% |
| 2021 | 99,7 K RON | 1,53 M RON | 6,5% |
| 2022 | 166,0 K RON | 1,29 M RON | 12,9% |
| 2023 | 87,3 K RON | 888,8 K RON | 9,8% |
| 2024 | 47,2 K RON | 814,7 K RON | 5,8% |
| 2025 | 71,7 K RON | 568,2 K RON | 12,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,77 M RON | 2,65 M RON | 3,07 M RON | 2,25 M RON | 1,32 M RON | 764,6 K RON | 1,39 M RON | ▲ 82,1% |
| Rezultat net | 506,3 K RON | 709,8 K RON | 922,8 K RON | 138,6 K RON | 184,0 K RON | 23,7 K RON | 76,0 K RON | ▲ 220,6% |
| Total active | 1,81 M RON | 1,71 M RON | 1,53 M RON | 1,29 M RON | 888,8 K RON | 814,7 K RON | 568,2 K RON | ▼ 30,3% |
| Capitaluri proprii | 888,2 K RON | 1,44 M RON | 1,58 M RON | 1,46 M RON | 806,5 K RON | 731,8 K RON | 462,0 K RON | ▼ 36,9% |
| Datorii totale | 126,5 K RON | 0 RON | 99,7 K RON | 166,0 K RON | 87,3 K RON | 47,2 K RON | 71,7 K RON | ▲ 51,9% |
| Lichiditate curentă | 11,10 | – | 12,18 | 5,91 | 7,20 | 12,17 | 4,55 | ▼ 62,6% |
| Marjă netă (%) | 18,26 | 26,74 | 30,06 | 6,17 | 13,89 | 3,10 | 5,46 | ▲ 76,1% |
| Scor bonitate | 82 | 67 | 95 | 75 | 95 | 77 | 90 | ▲ 16,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (76,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.