TAVIAS SRL
CUI: 8289312
J04/341/1996
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8289312
Cod înmatriculare
J04/341/1996
EUID
ROONRC.J04/341/1996
Data înmatriculării
1996-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. PRELUNGIREA BRADULUI, 17, 600220
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. PRELUNGIREA BRADULUI
Număr:
17
Cod poștal:
600220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.464.457 RON | 1.489.593 RON | 1.442.387 RON | 35.358 RON | 47.206 RON | 2.103.885 RON | 1.560.059 RON | 543.826 RON | 1.064.370 RON | 836.070 RON | 5.483 RON | 268.651 RON | 261.831 RON | 64.785 RON | 5 |
| 2020 | 1.446.233 RON | 1.456.485 RON | 1.205.764 RON | 240.729 RON | 250.721 RON | 2.370.236 RON | 1.565.559 RON | 804.677 RON | 1.305.099 RON | 807.447 RON | 8.414 RON | 383.881 RON | 253.172 RON | 1.881 RON | 4 |
| 2021 | 1.173.420 RON | 1.182.754 RON | 1.095.242 RON | 76.545 RON | 87.512 RON | 2.396.629 RON | 1.479.206 RON | 917.423 RON | 1.381.644 RON | 768.244 RON | 2.338 RON | 552.050 RON | 243.180 RON | 2.838 RON | 3 |
| 2022 | 838.430 RON | 847.647 RON | 765.723 RON | 75.867 RON | 81.924 RON | 2.394.537 RON | 1.408.101 RON | 986.436 RON | 1.395.763 RON | 762.057 RON | 3.949 RON | 727.098 RON | 234.520 RON | 4.202 RON | 3 |
| 2023 | 1.984.523 RON | 2.036.465 RON | 1.199.052 RON | 822.064 RON | 837.413 RON | 3.235.364 RON | 1.419.482 RON | 1.815.882 RON | 2.054.634 RON | 954.869 RON | 18.845 RON | 189.901 RON | 225.861 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 673.778 RON | 683.641 RON | 814.955 RON | −151.196 RON | −131.314 RON | 2.076.849 RON | 1.853.623 RON | 223.226 RON | 1.070.928 RON | 792.921 RON | 6.099 RON | 71.275 RON | 217.202 RON | 4.202 RON | 3 |
| 2025 | 946.553 RON | 955.322 RON | 907.958 RON | 38.369 RON | 47.364 RON | 2.087.827 RON | 1.754.014 RON | 333.813 RON | 44.965 RON | 1.834.319 RON | 8.938 RON | 58.568 RON | 208.543 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
SĂLCEANU (VIERU) N. LEONTINA
administrator
Comuna Icuşeşti, Neamţ, România
SĂLCEANU VALERIU
administrator
Com. Cîrligaţi, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
946,6 K RON
Rezultat Net 2025
38,4 K RON
Total Active 2025
2,09 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,46 M RON | 1,45 M RON | 1,17 M RON | 838,4 K RON | 1,98 M RON | 673,8 K RON | 946,6 K RON |
| Venituri totale | 1,49 M RON | 1,46 M RON | 1,18 M RON | 847,6 K RON | 2,04 M RON | 683,6 K RON | 955,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,44 M RON | 1,21 M RON | 1,10 M RON | 765,7 K RON | 1,20 M RON | 815,0 K RON | 908,0 K RON |
| Rezultat net | 35,4 K RON | 240,7 K RON | 76,5 K RON | 75,9 K RON | 822,1 K RON | −151,2 K RON | 38,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 891,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,75 M RON (84%)
Active circulante333,8 K RON (16%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,9 K RON
Creanțe58,6 K RON
Numerar266,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 105,90 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,16 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,0%
Marjă netă
4,1%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 836,1 K RON | 2,10 M RON | 39,7% |
| 2020 | 807,4 K RON | 2,37 M RON | 34,1% |
| 2021 | 768,2 K RON | 2,40 M RON | 32,1% |
| 2022 | 762,1 K RON | 2,39 M RON | 31,8% |
| 2023 | 954,9 K RON | 3,24 M RON | 29,5% |
| 2024 | 792,9 K RON | 2,08 M RON | 38,2% |
| 2025 | 1,83 M RON | 2,09 M RON | 87,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,46 M RON | 1,45 M RON | 1,17 M RON | 838,4 K RON | 1,98 M RON | 673,8 K RON | 946,6 K RON | ▲ 40,5% |
| Rezultat net | 35,4 K RON | 240,7 K RON | 76,5 K RON | 75,9 K RON | 822,1 K RON | −151,2 K RON | 38,4 K RON | ▲ 125,4% |
| Total active | 2,10 M RON | 2,37 M RON | 2,40 M RON | 2,39 M RON | 3,24 M RON | 2,08 M RON | 2,09 M RON | ▲ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 1,06 M RON | 1,31 M RON | 1,38 M RON | 1,40 M RON | 2,05 M RON | 1,07 M RON | 45,0 K RON | ▼ 95,8% |
| Datorii totale | 836,1 K RON | 807,4 K RON | 768,2 K RON | 762,1 K RON | 954,9 K RON | 792,9 K RON | 1,83 M RON | ▲ 131,3% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 1,00 | 1,19 | 1,29 | 1,90 | 0,28 | 0,18 | ▼ 35,3% |
| Marjă netă (%) | 2,41 | 16,65 | 6,52 | 9,05 | 41,42 | -22,44 | 4,05 | ▲ 118,0% |
| Scor bonitate | 60 | 78 | 72 | 72 | 95 | 35 | 46 | ▲ 31,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.