D&G POWER MANAGEMENT SRL
CUI: 28248007
J04/374/2011
SRL
Bacău, Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28248007
Cod înmatriculare
J04/374/2011
EUID
ROONRC.J04/374/2011
Data înmatriculării
2011-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni, F.N., 607315
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni
Sector:
0
Număr:
F.N.
Cod poștal:
607315
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.918 RON | 65.918 RON | 59.151 RON | 4.789 RON | 6.767 RON | 6.324 RON | 0 RON | 6.324 RON | −13.648 RON | 19.972 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 82.402 RON | 82.402 RON | 61.916 RON | 18.212 RON | 20.486 RON | 21.810 RON | 0 RON | 21.810 RON | 4.564 RON | 17.246 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 61.931 RON | 61.931 RON | 70.035 RON | −9.962 RON | −8.104 RON | 13.706 RON | 0 RON | 13.706 RON | −5.398 RON | 19.104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.310 RON | 6.310 RON | 20.013 RON | −13.892 RON | −13.703 RON | 3 RON | 0 RON | 3 RON | −19.290 RON | 19.293 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 20 RON | −20 RON | −20 RON | 33 RON | 0 RON | 33 RON | −19.310 RON | 19.343 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRU DANIELA
administrator
Comuna Bereşti-Tazlău, Bacău, România
DUMITRU RODICA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.310 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 58615.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−20 RON
Total Active 2024
33 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,9 K RON | 82,4 K RON | 61,9 K RON | 6,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 65,9 K RON | 82,4 K RON | 61,9 K RON | 6,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 59,2 K RON | 61,9 K RON | 70,0 K RON | 20,0 K RON | 20 RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 18,2 K RON | −10,0 K RON | −13,9 K RON | −20 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −21,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.310 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar33 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-60,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,0 K RON | 6,3 K RON | 315,8% |
| 2020 | 17,2 K RON | 21,8 K RON | 79,1% |
| 2021 | 19,1 K RON | 13,7 K RON | 139,4% |
| 2022 | 19,3 K RON | 3 RON | 643.100,0% |
| 2024 | 19,3 K RON | 33 RON | 58.615,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,9 K RON | 82,4 K RON | 61,9 K RON | 6,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 18,2 K RON | −10,0 K RON | −13,9 K RON | −20 RON | ▲ 99,9% |
| Total active | 6,3 K RON | 21,8 K RON | 13,7 K RON | 3 RON | 33 RON | ▲ 1.000,0% |
| Capitaluri proprii | −13,6 K RON | 4,6 K RON | −5,4 K RON | −19,3 K RON | −19,3 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 20,0 K RON | 17,2 K RON | 19,1 K RON | 19,3 K RON | 19,3 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 1,26 | 0,72 | 0,00 | 0,00 | ▲ 750,0% |
| Marjă netă (%) | 7,27 | 22,10 | -16,09 | -220,16 | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 80 | 17 | 12 | 30 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 58615.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.