DALI AG COMPANY S.R.L.

CUI: 26835625 J04/378/2010 SRL Bacău, Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 26835625

Cod înmatriculare J04/378/2010

EUID ROONRC.J04/378/2010

Data înmatriculării 2010-04-27

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 16 ani

Adresă

România, Bacău, Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni, 102, 607315

Țară: România

Județ: Bacău

Localitate: Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni

Sector: 0

Număr: 102

Cod poștal: 607315

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	44.942 RON	44.978 RON	8.045 RON	36.483 RON	36.933 RON	33.900 RON	166 RON	33.734 RON	18.574 RON	47.326 RON	30.491 RON	2.671 RON	0 RON	32.000 RON	3
2020	1.077.431 RON	1.077.743 RON	648.151 RON	419.216 RON	429.592 RON	443.143 RON	10.507 RON	432.636 RON	419.816 RON	43.285 RON	452 RON	219.813 RON	0 RON	19.958 RON	5
2021	1.048.445 RON	1.052.101 RON	809.882 RON	232.236 RON	242.219 RON	479.831 RON	67.399 RON	412.432 RON	470.412 RON	9.419 RON	53.070 RON	87.979 RON	0 RON	0 RON	3
2022	1.500 RON	1.509 RON	58.902 RON	−57.408 RON	−57.393 RON	360.129 RON	45.621 RON	314.508 RON	359.934 RON	195 RON	709 RON	110.298 RON	0 RON	0 RON	1
2023	360 RON	361 RON	12.938 RON	−12.581 RON	−12.577 RON	151.307 RON	35.596 RON	115.711 RON	139.716 RON	11.591 RON	1.628 RON	91.833 RON	0 RON	0 RON	1
2024	143.870 RON	143.870 RON	156.637 RON	−14.134 RON	−12.767 RON	142.556 RON	26.243 RON	116.313 RON	125.582 RON	16.974 RON	0 RON	75.472 RON	0 RON	0 RON	1
2025	122.513 RON	122.513 RON	84.273 RON	37.076 RON	38.240 RON	556.093 RON	17.830 RON	538.263 RON	162.658 RON	75.788 RON	292 RON	470.429 RON	317.647 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BERTEA DĂNUŢ

administrator

Loc. Bacău, Bacău, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

122,5 K RON

Rezultat Net 2025

37,1 K RON

Total Active 2025

556,1 K RON

Scor Bonitate

85/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	44,9 K RON	1,08 M RON	1,05 M RON	1,5 K RON	360 RON	143,9 K RON	122,5 K RON
Venituri totale	45,0 K RON	1,08 M RON	1,05 M RON	1,5 K RON	361 RON	143,9 K RON	122,5 K RON
Cheltuieli totale	8,0 K RON	648,2 K RON	809,9 K RON	58,9 K RON	12,9 K RON	156,6 K RON	84,3 K RON
Rezultat net	36,5 K RON	419,2 K RON	232,2 K RON	−57,4 K RON	−12,6 K RON	−14,1 K RON	37,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −34,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	7,10	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	7,10	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	0,89	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	7,34	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate17,8 K RON (3.2%)

Active circulante538,3 K RON (96.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri292 RON

Creanțe470,4 K RON

Numerar67,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	419,57
Durata stocaj (zile)	1
Rotație creanțe (ori/an)	0,26
Durata încasare (zile)	1.402

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

31,2%

Marjă netă

30,3%

ROA

6,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	47,3 K RON	33,9 K RON	139,6%
2020	43,3 K RON	443,1 K RON	9,8%
2021	9,4 K RON	479,8 K RON	2,0%
2022	195 RON	360,1 K RON	0,1%
2023	11,6 K RON	151,3 K RON	7,7%
2024	17,0 K RON	142,6 K RON	11,9%
2025	75,8 K RON	556,1 K RON	13,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	44,9 K RON	1,08 M RON	1,05 M RON	1,5 K RON	360 RON	143,9 K RON	122,5 K RON	▼ 14,8%
Rezultat net	36,5 K RON	419,2 K RON	232,2 K RON	−57,4 K RON	−12,6 K RON	−14,1 K RON	37,1 K RON	▲ 362,3%
Total active	33,9 K RON	443,1 K RON	479,8 K RON	360,1 K RON	151,3 K RON	142,6 K RON	556,1 K RON	▲ 290,1%
Capitaluri proprii	18,6 K RON	419,8 K RON	470,4 K RON	359,9 K RON	139,7 K RON	125,6 K RON	162,7 K RON	▲ 29,5%
Datorii totale	47,3 K RON	43,3 K RON	9,4 K RON	195 RON	11,6 K RON	17,0 K RON	75,8 K RON	▲ 346,5%
Lichiditate curentă	0,71	10,00	43,79	1.612,86	9,98	6,85	7,10	▲ 3,6%
Marjă netă (%)	81,18	38,91	22,15	-3.827,20	-3.494,72	-9,82	30,26	▲ 408,1%
Scor bonitate	70	100	87	64	64	64	85	▲ 32,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,1 K RON).
•Lichiditate curentă bună (7.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.