DOCATI SRL
CUI: 10439322
J04/366/1998
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10439322
Cod înmatriculare
J04/366/1998
EUID
ROONRC.J04/366/1998
Data înmatriculării
1998-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, PLAIULUI, 47A, 600398
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
PLAIULUI
Număr:
47A
Cod poștal:
600398
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.129.498 RON | 1.155.468 RON | 933.930 RON | 209.983 RON | 221.538 RON | 485.302 RON | 177.891 RON | 307.411 RON | 325.710 RON | 159.592 RON | 0 RON | 80.997 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 1.842.961 RON | 1.855.147 RON | 1.617.272 RON | 220.900 RON | 237.875 RON | 306.259 RON | 148.494 RON | 157.765 RON | 232.526 RON | 73.733 RON | 0 RON | 18.748 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 2.564.613 RON | 2.575.623 RON | 2.222.049 RON | 332.420 RON | 353.574 RON | 870.780 RON | 147.544 RON | 723.236 RON | 458.315 RON | 412.465 RON | 225.976 RON | 312.690 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 1.997.450 RON | 2.014.476 RON | 1.845.294 RON | 150.020 RON | 169.182 RON | 1.059.493 RON | 97.920 RON | 961.573 RON | 162.020 RON | 897.473 RON | 301.199 RON | 569.420 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.330.180 RON | 1.359.840 RON | 1.344.968 RON | 2.626 RON | 14.872 RON | 651.148 RON | 70.724 RON | 580.424 RON | 14.626 RON | 646.666 RON | 253.285 RON | 280.295 RON | 0 RON | 10.144 RON | 3 |
| 2024 | 167.754 RON | 195.550 RON | 243.978 RON | −48.428 RON | −48.428 RON | 424.877 RON | 41.660 RON | 383.217 RON | −33.802 RON | 458.679 RON | 303.398 RON | 63.225 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.109 RON | −2.109 RON | −2.109 RON | 420.737 RON | 40.911 RON | 379.826 RON | −35.910 RON | 456.647 RON | 303.398 RON | 61.878 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DOBOŞ LAVINIA-ANA
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
DOBOŞ TIBERIU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Codlea, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−35.910 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.109 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,1 K RON
Total Active 2025
420,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 1,84 M RON | 2,56 M RON | 2,00 M RON | 1,33 M RON | 167,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,16 M RON | 1,86 M RON | 2,58 M RON | 2,01 M RON | 1,36 M RON | 195,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 933,9 K RON | 1,62 M RON | 2,22 M RON | 1,85 M RON | 1,34 M RON | 244,0 K RON | 2,1 K RON |
| Rezultat net | 210,0 K RON | 220,9 K RON | 332,4 K RON | 150,0 K RON | 2,6 K RON | −48,4 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 151,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−35.910 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,9 K RON (9.7%)
Active circulante379,8 K RON (90.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri303,4 K RON
Creanțe61,9 K RON
Numerar14,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 159,6 K RON | 485,3 K RON | 32,9% |
| 2020 | 73,7 K RON | 306,3 K RON | 24,1% |
| 2021 | 412,5 K RON | 870,8 K RON | 47,4% |
| 2022 | 897,5 K RON | 1,06 M RON | 84,7% |
| 2023 | 646,7 K RON | 651,1 K RON | 99,3% |
| 2024 | 458,7 K RON | 424,9 K RON | 108,0% |
| 2025 | 456,6 K RON | 420,7 K RON | 108,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,13 M RON | 1,84 M RON | 2,56 M RON | 2,00 M RON | 1,33 M RON | 167,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 210,0 K RON | 220,9 K RON | 332,4 K RON | 150,0 K RON | 2,6 K RON | −48,4 K RON | −2,1 K RON | ▲ 95,6% |
| Total active | 485,3 K RON | 306,3 K RON | 870,8 K RON | 1,06 M RON | 651,1 K RON | 424,9 K RON | 420,7 K RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 325,7 K RON | 232,5 K RON | 458,3 K RON | 162,0 K RON | 14,6 K RON | −33,8 K RON | −35,9 K RON | ▼ 6,2% |
| Datorii totale | 159,6 K RON | 73,7 K RON | 412,5 K RON | 897,5 K RON | 646,7 K RON | 458,7 K RON | 456,6 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 1,93 | 2,14 | 1,75 | 1,07 | 0,90 | 0,84 | 0,83 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | 18,59 | 11,99 | 12,96 | 7,51 | 0,20 | -28,87 | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 90 | 55 | 36 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 151,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.