COSMONIC SRL
CUI: 16187216
J04/363/2004
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16187216
Cod înmatriculare
J04/363/2004
EUID
ROONRC.J04/363/2004
Data înmatriculării
2004-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. SOIMULUI, 11, 11, A, 2, 5, 5500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. SOIMULUI
Număr:
11
Bloc:
11
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
5500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.800 RON | 5.801 RON | 6.857 RON | −1.230 RON | −1.056 RON | 29.095 RON | 0 RON | 29.095 RON | −1.287 RON | 30.382 RON | 436 RON | 20.999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 40.000 RON | 40.000 RON | 26.148 RON | 12.652 RON | 13.852 RON | 46.917 RON | 0 RON | 46.917 RON | 11.365 RON | 35.552 RON | 436 RON | 20.457 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 8.200 RON | 8.537 RON | 13.099 RON | −4.818 RON | −4.562 RON | 37.134 RON | 0 RON | 37.134 RON | 6.546 RON | 30.588 RON | 436 RON | 17.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.823 RON | 3.823 RON | 9.187 RON | −5.479 RON | −5.364 RON | 31.427 RON | 0 RON | 31.427 RON | 1.067 RON | 30.360 RON | 436 RON | 18.039 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.700 RON | 2.700 RON | 7.000 RON | −4.300 RON | −4.300 RON | 28.650 RON | 0 RON | 28.650 RON | −3.230 RON | 31.880 RON | 2.087 RON | 18.308 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.100 RON | 5.461 RON | 8.763 RON | −3.302 RON | −3.302 RON | 21.280 RON | 0 RON | 21.280 RON | −6.532 RON | 27.812 RON | 0 RON | 18.387 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
SCARLAT LIVIU-COSTEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
SCARLAT MONICA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.532 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.302 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,1 K RON
Rezultat Net 2024
−3,3 K RON
Total Active 2024
21,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,8 K RON | 40,0 K RON | 8,2 K RON | 3,8 K RON | 2,7 K RON | 3,1 K RON |
| Venituri totale | 5,8 K RON | 40,0 K RON | 8,5 K RON | 3,8 K RON | 2,7 K RON | 5,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,9 K RON | 26,1 K RON | 13,1 K RON | 9,2 K RON | 7,0 K RON | 8,8 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 12,7 K RON | −4,8 K RON | −5,5 K RON | −4,3 K RON | −3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −2,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.532 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,4 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.165 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-106,5%
Marjă netă
-106,5%
ROA
-15,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,4 K RON | 29,1 K RON | 104,4% |
| 2020 | 35,6 K RON | 46,9 K RON | 75,8% |
| 2021 | 30,6 K RON | 37,1 K RON | 82,4% |
| 2022 | 30,4 K RON | 31,4 K RON | 96,6% |
| 2023 | 31,9 K RON | 28,7 K RON | 111,3% |
| 2024 | 27,8 K RON | 21,3 K RON | 130,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,8 K RON | 40,0 K RON | 8,2 K RON | 3,8 K RON | 2,7 K RON | 3,1 K RON | ▲ 14,8% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 12,7 K RON | −4,8 K RON | −5,5 K RON | −4,3 K RON | −3,3 K RON | ▲ 23,2% |
| Total active | 29,1 K RON | 46,9 K RON | 37,1 K RON | 31,4 K RON | 28,7 K RON | 21,3 K RON | ▼ 25,7% |
| Capitaluri proprii | −1,3 K RON | 11,4 K RON | 6,5 K RON | 1,1 K RON | −3,2 K RON | −6,5 K RON | ▼ 102,2% |
| Datorii totale | 30,4 K RON | 35,6 K RON | 30,6 K RON | 30,4 K RON | 31,9 K RON | 27,8 K RON | ▼ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,32 | 1,21 | 1,04 | 0,90 | 0,77 | ▼ 14,9% |
| Marjă netă (%) | -21,21 | 31,63 | -58,76 | -143,32 | -159,26 | -106,52 | ▲ 33,1% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 37 | 30 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.