TELCOM FOREST SRL
CUI: 23327088
J04/348/2008
SRL
Bacău, Sat Vrânceni, Comuna Căiuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23327088
Cod înmatriculare
J04/348/2008
EUID
ROONRC.J04/348/2008
Data înmatriculării
2008-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Vrânceni, Comuna Căiuţi, VRÂNCENI, 2, 607104, str. Principală
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Vrânceni, Comuna Căiuţi
Stradă:
VRÂNCENI
Număr:
2
Cod poștal:
607104
Completare adresă:
str. Principală
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.408 RON | 7.408 RON | 105.137 RON | −97.951 RON | −97.729 RON | 234.615 RON | 174.802 RON | 59.813 RON | −129.301 RON | 363.916 RON | 2.356 RON | 16.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 9.724 RON | −9.724 RON | −9.724 RON | 307.891 RON | 275.140 RON | 32.751 RON | −139.025 RON | 446.916 RON | 2.356 RON | 1.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 14.474 RON | −14.474 RON | −14.474 RON | 280.054 RON | 275.140 RON | 4.914 RON | −153.499 RON | 433.553 RON | 2.356 RON | 2.468 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 4.500 RON | 33.648 RON | −29.283 RON | −29.148 RON | 250.361 RON | 246.034 RON | 4.327 RON | −182.782 RON | 433.143 RON | 2.356 RON | 1.699 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 199.668 RON | 257.842 RON | −58.174 RON | −58.174 RON | 11.565 RON | 0 RON | 11.565 RON | −241.694 RON | 253.259 RON | 2.356 RON | 1.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 288 RON | −288 RON | −288 RON | 11.277 RON | 0 RON | 11.277 RON | −241.982 RON | 253.259 RON | 2.356 RON | 1.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BODNARAŞ EMIL
administrator
Comuna Iaslovăţ, Suceava, România
BOGHICI IOAN
administrator
Comuna Caşin, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−241.982 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−288 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2245.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−288 RON
Total Active 2024
11,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 7,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 4,5 K RON | 199,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 105,1 K RON | 9,7 K RON | 14,5 K RON | 33,6 K RON | 257,8 K RON | 288 RON |
| Rezultat net | −98,0 K RON | −9,7 K RON | −14,5 K RON | −29,3 K RON | −58,2 K RON | −288 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −2,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−241.982 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 363,9 K RON | 234,6 K RON | 155,1% |
| 2020 | 446,9 K RON | 307,9 K RON | 145,2% |
| 2021 | 433,6 K RON | 280,1 K RON | 154,8% |
| 2022 | 433,1 K RON | 250,4 K RON | 173,0% |
| 2023 | 253,3 K RON | 11,6 K RON | 2.189,9% |
| 2024 | 253,3 K RON | 11,3 K RON | 2.245,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −98,0 K RON | −9,7 K RON | −14,5 K RON | −29,3 K RON | −58,2 K RON | −288 RON | ▲ 99,5% |
| Total active | 234,6 K RON | 307,9 K RON | 280,1 K RON | 250,4 K RON | 11,6 K RON | 11,3 K RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | −129,3 K RON | −139,0 K RON | −153,5 K RON | −182,8 K RON | −241,7 K RON | −242,0 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 363,9 K RON | 446,9 K RON | 433,6 K RON | 433,1 K RON | 253,3 K RON | 253,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | ▼ 2,6% |
| Marjă netă (%) | -1.322,23 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 15 | 15 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2245.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.