R.G.S. COMPANY SRL
CUI: 11729340
J04/285/1999
SRL
Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11729340
Cod înmatriculare
J04/285/1999
EUID
ROONRC.J04/285/1999
Data înmatriculării
1999-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti, SUPANULUI, 40A, 605200
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Stradă:
SUPANULUI
Număr:
40A
Cod poștal:
605200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.952.690 RON | 1.981.231 RON | 1.952.287 RON | 9.392 RON | 28.944 RON | 973.544 RON | 560.777 RON | 412.767 RON | 44.664 RON | 928.880 RON | 220.240 RON | 24.240 RON | 0 RON | 0 RON | 36 |
| 2020 | 1.565.770 RON | 1.568.158 RON | 1.538.554 RON | 13.863 RON | 29.604 RON | 805.103 RON | 522.440 RON | 282.663 RON | 58.526 RON | 746.577 RON | 139.479 RON | 53.997 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 2.126.460 RON | 2.130.089 RON | 1.765.714 RON | 343.049 RON | 364.375 RON | 880.215 RON | 550.687 RON | 329.528 RON | 401.576 RON | 478.639 RON | 177.324 RON | 56.588 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 1.366.102 RON | 1.402.121 RON | 1.371.565 RON | 16.717 RON | 30.556 RON | 902.453 RON | 512.997 RON | 389.456 RON | 418.292 RON | 484.161 RON | 120.580 RON | 245.401 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 1.329.903 RON | 1.331.054 RON | 1.289.879 RON | 27.872 RON | 41.175 RON | 929.825 RON | 527.813 RON | 402.012 RON | 446.164 RON | 483.661 RON | 155.062 RON | 231.672 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 1.038.754 RON | 1.053.068 RON | 1.225.801 RON | −200.143 RON | −172.733 RON | 846.852 RON | 472.005 RON | 374.847 RON | 246.022 RON | 600.830 RON | 255.296 RON | 118.718 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 1.056.487 RON | 1.071.411 RON | 1.167.278 RON | −122.839 RON | −95.867 RON | 847.632 RON | 450.232 RON | 397.400 RON | 112.020 RON | 735.612 RON | 246.213 RON | 150.812 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
HERCIU IULIA-CARINA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−122.839 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,06 M RON
Rezultat Net 2025
−122,8 K RON
Total Active 2025
847,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,95 M RON | 1,57 M RON | 2,13 M RON | 1,37 M RON | 1,33 M RON | 1,04 M RON | 1,06 M RON |
| Venituri totale | 1,98 M RON | 1,57 M RON | 2,13 M RON | 1,40 M RON | 1,33 M RON | 1,05 M RON | 1,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,95 M RON | 1,54 M RON | 1,77 M RON | 1,37 M RON | 1,29 M RON | 1,23 M RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | 9,4 K RON | 13,9 K RON | 343,0 K RON | 16,7 K RON | 27,9 K RON | −200,1 K RON | −122,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 842,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate450,2 K RON (53.1%)
Active circulante397,4 K RON (46.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri246,2 K RON
Creanțe150,8 K RON
Numerar375 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,29 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,01 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,1%
Marjă netă
-11,6%
ROA
-14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 928,9 K RON | 973,5 K RON | 95,4% |
| 2020 | 746,6 K RON | 805,1 K RON | 92,7% |
| 2021 | 478,6 K RON | 880,2 K RON | 54,4% |
| 2022 | 484,2 K RON | 902,5 K RON | 53,7% |
| 2023 | 483,7 K RON | 929,8 K RON | 52,0% |
| 2024 | 600,8 K RON | 846,9 K RON | 71,0% |
| 2025 | 735,6 K RON | 847,6 K RON | 86,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,95 M RON | 1,57 M RON | 2,13 M RON | 1,37 M RON | 1,33 M RON | 1,04 M RON | 1,06 M RON | ▲ 1,7% |
| Rezultat net | 9,4 K RON | 13,9 K RON | 343,0 K RON | 16,7 K RON | 27,9 K RON | −200,1 K RON | −122,8 K RON | ▲ 38,6% |
| Total active | 973,5 K RON | 805,1 K RON | 880,2 K RON | 902,5 K RON | 929,8 K RON | 846,9 K RON | 847,6 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 44,7 K RON | 58,5 K RON | 401,6 K RON | 418,3 K RON | 446,2 K RON | 246,0 K RON | 112,0 K RON | ▼ 54,5% |
| Datorii totale | 928,9 K RON | 746,6 K RON | 478,6 K RON | 484,2 K RON | 483,7 K RON | 600,8 K RON | 735,6 K RON | ▲ 22,4% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,38 | 0,69 | 0,80 | 0,83 | 0,62 | 0,54 | ▼ 13,4% |
| Marjă netă (%) | 0,48 | 0,89 | 16,13 | 1,22 | 2,10 | -19,27 | -11,63 | ▲ 39,6% |
| Scor bonitate | 38 | 38 | 78 | 55 | 63 | 30 | 37 | ▲ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.