NEGOBAC INVEST SRL
CUI: 18231903
J04/2206/2005
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18231903
Cod înmatriculare
J04/2206/2005
EUID
ROONRC.J04/2206/2005
Data înmatriculării
2005-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, OITUZ, 107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.268 RON | 34.268 RON | 34.871 RON | −1.630 RON | −603 RON | 778.607 RON | 589.804 RON | 188.803 RON | 653.927 RON | 124.680 RON | 0 RON | 12.593 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 35.703 RON | 35.706 RON | 22.209 RON | 12.500 RON | 13.497 RON | 818.327 RON | 575.408 RON | 242.919 RON | 666.427 RON | 151.900 RON | 0 RON | 12.269 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 43.582 RON | 46.129 RON | 19.568 RON | 25.345 RON | 26.561 RON | 823.076 RON | 561.012 RON | 262.064 RON | 691.772 RON | 131.304 RON | 0 RON | 9.059 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 44.367 RON | 44.554 RON | 30.283 RON | 13.068 RON | 14.271 RON | 837.142 RON | 546.616 RON | 290.526 RON | 704.841 RON | 132.301 RON | 0 RON | 9.773 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 44.527 RON | 44.551 RON | 67.084 RON | −22.533 RON | −22.533 RON | 963.389 RON | 804.602 RON | 158.787 RON | 682.308 RON | 281.081 RON | 0 RON | 11.557 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 46.469 RON | 46.469 RON | 42.636 RON | 3.165 RON | 3.833 RON | 967.663 RON | 790.206 RON | 177.457 RON | 685.473 RON | 282.190 RON | 0 RON | 12.830 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 48.161 RON | 48.161 RON | 55.220 RON | −7.059 RON | −7.059 RON | 938.769 RON | 826.410 RON | 112.359 RON | 678.414 RON | 260.355 RON | 3.613 RON | 841 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
REYES GOMEZ MIGUEL
administrator
ALICANTE, Spania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.059 RON)
Cifra de Afaceri 2025
48,2 K RON
Rezultat Net 2025
−7,1 K RON
Total Active 2025
938,8 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,3 K RON | 35,7 K RON | 43,6 K RON | 44,4 K RON | 44,5 K RON | 46,5 K RON | 48,2 K RON |
| Venituri totale | 34,3 K RON | 35,7 K RON | 46,1 K RON | 44,6 K RON | 44,6 K RON | 46,5 K RON | 48,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,9 K RON | 22,2 K RON | 19,6 K RON | 30,3 K RON | 67,1 K RON | 42,6 K RON | 55,2 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 12,5 K RON | 25,3 K RON | 13,1 K RON | −22,5 K RON | 3,2 K RON | −7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 51,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate826,4 K RON (88%)
Active circulante112,4 K RON (12%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Creanțe841 RON
Numerar107,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,33 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,27 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,7%
Marjă netă
-14,7%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 124,7 K RON | 778,6 K RON | 16,0% |
| 2020 | 151,9 K RON | 818,3 K RON | 18,6% |
| 2021 | 131,3 K RON | 823,1 K RON | 16,0% |
| 2022 | 132,3 K RON | 837,1 K RON | 15,8% |
| 2023 | 281,1 K RON | 963,4 K RON | 29,2% |
| 2024 | 282,2 K RON | 967,7 K RON | 29,2% |
| 2025 | 260,4 K RON | 938,8 K RON | 27,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,3 K RON | 35,7 K RON | 43,6 K RON | 44,4 K RON | 44,5 K RON | 46,5 K RON | 48,2 K RON | ▲ 3,6% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 12,5 K RON | 25,3 K RON | 13,1 K RON | −22,5 K RON | 3,2 K RON | −7,1 K RON | ▼ 323,0% |
| Total active | 778,6 K RON | 818,3 K RON | 823,1 K RON | 837,1 K RON | 963,4 K RON | 967,7 K RON | 938,8 K RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 653,9 K RON | 666,4 K RON | 691,8 K RON | 704,8 K RON | 682,3 K RON | 685,5 K RON | 678,4 K RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 124,7 K RON | 151,9 K RON | 131,3 K RON | 132,3 K RON | 281,1 K RON | 282,2 K RON | 260,4 K RON | ▼ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 1,51 | 1,60 | 2,00 | 2,20 | 0,56 | 0,63 | 0,43 | ▼ 31,4% |
| Marjă netă (%) | -4,76 | 35,01 | 58,15 | 29,45 | -50,61 | 6,81 | -14,66 | ▼ 315,3% |
| Scor bonitate | 59 | 95 | 95 | 87 | 40 | 78 | 42 | ▼ 46,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.