GRUP REGAL COM SRL
CUI: 27901638
J04/36/2011
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27901638
Cod înmatriculare
J04/36/2011
EUID
ROONRC.J04/36/2011
Data înmatriculării
2011-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, GHERĂIEŞTI, 20, 600350
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
GHERĂIEŞTI
Număr:
20
Cod poștal:
600350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 7.176 RON | −7.176 RON | −7.176 RON | 37.088 RON | 35.000 RON | 2.088 RON | −6.976 RON | 44.064 RON | 0 RON | 1.955 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 63.277 RON | 63.277 RON | 30.974 RON | 30.404 RON | 32.303 RON | 28.388 RON | 25.712 RON | 2.676 RON | 23.428 RON | 4.960 RON | 0 RON | 1.956 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 68.907 RON | 68.907 RON | 33.240 RON | 35.667 RON | 35.667 RON | 60.176 RON | 13.362 RON | 46.814 RON | 59.095 RON | 1.081 RON | 0 RON | 1.956 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 86.985 RON | 86.985 RON | 57.311 RON | 27.472 RON | 29.674 RON | 28.234 RON | 12.096 RON | 16.138 RON | 27.767 RON | 467 RON | 0 RON | 1.955 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 68.288 RON | 68.288 RON | 117.585 RON | −49.980 RON | −49.297 RON | 88.223 RON | 81.343 RON | 6.880 RON | −22.214 RON | 110.437 RON | 0 RON | 1.955 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 155.461 RON | 155.461 RON | 152.833 RON | 1.072 RON | 2.628 RON | 89.832 RON | 51.831 RON | 38.001 RON | −21.140 RON | 110.972 RON | 0 RON | 1.955 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOEAN RAMONA
administrator
Oraş Murgeni, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−21.140 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
155,5 K RON
Rezultat Net 2024
1,1 K RON
Total Active 2024
89,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 63,3 K RON | 68,9 K RON | 87,0 K RON | 68,3 K RON | 155,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 63,3 K RON | 68,9 K RON | 87,0 K RON | 68,3 K RON | 155,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,2 K RON | 31,0 K RON | 33,2 K RON | 57,3 K RON | 117,6 K RON | 152,8 K RON |
| Rezultat net | −7,2 K RON | 30,4 K RON | 35,7 K RON | 27,5 K RON | −50,0 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 154,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.140 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,8 K RON (57.7%)
Active circulante38,0 K RON (42.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar36,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 79,52 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,7%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,1 K RON | 37,1 K RON | 118,8% |
| 2020 | 5,0 K RON | 28,4 K RON | 17,5% |
| 2021 | 1,1 K RON | 60,2 K RON | 1,8% |
| 2022 | 467 RON | 28,2 K RON | 1,7% |
| 2023 | 110,4 K RON | 88,2 K RON | 125,2% |
| 2024 | 111,0 K RON | 89,8 K RON | 123,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 63,3 K RON | 68,9 K RON | 87,0 K RON | 68,3 K RON | 155,5 K RON | ▲ 127,7% |
| Rezultat net | −7,2 K RON | 30,4 K RON | 35,7 K RON | 27,5 K RON | −50,0 K RON | 1,1 K RON | ▲ 102,1% |
| Total active | 37,1 K RON | 28,4 K RON | 60,2 K RON | 28,2 K RON | 88,2 K RON | 89,8 K RON | ▲ 1,8% |
| Capitaluri proprii | −7,0 K RON | 23,4 K RON | 59,1 K RON | 27,8 K RON | −22,2 K RON | −21,1 K RON | ▲ 4,8% |
| Datorii totale | 44,1 K RON | 5,0 K RON | 1,1 K RON | 467 RON | 110,4 K RON | 111,0 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,54 | 43,31 | 34,56 | 0,06 | 0,34 | ▲ 449,6% |
| Marjă netă (%) | – | 48,05 | 51,76 | 31,58 | -73,19 | 0,69 | ▲ 100,9% |
| Scor bonitate | 22 | 78 | 100 | 87 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.